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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商丰茂灵活混合发起式C(005907) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
老凤祥 |
600612 |
36000 |
2484000 |
4.79 |
||||
2 |
蓝天燃气 |
605368 |
135400 |
1458260 |
2.81 |
||||
3 |
江苏金租 |
600901 |
301020 |
1456940 |
2.81 |
||||
4 |
双汇发展 |
000895 |
33700 |
900127 |
1.74 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
16000 |
210880 |
0.41 |
||||
6 |
国电电力 |
600795 |
50500 |
210080 |
0.41 |
||||
7 |
华能国际 |
600011 |
26200 |
201740 |
0.39 |
||||
8 |
金钼股份 |
601958 |
21300 |
201285 |
0.39 |
||||
9 |
浙能电力 |
600023 |
43300 |
199613 |
0.38 |
||||
10 |
京能电力 |
600578 |
67000 |
198320 |
0.38 |
||||
11 |
丽江股份 |
002033 |
24100 |
194969 |
0.38 |
||||
12 |
张家港行 |
002839 |
50200 |
194776 |
0.38 |
||||
13 |
三特索道 |
002159 |
12700 |
193802 |
0.37 |
||||
14 |
峨眉山A |
000888 |
21400 |
191102 |
0.37 |
||||
15 |
黄山旅游 |
600054 |
17500 |
190400 |
0.37 |
||||
16 |
皖能电力 |
000543 |
30200 |
189052 |
0.36 |
||||
17 |
常熟银行 |
601128 |
29400 |
187866 |
0.36 |
||||
18 |
首旅酒店 |
600258 |
11800 |
184316 |
0.36 |
||||
19 |
久日新材 |
688199 |
2218 |
59952.5 |
0.12 |
||||
20 |
富安娜 |
002327 |
4900 |
43855 |
0.08 |
||||
21 |
大连圣亚 |
600593 |
1100 |
21626 |
0.04 |
||||
22 |
安孚科技 |
603031 |
400 |
19252 |
0.04 |
||||
23 |
普门科技 |
688389 |
816 |
18368.2 |
0.04 |
||||
24 |
中航高科 |
600862 |
800 |
17720 |
0.03 |
||||
25 |
宇新股份 |
002986 |
1100 |
17160 |
0.03 |
||||
26 |
安科生物 |
300009 |
1600 |
16352 |
0.03 |
||||
27 |
顶点软件 |
603383 |
300 |
14790 |
0.03 |
||||
28 |
甘源食品 |
002991 |
200 |
14292 |
0.03 |
||||
29 |
赛轮轮胎 |
601058 |
1200 |
14100 |
0.03 |
||||
30 |
工业富联 |
601138 |
200 |
3024 |
0.01 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
老凤祥 |
600612 |
19600 |
1262240 |
2.56 |
||||
2 |
永新股份 |
002014 |
139600 |
1255000 |
2.55 |
||||
3 |
江苏银行 |
600919 |
174200 |
1250760 |
2.54 |
||||
4 |
格力电器 |
000651 |
33900 |
1230570 |
2.5 |
||||
5 |
烽火通信 |
600498 |
5400 |
105570 |
0.21 |
||||
6 |
江苏金租 |
600901 |
22520 |
104718 |
0.21 |
||||
7 |
中海油服 |
601808 |
6400 |
103808 |
0.21 |
||||
8 |
科瑞技术 |
002957 |
6200 |
102300 |
0.21 |
||||
9 |
长飞光纤 |
601869 |
3000 |
101310 |
0.21 |
||||
10 |
中泰股份 |
300435 |
6700 |
98825 |
0.2 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
格力电器 |
000651 |
34000 |
1241340 |
2 |
||||
2 |
博实股份 |
002698 |
65100 |
1138600 |
1.83 |
||||
3 |
伊利股份 |
600887 |
33100 |
937392 |
1.51 |
||||
4 |
永新股份 |
002014 |
87800 |
762104 |
1.23 |
||||
5 |
通化东宝 |
600867 |
63800 |
666072 |
1.07 |
||||
6 |
公牛集团 |
603195 |
6500 |
624390 |
1.01 |
||||
7 |
江苏金租 |
600901 |
150920 |
623300 |
1 |
||||
8 |
江苏银行 |
600919 |
59500 |
437325 |
0.7 |
||||
9 |
长江电力 |
600900 |
13100 |
288986 |
0.47 |
||||
10 |
老凤祥 |
600612 |
4100 |
286508 |
0.46 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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