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截止日期: |
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
2571506 |
103632000 |
7.79 |
||||
2 |
兴业银行 |
601166 |
4225399 |
68493700 |
5.15 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
2304161 |
64101800 |
4.82 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
11229350 |
54013200 |
4.06 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
9952595 |
47573400 |
3.57 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
8191426 |
47018800 |
3.53 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
25344 |
43743700 |
3.29 |
||||
8 |
中国石化 |
600028 |
7294305 |
40702200 |
3.06 |
||||
9 |
民生银行 |
600016 |
9970007 |
37287800 |
2.8 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
1093213 |
35168700 |
2.64 |
||||
11 |
华虹公司 |
688347 |
33208 |
1396730 |
0.1 |
||||
12 |
航材股份 |
688563 |
855 |
51718.9 |
0 |
||||
13 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
14 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
15 |
蓝箭电子 |
301348 |
613 |
27321.4 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
3537906 |
170881000 |
8.63 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
3149761 |
103848000 |
5.24 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
5775799 |
94087800 |
4.75 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
15354950 |
84912900 |
4.29 |
||||
5 |
交通银行 |
601328 |
11196926 |
64494300 |
3.26 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
13604395 |
63668600 |
3.21 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
34744 |
62488800 |
3.15 |
||||
8 |
中国石化 |
600028 |
9970705 |
60522200 |
3.06 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
1494413 |
54247200 |
2.74 |
||||
10 |
万科A |
000002 |
4125780 |
53965200 |
2.72 |
||||
11 |
华虹公司 |
688347 |
33208 |
1457170 |
0.07 |
||||
12 |
中集环科 |
301559 |
13144 |
318348 |
0.02 |
||||
13 |
晶合集成 |
688249 |
7405 |
122701 |
0.01 |
||||
14 |
浩辰软件 |
688657 |
1008 |
104227 |
0.01 |
||||
15 |
阿特斯 |
688472 |
6261 |
85149.6 |
0 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
2115806 |
98173400 |
8.28 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1883661 |
61708700 |
5.21 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
3454099 |
54056600 |
4.56 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
9182990 |
52710400 |
4.45 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
8136095 |
39216000 |
3.31 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
6696326 |
38838700 |
3.28 |
||||
7 |
中国石化 |
600028 |
5963005 |
37924700 |
3.2 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
20770 |
35122100 |
2.96 |
||||
9 |
万科A |
000002 |
2467380 |
34592700 |
2.92 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
893713 |
32629500 |
2.75 |
||||
11 |
民生银行 |
600016 |
8150327 |
30563700 |
2.58 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
511636 |
30145600 |
2.54 |
||||
13 |
上汽集团 |
600104 |
2066230 |
29278500 |
2.47 |
||||
14 |
农业银行 |
601288 |
7635117 |
26952000 |
2.27 |
||||
15 |
浦发银行 |
600000 |
3613253 |
26160000 |
2.21 |
||||
16 |
中国中铁 |
601390 |
3292388 |
24956300 |
2.11 |
||||
17 |
京东方A |
000725 |
5864300 |
23985000 |
2.02 |
||||
18 |
中国联通 |
600050 |
4973024 |
23870500 |
2.01 |
||||
19 |
保利发展 |
600048 |
1803038 |
23493600 |
1.98 |
||||
20 |
北京银行 |
601169 |
4393312 |
20341000 |
1.72 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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