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截止日期:

泰康安泰回报混合(002331) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	537200	2578560	1.2
2	建设银行	601939	292500	2319520	1.08
3	中国石化	600028	309400	2153420	1
4	陕西煤业	601225	77800	2145720	1
5	紫金矿业	601899	117800	2136890	0.99
6	中国海油	600938	70700	2124540	0.99
7	中国神华	601088	46900	2044840	0.95
8	工商银行	601398	299400	1850290	0.86
9	海螺水泥	600585	66000	1725240	0.8
10	中信证券	600030	51500	1400800	0.65

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	618800	3910820	1.83
2	中国海油	600938	78500	2590500	1.21
3	紫金矿业	601899	147000	2582790	1.21
4	中国神华	601088	57800	2564590	1.2
5	工商银行	601398	427600	2437320	1.14
6	农业银行	601288	537200	2342190	1.09
7	华鲁恒升	600426	84637	2254730	1.05
8	建设银行	601939	292500	2164500	1.01
9	陕西煤业	601225	76600	1973980	0.92
10	万华化学	600309	23400	1892120	0.88
11	中国石油	601857	150400	1552130	0.72
12	中国中车	601766	145500	1092700	0.51
13	久立特材	002318	45600	1063850	0.5
14	招商银行	600036	29800	1018860	0.48
15	电投能源	002128	43300	913630	0.43
16	山金国际	000975	55400	902466	0.42
17	招商轮船	601872	103200	872040	0.41
18	中煤能源	601898	68000	848640	0.4
19	中国核电	601985	77400	825084	0.39
20	天地科技	600582	106000	730340	0.34
21	恒源煤电	600971	60400	721176	0.34
22	招商南油	601975	189800	681382	0.32
23	梅花生物	600873	67700	678354	0.32
24	兖矿能源	600188	27200	618256	0.29
25	神火股份	000933	18300	370209	0.17
26	山煤国际	600546	23800	347956	0.16
27	潞安环能	601699	18400	333592	0.16
28	洛阳钼业	603993	200	1700	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	618800	3954130	1.9
2	工商银行	601398	534400	2821630	1.35
3	农业银行	601288	632000	2673360	1.28
4	中国海油	600938	78500	2294560	1.1
5	中国神华	601088	57800	2259400	1.08
6	建设银行	601939	325000	2232750	1.07
7	华鲁恒升	600426	84637	2214100	1.06
8	万华化学	600309	23400	1937520	0.93
9	陕西煤业	601225	76600	1921890	0.92
10	中国石油	601857	167100	1650950	0.79

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	566300	3159950	1.63
2	工商银行	601398	534400	2554430	1.32
3	华鲁恒升	600426	84637	2335130	1.21
4	农业银行	601288	632000	2300480	1.19
5	建设银行	601939	325000	2115750	1.09
6	中国神华	601088	57800	1812030	0.94
7	万华化学	600309	23400	1797590	0.93
8	中国海油	600938	78500	1646140	0.85
9	紫金矿业	601899	106200	1323250	0.68
10	中国石油	601857	185600	1310340	0.68
11	陕西煤业	601225	57600	1203260	0.62
12	申能股份	600642	146600	941172	0.49
13	中国铝业	601600	160200	903528	0.47
14	铜陵有色	000630	270200	886256	0.46
15	浙能电力	600023	189000	871290	0.45
16	洛阳钼业	603993	157300	817960	0.42
17	中国核电	601985	95400	715500	0.37
18	江苏金租	600901	137300	664532	0.34
19	建发股份	600153	62200	598986	0.31
20	南山铝业	600219	199600	586824	0.3
21	银泰黄金	000975	30600	459000	0.24
22	潞安环能	601699	20400	446964	0.23
23	神火股份	000933	26400	443520	0.23
24	兖矿能源	600188	22200	439782	0.23
25	云铝股份	000807	35200	430144	0.22
26	山煤国际	600546	23800	416738	0.22
27	粤高速A	000429	25300	214038	0.11

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	566300	3437440	1.78
2	建设银行	601939	471900	2972970	1.54
3	工商银行	601398	628700	2942320	1.52
4	华鲁恒升	600426	84637	2716850	1.4
5	农业银行	601288	702200	2527920	1.31
6	万华化学	600309	23400	2066690	1.07
7	中国神华	601088	57800	1803360	0.93
8	中国海油	600938	78500	1659490	0.86
9	中国石油	601857	185600	1481090	0.77
10	紫金矿业	601899	106200	1288210	0.67

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	877700	3098280	1.35
2	工商银行	601398	628700	3030330	1.32
3	建设银行	601939	471900	2954090	1.28
4	中国石化	600028	455000	2893800	1.26
5	华鲁恒升	600426	84637	2592430	1.13
6	中国神华	601088	76400	2349300	1.02
7	万华化学	600309	23400	2055460	0.89
8	中国石油	601857	257700	1925020	0.84
9	长江电力	600900	63300	1396400	0.61
10	中国建筑	601668	233900	1342590	0.58
11	中兴通讯	000063	24900	1133950	0.49
12	申能股份	600642	146600	1024730	0.44
13	中国铝业	601600	182400	1001380	0.43
14	紫金矿业	601899	87700	997149	0.43
15	传音控股	688036	6618	972846	0.42
16	洛阳钼业	603993	180800	963664	0.42
17	中远海能	600026	76000	960640	0.42
18	浙能电力	600023	189000	958230	0.42
19	宝信软件	600845	18800	955228	0.41
20	天山铝业	002532	155000	928450	0.4
21	招商轮船	601872	160300	928137	0.4
22	中国移动	600941	9800	914340	0.4
23	卫信康	603676	65700	907974	0.39
24	中国核电	601985	127100	896055	0.39
25	山东黄金	600547	36400	854672	0.37
26	诚意药业	603811	39974	496877	0.22
27	天力复合	873576	1200	11220	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华鲁恒升	600426	84637	2983450	1.29
2	万华化学	600309	23400	2243590	0.97
3	紫金矿业	601899	141000	1746990	0.75
4	广信股份	603599	40300	1329090	0.57
5	国邦医药	605507	55100	1327910	0.57
6	招商银行	600036	38600	1322820	0.57
7	太阳纸业	002078	101400	1236070	0.53
8	华贸物流	603128	127000	1209040	0.52
9	神火股份	000933	63800	1130540	0.49
10	平安银行	000001	81400	1019940	0.44

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	37000	1283160	0.56
2	泸州老窖	000568	5300	1188680	0.52
3	五粮液	000858	6500	1174480	0.51
4	太阳纸业	002078	101400	1168130	0.51
5	中国平安	601318	23900	1123300	0.49
6	华鲁恒升	600426	33837	1121700	0.49
7	平安银行	000001	81400	1071220	0.47
8	喜临门	603008	33800	964990	0.42
9	立讯精密	002475	30100	955675	0.42
10	晨光生物	300138	51800	918414	0.4
11	华翔股份	603112	77700	905205	0.4
12	甬金股份	603995	32300	898909	0.39
13	天山铝业	002532	115200	889344	0.39
14	国邦医药	605507	33000	873510	0.38
15	厦门象屿	600057	85000	872950	0.38
16	扬农化工	600486	8200	851980	0.37
17	远兴能源	000683	106400	834176	0.37
18	宝钢股份	600019	148400	829556	0.36
19	华夏航空	002928	59500	822885	0.36
20	山东药玻	600529	28500	809400	0.35
21	三一重工	600031	51200	808960	0.35
22	良信股份	002706	53900	789635	0.35
23	江山股份	600389	17900	789032	0.35
24	中国船舶	600150	35400	788712	0.35
25	永冠新材	603681	36300	776094	0.34
26	华贸物流	603128	71100	763614	0.33
27	广发证券	000776	48500	751265	0.33
28	陕西煤业	601225	39400	732052	0.32
29	伟星股份	002003	71400	722568	0.32
30	海晨股份	300873	25900	703185	0.31
31	玲珑轮胎	601966	33800	692224	0.3
32	鄂尔多斯	600295	45100	685069	0.3
33	分众传媒	002027	99600	665328	0.29
34	广汇能源	600256	70200	633204	0.28
35	南方航空	600029	79100	601160	0.26
36	江西铜业	600362	33800	589134	0.26
37	紫金矿业	601899	58800	588000	0.26
38	宝丰能源	600989	37900	457453	0.2
39	鲁西化工	000830	34200	423738	0.19
40	新亚强	603155	15700	421859	0.18
41	密尔克卫	603713	3600	419976	0.18
42	万润股份	002643	27700	406082	0.18
43	卫星化学	002648	25780	399590	0.17

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安井食品	603345	38847	6032160	2.29
2	圆通速递	600233	278200	5772650	2.19
3	燕京啤酒	000729	572400	5340490	2.02
4	中航光电	002179	80045	4642610	1.76
5	宁波银行	002142	109300	3448420	1.31
6	千味央厨	001215	56400	2875840	1.09
7	青岛啤酒	600600	26500	2814300	1.07
8	中信证券	600030	156080	2718910	1.03
9	春秋航空	601021	45500	2356900	0.89
10	欧派家居	603833	8600	977046	0.37

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	圆通速递	600233	347700	7089600	1.99
2	中信证券	600030	302180	6545220	1.83
3	安井食品	603345	38847	6521250	1.83
4	三一重工	600031	325926	6212150	1.74
5	抚顺特钢	600399	339800	6082420	1.7
6	沪电股份	002463	404300	5967470	1.67
7	春秋航空	601021	98900	5770820	1.62
8	中航光电	002179	83745	5302730	1.49
9	青岛啤酒	600600	47500	4936200	1.38
10	国瓷材料	300285	127300	4572620	1.28
11	东方财富	300059	133000	3378200	0.95
12	千味央厨	001215	56400	3174760	0.89
13	振华新材	688707	8130	615197	0.17
14	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
15	华兰疫苗	301207	465	26235.3	0.01
16	大族数控	301200	440	23023.7	0.01
17	采纳股份	301122	301	21181.4	0.01
18	华康医疗	301235	418	15854.7	0
19	奕东电子	301123	539	13685.2	0
20	星辉环材	300834	419	12582.6	0
21	联合精密	001268	409	11337.5	0
22	兴业银行	601166	500	9950	0
23	唯科科技	301196	217	8141.84	0
24	实朴检测	301228	373	7586.82	0
25	华泰证券	601688	92	1306.4	0
26	金鹰重工	301048	43	473.43	0
27	宁沪高速	600377	6	51.42	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华特达因	000915	142400	4969760	1.13
2	金地集团	600383	319100	4556750	1.03
3	中信证券	600030	211980	4430380	1
4	中航光电	002179	55561	4316530	0.98
5	圆通速递	600233	206500	3562120	0.81
6	华泰证券	601688	211692	3149980	0.71
7	韵达股份	002120	154400	2711260	0.61
8	华菱钢铁	000932	491340	2702370	0.61
9	海大集团	002311	48263	2649640	0.6
10	青岛啤酒	600600	26200	2070060	0.47

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中航光电	002179	96388	9692780	1.48
2	中信证券	600030	330200	8720580	1.33
3	安井食品	603345	50547	8632420	1.32
4	歌尔股份	002241	153300	8293530	1.27
5	中航机电	002013	397400	7224730	1.1
6	华菱钢铁	000932	1253540	6405590	0.98
7	中直股份	600038	78200	6279460	0.96
8	川仪股份	603100	264700	5601050	0.86
9	航发动力	600893	86500	5489290	0.84
10	春秋航空	601021	94700	5378960	0.82
11	沪电股份	002463	315400	5229330	0.8
12	欧陆通	300870	59900	5017220	0.77
13	广发证券	000776	196000	4819640	0.74
14	圣农发展	002299	189200	4572960	0.7
15	久立特材	002318	252300	4511120	0.69
16	迈瑞医疗	300760	11300	4303040	0.66
17	国茂股份	603915	93900	3652710	0.56
18	海大集团	002311	48263	3537680	0.54
19	锦江酒店	600754	60300	3533580	0.54
20	星宇股份	601799	17218	3516780	0.54
21	航亚科技	688510	114494	3328340	0.51
22	博雅生物	300294	83400	3198390	0.49
23	水晶光电	002273	161500	2808480	0.43
24	韦尔股份	603501	6800	2113240	0.32
25	智飞生物	300122	15578	1941020	0.3
26	蓝思科技	300433	79000	1815420	0.28
27	仙琚制药	002332	123800	1634160	0.25
28	首旅酒店	600258	59000	1541670	0.24
29	南方航空	600029	207100	1410350	0.22
30	大族激光	002008	25300	1366200	0.21
31	圆通速递	600233	80200	1337740	0.2
32	桐昆股份	601233	48745	1032420	0.16
33	百济神州	688235	6966	950580	0.15
34	利元亨	688499	2149	629657	0.1
35	亚虹医药	688176	19628	451051	0.07
36	振华新材	688707	8130	383411	0.06
37	明阳智能	601615	14453	377223	0.06
38	内蒙华电	600863	78125	307812	0.05
39	同花顺	300033	600	86748	0.01
40	招标股份	301136	7172	75449.4	0.01
41	永安期货	600927	1859	69749.7	0.01
42	怡合达	301029	462	41519.9	0.01
43	同益中	688722	3687	37570.5	0.01
44	华润材料	301090	2764	31012.1	0
45	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
46	天源环保	301127	1685	28847.2	0
47	润丰股份	301035	469	26395.3	0
48	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
49	光庭信息	301221	280	24841.6	0
50	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
51	长江材料	001296	310	18376.8	0
52	善水科技	301190	575	15789.5	0
53	拓新药业	301089	220	14944.6	0
54	能辉科技	301046	290	14207.1	0
55	密封科技	301020	421	12815.2	0
56	浩通科技	301026	203	12734.2	0
57	争光股份	301092	323	11473	0
58	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
59	兴业银行	601166	500	9520	0
60	孩子王	301078	756	9177.84	0
61	严牌股份	301081	403	7028.32	0
62	迈普医学	301033	108	6476.76	0
63	中捷精工	301072	181	6047.21	0
64	中兰环保	300854	203	5539.87	0
65	泰慕士	001234	333	5504.49	0
66	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
67	保立佳	301037	193	4682.18	0
68	君亭酒店	301073	144	4608	0
69	卫星化学	002648	59	2361.77	0
70	华泰证券	601688	92	1633.92	0
71	宁沪高速	600377	6	51.72	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	春秋航空	601021	188300	10277400	1.4
2	普洛药业	000739	245111	9358340	1.27
3	广发证券	000776	391900	8214220	1.12
4	安井食品	603345	39947	7669420	1.04
5	久立特材	002318	540000	7565400	1.03
6	迈瑞医疗	300760	17900	6899020	0.94
7	中航光电	002179	83423	6844020	0.93
8	中信证券	600030	249800	6314940	0.86
9	川仪股份	603100	280100	5173450	0.7
10	欧陆通	300870	73400	5169560	0.7

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	春秋航空	601021	229700	13069900	2.19
2	安井食品	603345	44847	11392000	1.91
3	迈瑞医疗	300760	22300	10705100	1.79
4	招商银行	600036	197244	10688700	1.79
5	海大集团	002311	127263	10384700	1.74
6	金域医学	603882	50900	8132290	1.36
7	奥飞数据	300738	345600	7185020	1.2
8	海容冷链	603187	167300	7173820	1.2
9	光线传媒	300251	641600	6935700	1.16
10	南方航空	600029	1125672	6776550	1.13
11	星宇股份	601799	27418	6188790	1.04
12	圣农发展	002299	246400	5884030	0.99
13	普洛药业	000739	180211	5298200	0.89
14	杭叉集团	603298	285760	5183690	0.87
15	捷昌驱动	603583	99420	5032640	0.84
16	汇川技术	300124	54650	4058310	0.68
17	智飞生物	300122	20778	3879880	0.65
18	大秦铁路	601006	539000	3546620	0.59
19	药明康德	603259	21100	3304050	0.55
20	贵州茅台	600519	1600	3290720	0.55
21	亿纬锂能	300014	22600	2348820	0.39
22	东方财富	300059	54573	1789450	0.3
23	芒果超媒	300413	21900	1502340	0.25
24	桐昆股份	601233	48745	1174270	0.2
25	中信特钢	000708	54800	1142030	0.19
26	斯达半导	603290	2700	864000	0.14
27	海优新材	688680	2795	680890	0.11
28	长江电力	600900	31800	656352	0.11
29	火星人	300894	6279	426972	0.07
30	明阳智能	601615	14453	233994	0.04
31	菱电电控	688667	1191	123721	0.02
32	贝泰妮	300957	477	120185	0.02
33	中伟股份	300919	610	99430	0.02
34	阳光诺和	688621	1485	95025.1	0.02
35	利元亨	688499	2149	83488.6	0.01
36	康拓医疗	688314	1085	80810.8	0.01
37	同花顺	300033	600	67668	0.01
38	华利集团	300979	735	64312.5	0.01
39	睿昂基因	688217	1040	60736	0.01
40	莱尔科技	688683	3296	48550.1	0.01
41	密封科技	301020	4210	44794.4	0.01
42	立高食品	300973	360	41655.6	0.01
43	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
44	联科科技	001207	682	22581	0
45	创识科技	300941	399	19926.1	0
46	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
47	百川畅银	300614	329	13285	0
48	药易购	300937	244	13105.2	0
49	利和兴	301013	471	12768.8	0
50	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
51	税友股份	603171	637	12230.4	0
52	欢乐家	300997	928	12110.4	0
53	德才股份	605287	349	11014.4	0
54	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
55	兴业银行	601166	500	10275	0
56	中金辐照	300962	576	9429.12	0
57	共同药业	300966	286	9020.44	0
58	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
59	冠中生态	300948	324	8884.08	0
60	深水海纳	300961	394	8695.58	0
61	新中港	605162	1377	8358.39	0
62	建工修复	300958	300	8166	0
63	志特新材	300986	264	8070.48	0
64	川网传媒	300987	301	8069.81	0
65	博俊科技	300926	359	7969.8	0
66	致远新能	300985	295	7318.95	0
67	博亚精工	300971	245	6931.05	0
68	商络电子	300975	492	6410.76	0
69	中洲特材	300963	283	6364.67	0
70	华立科技	301011	175	5922	0
71	春晖智控	300943	255	5867.55	0
72	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
73	万辰生物	300972	430	5439.5	0
74	司太立	603520	80	4932	0
75	杭州热电	605011	525	4662	0
76	卫星石化	002648	59	2312.21	0
77	今世缘	603369	29	1570.64	0
78	华泰证券	601688	92	1453.6	0
79	用友网络	600588	30	997.8	0
80	宁沪高速	600377	6	58.56	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	春秋航空	601021	255200	15199700	2.1
2	建设银行	601939	2001000	14707400	2.03
3	南方航空	600029	1681272	11550300	1.59
4	招商银行	600036	205244	10488000	1.45
5	光线传媒	300251	833600	9986530	1.38
6	圣农发展	002299	322000	8291500	1.14
7	安井食品	603345	38047	7935080	1.1
8	扬农化工	600486	65800	7890740	1.09
9	杭叉集团	603298	318560	7454300	1.03
10	奥飞数据	300738	192000	7347840	1.01

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	139600	13742200	1.72
2	光线传媒	300251	1010100	12191900	1.53
3	中国太保	601601	308098	11831000	1.48
4	安井食品	603345	54591	10529000	1.32
5	长城汽车	601633	263508	9963240	1.25
6	大秦铁路	601006	1422700	9190640	1.15
7	海容冷链	603187	150800	9048000	1.13
8	中信特钢	000708	370300	8068840	1.01
9	万华化学	600309	86500	7874960	0.99
10	新洋丰	000902	482944	7727100	0.97
11	泸州老窖	000568	33700	7621590	0.95
12	兴业银行	601166	358100	7473550	0.94
13	平安银行	000001	367300	7103580	0.89
14	卫星石化	002648	266442	6959460	0.87
15	芒果超媒	300413	92800	6728000	0.84
16	星宇股份	601799	33016	6619710	0.83
17	杭叉集团	603298	305160	6411410	0.8
18	紫金矿业	601899	689712	6407420	0.8
19	扬农化工	600486	46800	6177600	0.77
20	长江电力	600900	318300	6098630	0.76
21	宁波银行	002142	162200	5732150	0.72
22	贵州茅台	600519	2700	5394600	0.68
23	海尔智家	600690	183200	5351270	0.67
24	海大集团	002311	71963	4713580	0.59
25	中信出版	300788	98600	4181630	0.52
26	华海药业	600521	115960	3920610	0.49
27	中航光电	002179	49600	3883180	0.49
28	恒生电子	600570	36900	3870810	0.48
29	圣农发展	002299	142100	3771330	0.47
30	安徽合力	600761	263500	3741700	0.47
31	尚品宅配	300616	44000	3505040	0.44
32	吉比特	603444	6500	2769000	0.35
33	斯达半导	603290	8100	1951290	0.24
34	中金公司	601995	24951	1714380	0.21
35	迈瑞医疗	300760	4000	1704000	0.21
36	金牌厨柜	603180	33982	1697400	0.21
37	金禾实业	002597	47600	1543670	0.19
38	金山办公	688111	3746	1539610	0.19
39	思瑞浦	688536	2924	1165710	0.15
40	绝味食品	603517	12200	945988	0.12
41	东方财富	300059	25849	801319	0.1
42	中信建投	601066	16800	705600	0.09
43	仙琚制药	002332	50900	680024	0.09
44	圣湘生物	688289	5388	591818	0.07
45	深南电路	002916	2835	306350	0.04
46	金龙鱼	300999	3422	302128	0.04
47	火星人	300894	6279	300116	0.04
48	中航电子	600372	14164	278323	0.03
49	科思科技	688788	2467	270359	0.03
50	爱美客	300896	209	126102	0.02
51	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
52	奥普特	688686	507	109918	0.01
53	木林森	002745	7265	105996	0.01
54	康泰医学	300869	862	95578.6	0.01
55	中新赛克	002912	1420	82303.2	0.01
56	同花顺	300033	600	74388	0.01
57	科威尔	688551	2211	73714.7	0.01
58	上纬新材	688585	4922	61574.2	0.01
59	圣元环保	300867	1498	47891.1	0.01
60	通源环境	688679	3139	42345.1	0.01
61	上海环境	601200	3861	42084.9	0.01
62	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
63	中伟股份	300919	610	37521.1	0
64	美畅股份	300861	668	34134.8	0
65	天阳科技	300872	871	32958.6	0
66	欧陆通	300870	478	31390.3	0
67	锋尚文化	300860	222	28120.7	0
68	杰美特	300868	593	25665	0
69	回盛生物	300871	618	23916.6	0
70	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
71	中晶科技	003026	461	21740.8	0
72	海晨股份	300873	484	19998.9	0
73	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
74	吉大正元	003029	716	18716.2	0
75	振邦智能	003028	432	18010.1	0
76	仲景食品	300908	285	17225.4	0
77	狄耐克	300884	499	16721.5	0
78	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
79	品渥食品	300892	272	16322.7	0
80	汇创达	300909	386	15698.6	0
81	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
82	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
83	南大环境	300864	166	15081.1	0
84	爱克股份	300889	479	14427.5	0
85	翔丰华	300890	286	13971.1	0
86	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
87	蒙泰高新	300876	350	12817	0
88	大叶股份	300879	466	12637.9	0
89	万胜智能	300882	440	11347.6	0
90	西大门	605155	350	10668	0
91	亿田智能	300911	309	10215.5	0
92	松原股份	300893	276	9682.08	0
93	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
94	天秦装备	300922	287	9063.46	0
95	特发服务	300917	281	8975.14	0
96	新亚电子	605277	507	8593.65	0
97	祖名股份	003030	480	7286.4	0
98	华业香料	300886	147	6713.49	0
99	中瓷电子	003031	387	5909.49	0
100	司太立	603520	80	5266.4	0
101	招商银行	600036	44	1933.8	0
102	今世缘	603369	29	1664.02	0
103	华泰证券	601688	92	1656.92	0
104	用友网络	600588	30	1316.1	0
105	宁沪高速	600377	6	55.26	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	光线传媒	300251	1112300	18530900	2.4
2	中信证券	600030	392100	11774800	1.52
3	宁波银行	002142	253900	7992770	1.03
4	芒果超媒	300413	117400	7912760	1.02
5	美的集团	000333	108900	7906140	1.02
6	海容冷链	603187	150800	7689290	0.99
7	中国太保	601601	233600	7290660	0.94
8	吉比特	603444	10100	6291290	0.81
9	星宇股份	601799	41110	6155400	0.8
10	五粮液	000858	26400	5834400	0.75

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	799400	15140600	4.19
2	恒生电子	600570	97500	10500800	2.91
3	兴业银行	601166	579200	9139780	2.53
4	中信证券	600030	374500	9029200	2.5
5	今世缘	603369	196529	7819890	2.16
6	紫金矿业	601899	1743700	7672280	2.12
7	光线传媒	300251	652300	7116590	1.97
8	华泰证券	601688	342592	6440730	1.78
9	贵州茅台	600519	4200	6144100	1.7
10	芒果超媒	300413	83500	5444200	1.51
11	吉比特	603444	9600	5270500	1.46
12	金山办公	688111	14505	4954620	1.37
13	安井食品	603345	39826	4699470	1.3
14	数据港	603881	39500	4268760	1.18
15	招商银行	600036	83444	2813730	0.78
16	长安汽车	000625	222000	2442000	0.68
17	司太立	603520	22280	1872860	0.52
18	美的集团	000333	30400	1817620	0.5
19	斯达半导	603290	8500	1783300	0.49
20	中信出版	300788	36200	1744480	0.48
21	迈瑞医疗	300760	5500	1681350	0.47
22	用友网络	600588	35630	1571280	0.43
23	华海药业	600521	44260	1501740	0.42
24	中新赛克	002912	9100	1488670	0.41
25	华峰测控	688200	2772	748495	0.21
26	中信建投	601066	16800	661584	0.18
27	紫晶存储	688086	9361	604159	0.17
28	华特气体	688268	5216	482741	0.13
29	中航光电	002179	10884	446353	0.12
30	成都先导	688222	4601	249604	0.07
31	博汇科技	688004	2500	179750	0.05
32	万泰生物	603392	785	129525	0.04
33	方大特钢	600507	19817	102850	0.03
34	甘李药业	603087	968	97090.4	0.03
35	帝科股份	300842	455	18527.6	0.01
36	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
37	博汇股份	300839	502	11751.8	0
38	捷安高科	300845	470	8286.1	0
39	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
40	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
41	首都在线	300846	1131	3811.47	0
42	宁沪高速	600377	6	58.86	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	374500	8298920	2.51
2	安井食品	603345	86326	7408500	2.24
3	恒生电子	600570	75000	6592500	1.99
4	华泰证券	601688	291992	5031020	1.52
5	国电南瑞	600406	251100	4959220	1.5
6	长江电力	600900	284500	4919000	1.49
7	中信特钢	000708	144200	3620860	1.09
8	芒果超媒	300413	78400	3417460	1.03
9	数据港	603881	65100	3148890	0.95
10	中新赛克	002912	20700	3115970	0.94

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁沪高速	600377	979906	10994500	2.77
2	建设银行	601939	1316200	9516130	2.4
3	工商银行	601398	1326375	7799080	1.97
4	三一重工	600031	286300	4881420	1.23
5	长江电力	600900	258800	4756740	1.2
6	晨光文具	603899	86100	4196510	1.06
7	招商银行	600036	105400	3960930	1
8	长安汽车	000625	370700	3718120	0.94
9	安井食品	603345	62526	3714670	0.94
10	中信特钢	000708	160200	3673390	0.93
11	中信出版	300788	68200	3478200	0.88
12	三花智控	002050	199400	3455600	0.87
13	美的集团	000333	54800	3192100	0.81
14	中国平安	601318	28800	2461250	0.62
15	万华化学	600309	41442	2327800	0.59
16	海大集团	002311	57800	2080800	0.52
17	华域汽车	600741	78000	2027220	0.51
18	邮储银行	601658	265526	1516150	0.38
19	陕西煤业	601225	158300	1423120	0.36
20	方大特钢	600507	115300	1159920	0.29
21	华泰证券	601688	41100	834741	0.21
22	长城汽车	601633	88600	784110	0.2
23	中航光电	002179	10884	425129	0.11
24	八亿时空	688181	4306	189378	0.05
25	华特气体	688268	5216	186628	0.05
26	长阳科技	688299	11341	178507	0.05
27	冰轮环境	000811	15539	108928	0.03
28	昊海生科	688366	1356	108182	0.03
29	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.02
30	科安达	002972	1075	21532.2	0.01
31	神驰机电	603109	684	18105.5	0
32	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁沪高速	600377	979906	10181200	2.8
2	建设银行	601939	893800	6247660	1.72
3	工商银行	601398	1055275	5835670	1.6
4	海大集团	002311	164600	5151980	1.42
5	招商银行	600036	144800	5031800	1.38
6	安井食品	603345	98926	4723720	1.3
7	恒生电子	600570	57176	4227020	1.16
8	长江电力	600900	215300	3924920	1.08
9	晨光文具	603899	86400	3849980	1.06
10	森马服饰	002563	284600	3517660	0.97

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海大集团	002311	125800	3887220	2.81
2	中国平安	601318	37400	3314010	2.4
3	美的集团	000333	52300	2712280	1.96
4	长春高新	000661	6600	2230800	1.61
5	泛微网络	603039	19776	1467380	1.06
6	伊利股份	600887	42200	1409900	1.02
7	森马服饰	002563	125300	1385820	1
8	兴业银行	601166	50000	914500	0.66
9	安井食品	603345	17226	885416	0.64
10	国电南瑞	600406	38400	715776	0.52
11	用友网络	600588	26000	698880	0.51
12	中信证券	600030	28600	680966	0.49
13	常熟银行	601128	88200	680904	0.49
14	科伦药业	002422	10600	315138	0.23
15	海油发展	600968	23625	83868.8	0.06
16	卓胜微	300782	743	80927.6	0.06
17	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.03
18	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.02
19	朗进科技	300594	721	31803.3	0.02
20	新化股份	603867	1045	26971.4	0.02
21	松炀资源	603863	1048	24187.8	0.02
22	中信出版	300788	1556	23106.6	0.02
23	海通证券	600837	100	1419	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	森马服饰	002563	245900	2948340	2.11
2	中国平安	601318	37400	2883540	2.07
3	智飞生物	300122	44900	2294390	1.65
4	国电南瑞	600406	108100	2281990	1.64
5	长春高新	000661	6600	2092130	1.5
6	温氏股份	300498	46600	1891960	1.36
7	数字认证	300579	36825	1855980	1.33
8	中南传媒	601098	142200	1830110	1.31
9	中信证券	600030	69746	1728310	1.24
10	兴业银行	601166	69100	1255550	0.9

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	130400	2070750	1.59
2	中信证券	600030	124602	1994880	1.53
3	中南传媒	601098	142200	1777500	1.37
4	中国平安	601318	20100	1127610	0.87
5	山东黄金	600547	28100	850025	0.65
6	双汇发展	000895	35552	838672	0.64
7	兴业银行	601166	55700	832158	0.64
8	国电南瑞	600406	34300	635579	0.49
9	温氏股份	300498	22300	583814	0.45
10	粤高速A	000429	67800	568842	0.44
11	华泰证券	601688	33600	544320	0.42
12	康弘药业	002773	14900	507643	0.39
13	农业银行	601288	137600	495360	0.38
14	中航光电	002179	14600	491728	0.38
15	工商银行	601398	91800	485622	0.37
16	牧原股份	002714	15500	445625	0.34
17	长春高新	000661	2500	437500	0.34
18	森马服饰	002563	44600	397832	0.31
19	鱼跃医疗	002223	19400	380434	0.29
20	燕京啤酒	000729	66000	372240	0.29
21	七匹狼	002029	58200	360840	0.28
22	普洛药业	000739	41900	311736	0.24
23	洋河股份	002304	3100	293632	0.23
24	山东药玻	600529	14100	267900	0.21
25	海大集团	002311	8300	192311	0.15
26	南方航空	600029	28700	190568	0.15
27	中国国航	601111	24200	184888	0.14
28	星宇股份	601799	3400	161500	0.12
29	透景生命	300642	4200	159012	0.12

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	森马服饰	002563	262600	2914860	2.19
2	中南传媒	601098	177800	2146050	1.61
3	长江电力	600900	130400	2135950	1.61
4	洋河股份	002304	14300	1830400	1.38
5	中国太保	601601	49600	1761300	1.32
6	招商银行	600036	46200	1417880	1.07
7	中国平安	601318	20100	1376850	1.04
8	中信证券	600030	81800	1365240	1.03
9	伊利股份	600887	44400	1140190	0.86
10	圣邦股份	300661	8678	822674	0.62

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	森马服饰	002563	328200	4693260	3.48
2	涪陵榨菜	002507	57500	1476600	1.1
3	大族激光	002008	21700	1154220	0.86
4	顾家家居	603816	14780	1086480	0.81
5	首旅酒店	600258	39200	1065060	0.79
6	海天味业	603288	14046	1034350	0.77
7	横店影视	603103	32200	989184	0.73
8	贵州茅台	600519	1300	950898	0.71
9	罗莱生活	002293	59500	894285	0.66
10	伊利股份	600887	29000	809100	0.6
11	锦江股份	600754	21100	779856	0.58
12	普洛药业	000739	106100	759676	0.56
13	美年健康	002044	33600	759360	0.56
14	康泰生物	300601	10632	659716	0.49
15	星宇股份	601799	10400	622856	0.46
16	恒瑞医药	600276	6960	527290	0.39
17	凯莱英	002821	5200	453596	0.34
18	上海家化	600315	11400	451782	0.34
19	仙琚制药	002332	46500	406875	0.3
20	汇川技术	300124	12300	403686	0.3
21	华海药业	600521	15120	403553	0.3
22	青岛啤酒	600600	8300	363789	0.27
23	尚品宅配	300616	3200	348800	0.26
24	泰格医药	300347	5500	340285	0.25
25	养元饮品	603156	5420	336365	0.25
26	格力电器	000651	6548	308738	0.23
27	重庆啤酒	600132	10700	296283	0.22
28	中青旅	600138	12000	239160	0.18
29	浙江美大	002677	13400	233160	0.17
30	欧派家居	603833	1800	229554	0.17
31	圣邦股份	300661	1300	160095	0.12
32	精测电子	300567	1900	151240	0.11
33	陕西煤业	601225	17100	140562	0.1
34	万华化学	600309	2900	131718	0.1
35	御家汇	300740	70	2093.7	0
36	福晶科技	002222	150	1956	0
37	双汇发展	000895	52	1373.32	0
38	精锻科技	300258	30	412.5	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	森马服饰	002563	394200	4060260	2.98
2	伊利股份	600887	136100	3877490	2.85
3	大族激光	002008	52700	2882690	2.12
4	海天味业	603288	48900	2775560	2.04
5	分众传媒	002027	163600	2108800	1.55
6	恒瑞医药	600276	21300	1853310	1.36
7	九州通	600998	71400	1386590	1.02
8	国电南瑞	600406	79300	1333030	0.98
9	长春高新	000661	7000	1285060	0.94
10	光大嘉宝	600622	88300	1184990	0.87

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	131100	4220110	2.96
2	森马服饰	002563	238800	1876970	1.32
3	格力电器	000651	38300	1673710	1.17
4	青岛海尔	600690	74300	1399810	0.98
5	贵州茅台	600519	2000	1394980	0.98
6	王府井	600859	68300	1393320	0.98
7	美的集团	000333	21400	1186200	0.83
8	南方航空	600029	89400	1065650	0.75
9	牧原股份	002714	20000	1057200	0.74
10	顾家家居	603816	17500	1031980	0.72
11	泰格医药	300347	28500	1002630	0.7
12	恒瑞医药	600276	14200	979516	0.69
13	涪陵榨菜	002507	57500	964275	0.68
14	海澜之家	600398	97800	948660	0.67
15	大族激光	002008	19100	943540	0.66
16	歌力思	603808	37800	869400	0.61
17	卓郎智能	600545	72400	794952	0.56
18	家家悦	603708	39300	786786	0.55
19	伊之密	300415	45500	786695	0.55
20	三一重工	600031	82900	751903	0.53
21	宁波华翔	002048	31000	737800	0.52
22	汇川技术	300124	25000	725500	0.51
23	大秦铁路	601006	78200	709274	0.5
24	新华保险	601336	9300	652860	0.46
25	星宇股份	601799	13000	643500	0.45
26	华海药业	600521	21100	635532	0.45
27	双汇发展	000895	22552	597628	0.42
28	首旅酒店	600258	21800	588382	0.41
29	平安银行	000001	44100	586530	0.41
30	桃李面包	603866	13500	526095	0.37
31	精锻科技	300258	34730	520603	0.37
32	上海机电	600835	20300	497350	0.35
33	万科A	000002	14900	462794	0.32
34	美年健康	002044	17100	373977	0.26
35	大华股份	002236	16000	369440	0.26
36	艾迪精密	603638	10700	355561	0.25
37	新湖中宝	600208	66300	346086	0.24
38	永辉超市	601933	31900	322190	0.23
39	长春高新	000661	1700	311100	0.22
40	华宇软件	300271	18600	276768	0.19
41	复星医药	600196	6000	267000	0.19
42	福晶科技	002222	50	911.5	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	晨光生物	300138	282678	3669160	2.41
2	老凤祥	600612	71800	2964620	1.95
3	山东黄金	600547	80000	2514400	1.65
4	圣农发展	002299	125000	1915000	1.26
5	紫金矿业	601899	480000	1857600	1.22
6	新野纺织	002087	300000	1803000	1.18
7	华海药业	600521	80000	1793600	1.18
8	百隆东方	601339	279914	1612300	1.06
9	罗莱生活	002293	80000	880800	0.58
10	桐昆股份	601233	50000	858000	0.56

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	601899	2300000	7889000	4.91
2	晨光生物	300138	362743	4759190	2.96
3	华海药业	600521	80000	1683200	1.05
4	百隆东方	601339	279914	1665490	1.04
5	海大集团	002311	75000	1370250	0.85
6	温氏股份	300498	54192	1270260	0.79
7	盛达矿业	000603	90000	1222200	0.76
8	鸿利智汇	300219	70000	928200	0.58
9	罗莱生活	002293	80000	916800	0.57
10	宝钢股份	600019	125000	838750	0.52
11	陕西煤业	601225	115000	813050	0.51
12	顺鑫农业	000860	35000	700350	0.44
13	三花智控	002050	9500	155040	0.1
14	福斯特	603806	400	12804	0.01

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	601899	2400000	8112000	4.61
2	银泰资源	000975	375000	5445000	3.1
3	晨光生物	300138	279102	5261070	2.99
4	温氏股份	300498	89160	2929800	1.67
5	金贵银业	002716	100000	2074000	1.18
6	海大集团	002311	75000	1239750	0.7
7	三花智控	002050	9500	102695	0.06
8	福斯特	603806	400	18560	0.01
9	广州港	601228	1000	3990	0

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	晨光生物	300138	374102	6819880	2.95
2	山东黄金	600547	170000	6206700	2.68
3	金贵银业	002716	200000	4628000	2
4	鲁泰A	000726	129919	1664260	0.72
5	隆平高科	000998	65000	1392950	0.6
6	中粮屯河	600737	100000	1246000	0.54
7	温氏股份	300498	29160	1027020	0.44
8	三花智控	002050	9500	104880	0.05
9	福斯特	603806	400	18508	0.01
10	海大集团	002311	1000	15050	0.01
11	中原证券	601375	1000	4000	0

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	晨光生物	300138	280000	4460400	1.75
2	海南橡胶	601118	500000	2950000	1.16
3	鲁泰A	000726	129919	1478480	0.58
4	金健米业	600127	200000	1390000	0.54
5	海大集团	002311	80000	1325600	0.52
6	温氏股份	300498	29160	1045970	0.41
7	青岛啤酒	600600	25000	795250	0.31
8	燕京啤酒	000729	100000	782000	0.31
9	金圆股份	000546	65000	740350	0.29
10	农尚环境	300536	876	24510.5	0.01

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海南橡胶	601118	1174300	6564340	2.24
2	晨光生物	300138	340000	5678000	1.94
3	鲁泰A	000726	299919	3332100	1.14
4	温氏股份	300498	50000	1811000	0.62
5	天士力	600535	45000	1609200	0.55
6	东阿阿胶	000423	30000	1584900	0.54
7	海大集团	002311	80000	1261600	0.43
8	北大荒	600598	13200	138996	0.05
9	福斯特	603806	400	20876	0.01

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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