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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招金矿业 |
01818 |
232500 |
2779800 |
1.06 |
||||
2 |
赛轮轮胎 |
601058 |
123000 |
1722000 |
0.66 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
93300 |
1519860 |
0.58 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
20500 |
1440670 |
0.55 |
||||
5 |
华中数控 |
300161 |
42600 |
958074 |
0.37 |
||||
6 |
长光华芯 |
688048 |
26744 |
835483 |
0.32 |
||||
7 |
奥来德 |
688378 |
33787 |
792643 |
0.3 |
||||
8 |
中宠股份 |
002891 |
37700 |
786799 |
0.3 |
||||
9 |
索辰科技 |
688507 |
12762 |
620233 |
0.24 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
15400 |
605374 |
0.23 |
||||
11 |
中国移动 |
600941 |
3200 |
344000 |
0.13 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招金矿业 |
01818 |
386000 |
3716240 |
1.18 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
26700 |
2823790 |
0.89 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
137800 |
2492800 |
0.79 |
||||
4 |
国联股份 |
603613 |
96437 |
2142830 |
0.68 |
||||
5 |
长城汽车 |
02333 |
266277 |
2100120 |
0.66 |
||||
6 |
生物股份 |
600201 |
205104 |
1784400 |
0.56 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
119300 |
1751320 |
0.55 |
||||
8 |
东威科技 |
688700 |
47983 |
1689000 |
0.53 |
||||
9 |
潮宏基 |
002345 |
250102 |
1673180 |
0.53 |
||||
10 |
奥来德 |
688378 |
46906 |
1580730 |
0.5 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国投电力 |
600886 |
793100 |
10453100 |
3.03 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
54000 |
5371920 |
1.56 |
||||
3 |
国联股份 |
603613 |
219537 |
4832010 |
1.4 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
29080 |
4747600 |
1.38 |
||||
5 |
赛轮轮胎 |
601058 |
264300 |
3105520 |
0.9 |
||||
6 |
长城汽车 |
02333 |
313777 |
2883320 |
0.84 |
||||
7 |
招金矿业 |
01818 |
295500 |
2600220 |
0.75 |
||||
8 |
北方华创 |
002371 |
9500 |
2334240 |
0.68 |
||||
9 |
华鲁恒升 |
600426 |
77800 |
2146500 |
0.62 |
||||
10 |
永新光学 |
603297 |
20700 |
2056540 |
0.6 |
||||
11 |
兆易创新 |
603986 |
18800 |
1736930 |
0.5 |
||||
12 |
银泰黄金 |
000975 |
115400 |
1731000 |
0.5 |
||||
13 |
华锐精密 |
688059 |
21676 |
1706120 |
0.49 |
||||
14 |
鸿路钢构 |
002541 |
73700 |
1601500 |
0.46 |
||||
15 |
万华化学 |
600309 |
20600 |
1582490 |
0.46 |
||||
16 |
伟测科技 |
688372 |
18968 |
1487090 |
0.43 |
||||
17 |
凯立新材 |
688269 |
39232 |
1451980 |
0.42 |
||||
18 |
华兴源创 |
688001 |
41104 |
1436580 |
0.42 |
||||
19 |
科大讯飞 |
002230 |
30800 |
1428500 |
0.41 |
||||
20 |
海能达 |
002583 |
236000 |
1404200 |
0.41 |
||||
21 |
东方证券 |
600958 |
161300 |
1403310 |
0.41 |
||||
22 |
长江电力 |
600900 |
56700 |
1323380 |
0.38 |
||||
23 |
金禾实业 |
002597 |
59500 |
1303640 |
0.38 |
||||
24 |
奥来德 |
688378 |
23576 |
1116090 |
0.32 |
||||
25 |
中科创达 |
300496 |
13600 |
1088820 |
0.32 |
||||
26 |
中国国航 |
00753 |
240089 |
1074810 |
0.31 |
||||
27 |
长春高新 |
000661 |
7220 |
1052680 |
0.31 |
||||
28 |
中控技术 |
688777 |
23066 |
1046040 |
0.3 |
||||
29 |
川投能源 |
600674 |
69100 |
1044790 |
0.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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