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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商安德灵活配置混合C(002390) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国船舶 |
600150 |
199038 |
8102840 |
5.98 |
||||
2 |
中国动力 |
600482 |
370900 |
7225130 |
5.33 |
||||
3 |
中国重工 |
601989 |
1455800 |
7177090 |
5.3 |
||||
4 |
中船防务 |
600685 |
252700 |
7050330 |
5.2 |
||||
5 |
赛轮轮胎 |
601058 |
486711 |
6813950 |
5.03 |
||||
6 |
航发动力 |
600893 |
182800 |
6681340 |
4.93 |
||||
7 |
航发控制 |
000738 |
330300 |
6629120 |
4.89 |
||||
8 |
国联股份 |
603613 |
335005 |
6569450 |
4.85 |
||||
9 |
紫光国微 |
002049 |
116740 |
6140520 |
4.53 |
||||
10 |
帝尔激光 |
300776 |
130816 |
6012300 |
4.44 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赛轮轮胎 |
601058 |
1395311 |
20483200 |
7.01 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
530217 |
19618000 |
6.72 |
||||
3 |
中国重工 |
601989 |
3723900 |
17353400 |
5.94 |
||||
4 |
中船防务 |
600685 |
633800 |
16472500 |
5.64 |
||||
5 |
国联股份 |
603613 |
728005 |
16176300 |
5.54 |
||||
6 |
招商南油 |
601975 |
4375300 |
15532300 |
5.32 |
||||
7 |
招商轮船 |
601872 |
1866200 |
14855000 |
5.09 |
||||
8 |
中国国航 |
601111 |
1881900 |
13737900 |
4.7 |
||||
9 |
光威复材 |
300699 |
403740 |
12273700 |
4.2 |
||||
10 |
帝尔激光 |
300776 |
272016 |
12044900 |
4.12 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赛轮轮胎 |
601058 |
1409411 |
16560600 |
5.19 |
||||
2 |
帝尔激光 |
300776 |
272016 |
16391700 |
5.14 |
||||
3 |
招商轮船 |
601872 |
2767200 |
16271100 |
5.1 |
||||
4 |
中国船舶 |
600150 |
530217 |
15609600 |
4.9 |
||||
5 |
中船防务 |
600685 |
608000 |
15534400 |
4.87 |
||||
6 |
中国重工 |
601989 |
3723900 |
15379700 |
4.82 |
||||
7 |
中国国航 |
601111 |
1881900 |
13813100 |
4.33 |
||||
8 |
人福医药 |
600079 |
534400 |
13285200 |
4.17 |
||||
9 |
牧原股份 |
002714 |
318200 |
13103500 |
4.11 |
||||
10 |
国联股份 |
603613 |
550605 |
12118800 |
3.8 |
||||
11 |
长春高新 |
000661 |
81700 |
11911900 |
3.74 |
||||
12 |
紫光国微 |
002049 |
170640 |
11509700 |
3.61 |
||||
13 |
中航光电 |
002179 |
223180 |
8704020 |
2.73 |
||||
14 |
振华科技 |
000733 |
139900 |
8231720 |
2.58 |
||||
15 |
东方证券 |
600958 |
764500 |
6651150 |
2.09 |
||||
16 |
中远海能 |
600026 |
479628 |
5870650 |
1.84 |
||||
17 |
润泽科技 |
300442 |
229000 |
5809730 |
1.82 |
||||
18 |
鸿路钢构 |
002541 |
253325 |
5504750 |
1.73 |
||||
19 |
光威复材 |
300699 |
191400 |
5104640 |
1.6 |
||||
20 |
中控技术 |
688777 |
97493 |
4421310 |
1.39 |
||||
21 |
华海药业 |
600521 |
209500 |
3073360 |
0.96 |
||||
22 |
南方航空 |
600029 |
342400 |
1972220 |
0.62 |
||||
23 |
美的集团 |
000333 |
11215 |
612675 |
0.19 |
||||
24 |
昊华科技 |
600378 |
10200 |
310896 |
0.1 |
||||
25 |
博实股份 |
002698 |
19800 |
300762 |
0.09 |
||||
26 |
广发证券 |
000776 |
13400 |
191486 |
0.06 |
||||
27 |
闻泰科技 |
600745 |
4450 |
188280 |
0.06 |
||||
28 |
桐昆股份 |
601233 |
11038 |
167005 |
0.05 |
||||
29 |
恒生电子 |
600570 |
5800 |
166808 |
0.05 |
||||
30 |
海康威视 |
002415 |
4346 |
150893 |
0.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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