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银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方海外国际	00316	4500	381431	2.46
2	中国神华	01088	10958	305470	1.97
3	冀中能源	000937	35400	270102	1.74
4	海丰国际	01308	20000	259273	1.67
5	中国宏桥	01378	30000	239329	1.54
6	中国石油化工股份	00386	58982	237407	1.53
7	中国海洋石油	00883	13856	227608	1.47
8	中信银行	00998	55383	209365	1.35
9	江铃汽车	000550	6800	205292	1.32
10	陕西煤业	601225	8000	200720	1.29

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方海外国际	00316	5000	493890	3.3
2	中国神华	01088	10958	265637	1.77
3	冀中能源	000937	35400	252756	1.69
4	海丰国际	01308	20000	244317	1.63
5	中国石油化工股份	00386	58982	218613	1.46
6	太平洋航运	02343	92000	214267	1.43
7	建滔积层板	01888	33364	203180	1.36
8	中信银行	00998	55383	184696	1.23
9	VTECH HOLDINGS	00303	4184	178775	1.19
10	电讯盈科	00008	47000	177184	1.18
11	中国宏桥	01378	30000	173722	1.16
12	重庆百货	600729	6100	172020	1.15
13	中国银行	03988	63317	170990	1.14
14	陕西煤业	601225	8000	167120	1.12
15	农业银行	01288	61007	166410	1.11
16	中国海洋石油	00883	13856	163236	1.09
17	中国光大银行	06818	77354	162631	1.09
18	兖矿能源	01171	12000	161380	1.08
19	交通银行	03328	36000	158878	1.06
20	工商银行	01398	45199	156468	1.05
21	新世界发展	00017	14000	153767	1.03
22	唐山港	601000	43800	153300	1.02
23	民生银行	01988	63045	151402	1.01
24	中国电信	00728	44000	149128	1
25	建设银行	00939	35319	148832	0.99
26	山煤国际	600546	8400	147084	0.98
27	新创建集团	00659	22000	146735	0.98
28	中国海外宏洋集团	00081	63000	146726	0.98
29	中国信达	01359	205370	145166	0.97
30	粤海投资	00270	28000	144125	0.96
31	中国人民保险集团	01339	66000	143545	0.96
32	南钢股份	600282	38700	143190	0.96
33	中国联通	00762	32000	142095	0.95
34	嘉里建设	00683	10976	142038	0.95
35	中国建材	03323	46000	139232	0.93
36	鲁西化工	000830	13800	138414	0.92
37	恒源煤电	600971	12300	137145	0.92
38	双汇发展	000895	5100	136221	0.91
39	建发国际集团	01908	9000	135716	0.91
40	厦门国贸	600755	19400	135218	0.9
41	格力电器	000651	4200	135114	0.9
42	中国移动	00941	2300	135063	0.9
43	电能实业	00006	3276	134337	0.9
44	大秦铁路	601006	18600	134106	0.9
45	山东高速	600350	19300	133942	0.89
46	养元饮品	603156	6300	133938	0.89
47	鄂尔多斯	600295	13740	133278	0.89
48	越秀地产	00123	23100	133138	0.89
49	招商局港口	00144	13635	131471	0.88
50	海螺水泥	00914	8000	130786	0.87
51	恒基地产	00012	6000	130768	0.87
52	统一企业中国	00220	26000	130768	0.87
53	嘉化能源	600273	15200	130568	0.87
54	雅戈尔	600177	19900	130345	0.87
55	江铃汽车	000550	6800	129404	0.86
56	山西焦煤	000983	13000	128440	0.86
57	中国中车	01766	40500	126255	0.84
58	北控水务集团	00371	80000	126146	0.84
59	中远海运港口	01199	24560	125528	0.84
60	潞安环能	601699	5700	124887	0.83
61	达安基因	002030	12900	124872	0.83
62	光大环境	00257	54000	124297	0.83
63	新华保险	01336	9000	124134	0.83
64	海澜之家	600398	16700	123914	0.83
65	宁波华翔	002048	9500	123595	0.83
66	中国财险	02328	14600	122782	0.82
67	宇通客车	600066	9200	121900	0.81
68	富安娜	002327	13600	121720	0.81
69	三钢闽光	002110	30000	121500	0.81
70	平煤股份	601666	10500	121380	0.81
71	江苏银行	600919	18100	121089	0.81
72	上海银行	601229	20000	119400	0.8
73	开滦股份	600997	15600	119028	0.8
74	国芳集团	601086	22500	118350	0.79
75	海通证券	06837	31200	117903	0.79
76	远东宏信	03360	21000	116848	0.78
77	千金药业	600479	10800	116316	0.78
78	中国有色矿业	01258	25000	116223	0.78
79	渝农商行	601077	28400	115872	0.77
80	中煤能源	01898	18000	115815	0.77
81	报喜鸟	002154	20300	115304	0.77
82	南京高科	600064	19000	114760	0.77
83	中国建筑国际	03311	14000	114564	0.77
84	淮北矿业	600985	6800	113084	0.76
85	洪城环境	600461	12300	112422	0.75
86	宝钢股份	600019	18800	111484	0.74
87	万科企业	02202	17000	111229	0.74
88	建发股份	600153	11500	110745	0.74
89	四方股份	601126	7800	110448	0.74
90	京基智农	000048	6000	109800	0.73
91	江苏金租	600901	22440	108610	0.73
92	中国交通建设	01800	34000	107224	0.72
93	华夏银行	600015	19000	106780	0.71
94	明德生物	002932	4600	105662	0.71
95	中文传媒	600373	7900	104122	0.7
96	天健集团	000090	22200	102120	0.68
97	宝龙地产	01238	153124	101298	0.68
98	中南传媒	601098	9900	100683	0.67
99	长江传媒	600757	12400	92380	0.62
100	金地商置	00535	288000	73077.6	0.49
101	宏信建发	09930	777	3231.97	0.02
102	香港宽频	01310	370	1170.2	0.01
103	海通国际	00665	102	139.58	0
104	世茂集团	00813	200	117.81	0
105	中国奥园	03883	24	4.35	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	01088	13458	309354	2.01
2	中国石油化工股份	00386	68982	271557	1.77
3	东方海外国际	00316	2500	240648	1.57
4	重庆百货	600729	7300	240389	1.57
5	唐山港	601000	63800	235422	1.53
6	越秀地产	00123	28600	233049	1.52
7	振东制药	300158	36000	221400	1.44
8	中信银行	00998	64383	213869	1.39
9	淮北矿业	600985	14800	206460	1.34
10	中国宏桥	01378	30000	203439	1.32

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	01088	13458	297172	1.88
2	中国石油化工股份	00386	68982	291924	1.84
3	东方海外国际	00316	2500	242250	1.53
4	越秀地产	00123	28600	240218	1.52
5	中国银行	03988	79317	229624	1.45
6	重庆百货	600729	7300	229512	1.45
7	唐山港	601000	63800	225214	1.42
8	建滔积层板	01888	32364	219913	1.39
9	中信银行	00998	64383	218444	1.38
10	中国奥园	03883	197024	214350	1.35
11	电讯盈科	00008	57000	213365	1.35
12	振东制药	300158	36000	206280	1.3
13	太平洋航运	02343	90000	197488	1.25
14	养元饮品	603156	7900	195130	1.23
15	中国移动	00941	3300	194874	1.23
16	交通银行	601328	33300	193140	1.22
17	长江传媒	600757	21700	186620	1.18
18	中国电信	00728	52000	179786	1.14
19	民生银行	01988	67045	179261	1.13
20	凤凰传媒	601928	15600	177840	1.12
21	中国宏桥	01378	30000	175914	1.11
22	冀中能源	000937	27500	175450	1.11
23	大秦铁路	601006	23600	175348	1.11
24	南钢股份	600282	51700	174229	1.1
25	工商银行	01398	45199	174191	1.1
26	中国财险	02328	21600	173458	1.1
27	中国人民保险集团	01339	66000	172816	1.09
28	新华保险	01336	9000	171350	1.08
29	淮北矿业	600985	14800	170496	1.08
30	华发股份	600325	17300	170405	1.08
31	中南传媒	601098	14400	167040	1.06
32	建设银行	00939	35319	165096	1.04
33	建发国际集团	01908	10000	163744	1.03
34	海澜之家	600398	23700	163056	1.03
35	森马服饰	002563	26100	162342	1.03
36	兖矿能源	600188	5400	161568	1.02
37	中国旭阳集团	01907	48000	161088	1.02
38	中国中车	01766	40500	160189	1.01
39	招商局港口	00144	15635	159432	1.01
40	千金药业	600479	14000	157920	1
41	中国海洋石油	00883	14856	153406	0.97
42	格力电器	000651	4200	153342	0.97
43	中国联通	00762	32000	152827	0.97
44	中国太保	02601	8000	149361	0.94
45	宝钢股份	600019	26400	148368	0.94
46	中国建筑国际	03311	18000	148199	0.94
47	中国信达	01359	205370	147691	0.93
48	中国海外宏洋集团	00081	43000	145498	0.92
49	电能实业	00006	3776	142911	0.9
50	恒源煤电	600971	18300	142557	0.9
51	光大环境	00257	48000	136748	0.86
52	嘉里建设	00683	8976	134397	0.85
53	金地商置	00535	320000	134240	0.85
54	中国交通建设	01800	34000	134167	0.85
55	长江基建集团	01038	3500	133756	0.85
56	香港宽频	01310	33870	131780	0.83
57	宝龙地产	01238	153124	131295	0.83
58	宁波富达	600724	35300	129551	0.82
59	恒基地产	00012	6000	128893	0.81
60	陕西煤业	601225	7000	127330	0.8
61	宁波华翔	002048	9500	127300	0.8
62	三钢闽光	002110	30000	126600	0.8
63	光大银行	601818	40800	125256	0.79
64	江铃汽车	000550	9000	124560	0.79
65	塔牌集团	002233	16100	124292	0.79
66	统一企业中国	00220	20000	121701	0.77
67	威孚高科	000581	7700	121275	0.77
68	盘江股份	600395	17300	120235	0.76
69	华润水泥控股	01313	40353	120171	0.76
70	雅戈尔	600177	18900	119259	0.75
71	厦门国贸	600755	15400	119196	0.75
72	世茂集团	00813	29200	118994	0.75
73	君正集团	601216	29000	118900	0.75
74	四方股份	601126	7800	118482	0.75
75	华联控股	000036	28400	117008	0.74
76	农业银行	01288	41007	116448	0.74
77	鲁西化工	000830	11000	116160	0.73
78	信义玻璃	00868	10313	116002	0.73
79	广发证券	01776	11600	115720	0.73
80	江苏金租	600901	27440	113327	0.72
81	新钢股份	600782	29400	109074	0.69
82	中煤能源	01898	20000	107318	0.68
83	中国建材	03323	24000	106655	0.67
84	新天绿色能源	00956	41000	106221	0.67
85	万年青	000789	13700	106175	0.67
86	中国金茂	00817	99901	105923	0.67
87	希慎兴业	00014	6000	105770	0.67
88	中远海运港口	01199	24560	105520	0.67
89	海螺水泥	00914	5500	105475	0.67
90	天健集团	000090	20900	105336	0.67
91	江山股份	600389	4205	99868.8	0.63
92	山煤国际	600546	6900	99843	0.63
93	VTECH HOLDINGS	00303	2084	98760.3	0.62
94	建发股份	600153	8500	92735	0.59
95	鄂尔多斯	600295	9940	89161.8	0.56
96	万科企业	02202	9000	87293.1	0.55
97	平煤股份	601666	10500	79170	0.5
98	中国光大银行	06818	354	734.36	0
99	海通国际	00665	102	63.01	0
100	中国忠旺	01333	26	0	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方海外国际	00316	2500	328716	2.01
2	中国神华	01088	13458	290997	1.78
3	中国石油化工股份	00386	68982	280198	1.72
4	太平洋航运	02343	100000	265249	1.62
5	振东制药	300158	36000	232920	1.43
6	建滔积层板	01888	32364	232321	1.42
7	越秀地产	00123	22000	228027	1.4
8	建发国际集团	01908	10000	225418	1.38
9	中信银行	00998	64383	222628	1.36
10	中国银行	03988	79317	208999	1.28

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方海外国际	00316	3500	440829	2.57
2	振东制药	300158	41600	309920	1.81
3	建滔积层板	01888	36364	278703	1.63
4	中国神华	01088	13458	271088	1.58
5	大东方	600327	50980	249292	1.46
6	中国石油化工股份	00386	70982	239041	1.4
7	太平洋航运	02343	100000	235823	1.38
8	宝龙地产	01238	153124	214746	1.25
9	VTECH HOLDINGS	00303	4684	210459	1.23
10	中国奥园	03883	197024	207675	1.21
11	金地商置	00535	360000	205809	1.2
12	重庆百货	600729	8700	205755	1.2
13	建发国际集团	01908	10000	203219	1.19
14	兖矿能源	600188	6000	201480	1.18
15	中国银行	03988	79317	201218	1.17
16	中信银行	00998	64383	198989	1.16
17	中国信达	01359	205370	198127	1.16
18	中国宏桥	01378	30000	197502	1.15
19	冀中能源	000937	30900	196524	1.15
20	淮北矿业	600985	15000	192000	1.12
21	农业银行	01288	79007	189140	1.1
22	海丰国际	01308	12171	188738	1.1
23	越秀地产	00123	22000	185711	1.08
24	南钢股份	600282	57000	179550	1.05
25	电讯盈科	00008	57000	179226	1.05
26	唐山港	601000	64300	176182	1.03
27	民生银行	01988	73045	176172	1.03
28	养元饮品	603156	7600	169252	0.99
29	大秦铁路	601006	24600	164328	0.96
30	华润水泥控股	01313	44353	164024	0.96
31	建设银行	00939	37319	163013	0.95
32	中国海外宏洋集团	00081	53800	162916	0.95
33	工商银行	01398	45199	162307	0.95
34	招商局港口	00144	15635	159774	0.93
35	交通银行	601328	33700	159738	0.93
36	中国财险	02328	24000	158859	0.93
37	华发股份	600325	17500	158550	0.93
38	希慎兴业	00014	7000	158198	0.92
39	三钢闽光	002110	33300	156510	0.91
40	鲁西化工	000830	12500	154875	0.9
41	新华保险	01336	9000	153553	0.9
42	宝钢股份	600019	27400	153166	0.89
43	中国人民保险集团	01339	66000	152696	0.89
44	中国移动	00941	3300	152548	0.89
45	香港宽频	01310	33870	152183	0.89
46	嘉里建设	00683	9976	151491	0.88
47	威孚高科	000581	8500	150705	0.88
48	中国金茂	00817	99901	149921	0.88
49	千金药业	600479	15600	149760	0.87
50	光大环境	00257	48000	149641	0.87
51	中国海洋石油	00883	16456	146703	0.86
52	恒基地产	00012	6000	146050	0.85
53	宁波华翔	002048	10500	145950	0.85
54	陕西煤业	601225	7800	144924	0.85
55	中南传媒	601098	14500	144710	0.84
56	电能实业	00006	3776	144195	0.84
57	宁波富达	600724	39300	143445	0.84
58	中国电信	00728	52000	142602	0.83
59	江山股份	600389	3200	141056	0.82
60	中国建筑国际	03311	18000	141012	0.82
61	统一企业中国	00220	20000	139529	0.81
62	光大银行	601818	45300	139071	0.81
63	中国联通	00762	32000	138064	0.81
64	森马服饰	002563	26300	137812	0.8
65	中国建材	03323	24000	137421	0.8
66	中远海运港口	01199	24560	136020	0.79
67	格力电器	000651	4200	135744	0.79
68	海螺水泥	00914	5500	134124	0.78
69	信义玻璃	00868	10313	133947	0.78
70	新钢股份	600782	32600	133334	0.78
71	江铃汽车	000550	9900	132957	0.78
72	雅戈尔	600177	21000	132930	0.78
73	恒源煤电	600971	18400	131744	0.77
74	中国旭阳集团	01907	48000	130775	0.76
75	万年青	000789	15200	129808	0.76
76	盘江股份	600395	19200	129024	0.75
77	建发股份	600153	9400	128310	0.75
78	华联控股	000036	31600	127980	0.75
79	长江基建集团	01038	3500	127715	0.75
80	君正集团	601216	32000	127680	0.75
81	海澜之家	600398	24000	127200	0.74
82	塔牌集团	002233	17900	127090	0.74
83	万科企业	02202	9000	127023	0.74
84	天健集团	000090	23200	126672	0.74
85	中国中车	01766	45000	126621	0.74
86	四方股份	601126	8600	125560	0.73
87	平煤股份	601666	11600	125396	0.73
88	凤凰传媒	601928	15800	125136	0.73
89	长江传媒	600757	21900	124830	0.73
90	中国太保	02601	8000	124200	0.73
91	厦门国贸	600755	17100	122094	0.71
92	鄂尔多斯	600295	7900	120001	0.7
93	江苏金租	600901	21800	119464	0.7
94	新天绿色能源	00956	41000	119028	0.69
95	广发证券	01776	11600	116261	0.68
96	世茂集团	00813	29200	115289	0.67
97	中国交通建设	01800	34000	113892	0.66
98	中煤能源	01898	20000	113445	0.66
99	山煤国际	600546	7600	110124	0.64
100	中国光大银行	06818	354	752.6	0
101	海通国际	00665	102	79.27	0
102	中国忠旺	01333	26	39.02	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖矿能源	01171	20000	516435	3.13
2	兖矿能源	600188	7100	356207	2.16
3	中国神华	01088	13458	285432	1.73
4	华联控股	000036	62900	275502	1.67
5	大东方	600327	54880	248058	1.5
6	建滔积层板	01888	36364	232526	1.41
7	交通银行	03328	59103	221304	1.34
8	VTECH HOLDINGS	00303	5184	211222	1.28
9	中国奥园	03883	197024	210272	1.27
10	汇洁股份	002763	27900	205623	1.25
11	华发股份	600325	20800	204880	1.24

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖矿能源	01171	27609	580829	3.1
2	昆仑能源	00135	76000	417914	2.23
3	中国神华	01088	19458	374406	2
4	嘉里物流	00636	24500	353672	1.89
5	建发股份	600153	25000	326750	1.74
6	嘉里建设	00683	16976	316486	1.69
7	中国银行	03988	109262	292466	1.56
8	中国电力	02380	67758	288571	1.54
9	华联控股	000036	65700	283824	1.52
10	大东方	600327	54880	277144	1.48
11	梅花生物	600873	24400	275232	1.47
12	交通银行	03328	59103	273950	1.46
13	中信银行	00998	89383	268302	1.43
14	建滔积层板	01888	32364	267917	1.43
15	雅居乐集团	03383	99732	267810	1.43
16	农业银行	01288	105007	265811	1.42
17	VTECH HOLDINGS	00303	4984	262982	1.4
18	中国海洋石油	00883	29607	262311	1.4
19	深圳国际	00152	38500	254180	1.36
20	三钢闽光	002110	41500	252735	1.35
21	中国宏桥	01378	32000	242737	1.3
22	华发股份	600325	31800	240726	1.29
23	盘江股份	600395	26000	228020	1.22
24	四环医药	00460	206000	225496	1.2
25	中国石油化工股份	00386	74000	223393	1.19
26	中国财险	02328	32000	223307	1.19
27	汇丰控股	00005	4964	219263	1.17
28	中国信达	01359	205370	216025	1.15
29	中国光大银行	06818	97354	211471	1.13
30	中国奥园	03883	197024	198822	1.06
31	汇洁股份	002763	26300	197513	1.05
32	中国海外宏洋集团	00081	55000	196138	1.05
33	深圳控股	00604	145279	193816	1.03
34	千金药业	600479	20000	192800	1.03
35	柳钢股份	601003	46700	189135	1.01
36	宝钢股份	600019	31000	186620	1
37	民生银行	01988	77224	184915	0.99
38	时代中国控股	01233	81759	181791	0.97
39	旭辉控股集团	00884	53389	179891	0.96
40	恒源煤电	600971	22500	177750	0.95
41	金地集团	600383	13029	175110	0.93
42	工商银行	01398	42199	168171	0.9
43	电能实业	00006	3926	165691	0.88
44	山东高速	600350	31200	163800	0.87
45	淮北矿业	600985	11100	161616	0.86
46	金地商置	00535	266000	161511	0.86
47	中银香港	02388	6077	161107	0.86
48	天健集团	000090	23000	158470	0.85
49	华润水泥控股	01313	34353	154824	0.83
50	东风集团股份	00489	29571	150721	0.8
51	信义玻璃	00868	9313	149890	0.8
52	康力电梯	002367	20000	149400	0.8
53	中国移动	00941	3500	146665	0.78
54	伟星股份	002003	15210	144495	0.77
55	香港宽频	01310	18870	143785	0.77
56	中南传媒	601098	15100	142544	0.76
57	马钢股份	600808	37600	142504	0.76
58	雅戈尔	600177	21000	139230	0.74
59	海丰国际	01308	7171	136143	0.73
60	江铃汽车	000550	8400	135072	0.72
61	中远海运港口	01199	28360	134363	0.72
62	中国建筑国际	03311	18000	133615	0.71
63	深高速	600548	14000	133560	0.71
64	威孚高科	000581	6900	132825	0.71
65	招商局港口	00144	11635	132735	0.71
66	大秦铁路	601006	20000	131800	0.7
67	重庆百货	600729	6100	131577	0.7
68	鲁阳节能	002088	6200	130510	0.7
69	万年青	000789	12000	130080	0.69
70	建设银行	00939	28319	127630	0.68
71	中骏集团控股	01966	136751	126304	0.67
72	凌霄泵业	002884	6100	124989	0.67
73	养元饮品	603156	5500	124960	0.67
74	莱克电气	603355	4900	123627	0.66
75	塔牌集团	002233	13700	121245	0.65
76	亚太科技	002540	18000	120960	0.65
77	浙能电力	600023	34600	120062	0.64
78	光大环境	00257	30000	118786	0.63
79	合生创展集团	00754	11220	114951	0.61
80	阳光照明	600261	34000	114580	0.61
81	新城发展	01030	34000	112817	0.6
82	合景泰富集团	01813	52054	111290	0.59
83	金科股份	000656	38600	110396	0.59
84	世茂集团	00813	29200	110374	0.59
85	元祖股份	603886	6200	109244	0.58
86	中国金茂	00817	59901	108088	0.58
87	旷达科技	002516	21000	107520	0.57
88	海通国际	00665	108102	103541	0.55
89	荣盛发展	002146	33000	99990	0.53
90	四方股份	601126	4900	79429	0.42
91	华宝股份	300741	2800	77896	0.42
92	中梁控股	02772	55500	62651.2	0.33
93	远洋集团	03377	54882	62422.9	0.33
94	华宝国际	00336	11880	61364.3	0.33
95	宝龙地产	01238	50930	57056.8	0.3
96	龙光集团	03380	30000	55929.4	0.3
97	金茂服务	00816	905	3714.95	0.02
98	亚洲水泥(中国)	00743	97	356.7	0
99	中国忠旺	01333	26	37.35	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖矿能源	01171	27609	520595	2.76
2	昆仑能源	00135	72000	398822	2.11
3	中国神华	01088	18458	375738	1.99
4	嘉里物流	00636	23500	342295	1.81
5	大东方	600327	46880	297688	1.58
6	建发股份	600153	23000	292560	1.55
7	嘉里建设	00683	15976	286991	1.52
8	建滔积层板	01888	27364	286283	1.52
9	雅居乐集团	03383	85732	276032	1.46
10	中信银行	00998	83383	268469	1.42

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	昆仑能源	00135	72000	430319	2.15
2	嘉里物流	00636	23500	366211	1.83
3	兖矿能源	01171	28709	363823	1.82
4	雅居乐集团	03383	83732	289583	1.45
5	建滔积层板	01888	26364	285822	1.43
6	大东方	600327	46880	278936	1.39
7	中国电力	02380	63758	273675	1.37
8	南钢股份	600282	73400	271580	1.36
9	富力地产	02777	113147	268276	1.34
10	千金药业	600479	21200	266060	1.33
11	中国神华	01088	17458	260923	1.3
12	三钢闽光	002110	38000	258400	1.29
13	卜蜂国际	00043	268000	249793	1.25
14	时代中国控股	01233	79759	245845	1.23
15	汇洁股份	002763	23300	236029	1.18
16	中国信达	01359	194370	225662	1.13
17	合景泰富集团	01813	54054	225392	1.13
18	嘉里建设	00683	13476	223665	1.12
19	中国奥园	03883	193024	222521	1.11
20	华联控股	000036	50700	220038	1.1
21	VTECH HOLDINGS	00303	4384	218825	1.09
22	柳钢股份	601003	41700	217674	1.09
23	深圳国际	00152	32500	215233	1.08
24	中国银行	03988	93262	214265	1.07
25	中信银行	00998	75383	208320	1.04
26	四环医药	00460	172000	208128	1.04
27	中骏集团控股	01966	130751	202045	1.01
28	建发股份	600153	22200	201354	1.01
29	宝钢股份	600019	28000	200480	1
30	旭辉控股集团	00884	51336	196850	0.98
31	交通银行	03328	51103	196792	0.98
32	宝龙地产	01238	58930	196579	0.98
33	中国石油化工股份	00386	66000	195881	0.98
34	民生银行	01988	79224	193025	0.96
35	汇丰控股	00005	4964	190347	0.95
36	深圳控股	00604	137279	188562	0.94
37	中国光大银行	06818	81354	183581	0.92
38	金地商置	00535	266000	180510	0.9
39	中国海外宏洋集团	00081	55000	178073	0.89
40	中国宏桥	01378	26000	174950	0.87
41	农业银行	01288	79007	173118	0.87
42	金科股份	000656	38600	172928	0.86
43	大秦铁路	601006	26700	170880	0.85
44	凌霄泵业	002884	6100	170617	0.85
45	金地集团	600383	13029	168986	0.84
46	中梁控股	02772	55500	165625	0.83
47	海丰国际	01308	7171	165337	0.83
48	中国海洋石油	00883	24607	161553	0.81
49	华发股份	600325	26800	161336	0.81
50	鲁阳节能	002088	6200	161200	0.81
51	山东高速	600350	31200	160992	0.8
52	康力电梯	002367	20000	160600	0.8
53	盘江股份	600395	22000	159940	0.8
54	重庆百货	600729	6100	158722	0.79
55	天健集团	000090	26800	157316	0.79
56	中远海运港口	01199	28360	156977	0.78
57	深高速	600548	15700	156686	0.78
58	东风集团股份	00489	29571	156669	0.78
59	梅花生物	600873	20400	156468	0.78
60	养元饮品	603156	5500	156255	0.78
61	电能实业	00006	3926	156001	0.78
62	华润水泥控股	01313	32353	155801	0.78
63	光大环境	00257	30000	153545	0.77
64	威孚高科	000581	7100	152934	0.76
65	工商银行	01398	42199	151808	0.76
66	旷达科技	002516	23300	151217	0.76
67	伟星股份	002003	11700	149994	0.75
68	阳光照明	600261	34000	148920	0.74
69	信义玻璃	00868	9313	148479	0.74
70	香港宽频	01310	18870	147647	0.74
71	万年青	000789	12000	146640	0.73
72	新城发展	01030	34000	146498	0.73
73	龙光集团	03380	30000	146187	0.73
74	元祖股份	603886	6200	146010	0.73
75	中国财险	02328	28000	145827	0.73
76	恒源煤电	600971	22500	145350	0.73
77	塔牌集团	002233	13700	144946	0.72
78	雅戈尔	600177	21000	144690	0.72
79	中南传媒	601098	15100	144507	0.72
80	莱克电气	603355	4900	143668	0.72
81	荣盛发展	002146	33000	143550	0.72
82	中国建筑国际	03311	18000	142606	0.71
83	华宝国际	00336	11880	139868	0.7
84	浙能电力	600023	34600	139784	0.7
85	马钢股份	600808	37600	138744	0.69
86	淮北矿业	600985	12400	138632	0.69
87	亚太科技	002540	18000	138600	0.69
88	江铃汽车	000550	8400	137004	0.68
89	合生创展集团	00754	10200	135601	0.68
90	招商局港口	00144	11635	135081	0.68
91	海通国际	00665	98275	134987	0.67
92	华宝股份	300741	2800	133980	0.67
93	中国移动	00941	3500	133923	0.67
94	中银香港	02388	6077	126947	0.63
95	建设银行	00939	28319	125030	0.62
96	世茂集团	00813	29200	121757	0.61
97	中国金茂	00817	59901	118030	0.59
98	四方股份	601126	4900	102410	0.51
99	远洋集团	03377	54882	81666.2	0.41
100	亚洲水泥(中国)	00743	97	394.95	0
101	中国忠旺	01333	26	35.71	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	旗滨集团	601636	38600	668938	3.53
2	华润电力	00836	31165	582854	3.08
3	兖州煤业	600188	19800	574002	3.03
4	中国电力	02380	143289	492991	2.6
5	招商局港口	00144	37983	422739	2.23
6	海丰国际	01308	16647	387609	2.05
7	龙佰集团	002601	13400	384714	2.03
8	电能实业	00006	7926	302410	1.6
9	三钢闽光	002110	33400	291582	1.54
10	信义玻璃	00868	14765	286593	1.51

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	旗滨集团	601636	39900	740544	3.48
2	建滔集团	00148	15357	550743	2.59
3	龙佰集团	002601	13800	477204	2.25
4	海丰国际	01308	16647	449486	2.11
5	大东方	600327	46380	398868	1.88
6	信义玻璃	00868	14765	388841	1.83
7	汇丰控股	00005	9764	364381	1.71
8	招商局港口	00144	37983	358400	1.69
9	雅居乐集团	03383	39732	332586	1.56
10	宝龙地产	01238	58930	327060	1.54
11	中国光大控股	00165	42000	319419	1.5
12	兖州煤业	600188	20500	314880	1.48
13	电能实业	00006	7926	314255	1.48
14	中国联塑	02128	19581	312173	1.47
15	江铃汽车	000550	13300	311619	1.47
16	华联控股	000036	64400	300104	1.41
17	华润电力	00836	31165	274877	1.29
18	丽尚国潮	600738	43900	268229	1.26
19	联想集团	00992	35988	267408	1.26
20	旷达科技	002516	50300	266590	1.25
21	柳钢股份	601003	42900	253110	1.19
22	马钢股份	600808	57000	244530	1.15
23	VTECH HOLDINGS	00303	3584	243793	1.15
24	三钢闽光	002110	34600	233204	1.1
25	交通银行	03328	53103	230651	1.09
26	宝钢股份	600019	29400	224616	1.06
27	嘉里建设	00683	10476	223152	1.05
28	浙江沪杭甬	00576	38185	219551	1.03
29	建滔积层板	01888	14864	215451	1.01
30	中国电力	02380	149289	211175	0.99
31	中国神华	01088	16458	208428	0.98
32	合景悠活	03913	24481	202887	0.95
33	中国石化	600028	46300	201868	0.95
34	华宝国际	00336	12880	200626	0.94
35	盘江股份	600395	28100	199510	0.94
36	中国银行	03988	85262	197936	0.93
37	依顿电子	603328	26300	195935	0.92
38	南钢股份	600282	53900	191884	0.9
39	梅花生物	600873	33700	188720	0.89
40	中国光大银行	06818	71354	188210	0.89
41	玖龙纸业	02689	22676	187928	0.88
42	上汽集团	600104	8300	182351	0.86
43	天威视讯	002238	28600	180752	0.85
44	养元饮品	603156	6300	180054	0.85
45	凌霄泵业	002884	7700	179333	0.84
46	旭辉控股集团	00884	35336	178178	0.84
47	深圳控股	00604	89279	177547	0.84
48	康力电梯	002367	19600	175224	0.82
49	合景泰富集团	01813	20054	173540	0.82
50	中远海运港口	01199	34360	173257	0.82
51	大秦铁路	601006	26100	171738	0.81
52	中银香港	02388	7577	166128	0.78
53	南京银行	601009	15400	162008	0.76
54	华润水泥控股	01313	26353	161827	0.76
55	农业银行	01288	71007	159525	0.75
56	中国信达	01359	127370	156853	0.74
57	葵花药业	002737	9600	156672	0.74
58	理文造纸	02314	31580	155298	0.73
59	裕元集团	00551	9579	152874	0.72
60	东风集团股份	00489	25571	148514	0.7
61	永兴材料	002756	2500	148475	0.7
62	富力地产	02777	19947	147054	0.69
63	时代中国控股	01233	19759	145997	0.69
64	电讯盈科	00008	42737	144732	0.68
65	首开股份	600376	25300	141680	0.67
66	威孚高科	000581	6700	139561	0.66
67	塔牌集团	002233	13500	138780	0.65
68	越秀地产	00123	20368	138633	0.65
69	世茂集团	00813	8700	137832	0.65
70	中骏集团控股	01966	51751	137364	0.65
71	亚洲水泥(中国)	00743	27097	137085	0.65
72	雅戈尔	600177	20800	137072	0.64
73	华宝股份	300741	2700	136944	0.64
74	重庆农村商业银行	03618	53597	136913	0.64
75	步长制药	603858	5900	132691	0.62
76	金地集团	600383	12929	132393	0.62
77	新创建集团	00659	19066	131040	0.62
78	九阳股份	002242	4000	129960	0.61
79	建设银行	00939	25319	128722	0.61
80	山东高速	600350	20900	128535	0.6
81	越秀交通基建	01052	33425	125155	0.59
82	中国东方集团	00581	59138	123511	0.58
83	恒源煤电	600971	17900	119035	0.56
84	金科股份	000656	20400	118116	0.56
85	渤海轮渡	603167	13700	116039	0.55
86	中国海洋石油	00883	15607	114669	0.54
87	永利股份	300230	24000	114000	0.54
88	中南传媒	601098	12900	113778	0.54
89	保利置业集团	00119	66149	111183	0.52
90	工商银行	01398	29199	110789	0.52
91	荣盛发展	002146	18600	104904	0.49
92	民生银行	01988	33224	102840	0.48
93	香港宽频	01310	12370	96752.6	0.46
94	中国奥园	03883	16024	87332.8	0.41
95	远洋集团	03377	57382	81168.9	0.38
96	华发股份	600325	11400	76836	0.36
97	海通国际	00665	39275	69935.1	0.33
98	瑞安房地产	00272	58227	61046.4	0.29
99	万年青	000789	5100	58344	0.27
100	禹洲集团	01628	29052	48105.4	0.23
101	中国金茂	00817	21901	47380.8	0.22
102	中信银行	00998	10383	31793.3	0.15
103	利福国际	01212	391	1939.05	0.01
104	大新金融	00440	66	1458.05	0.01
105	宇通客车	600066	96	1199.04	0.01
106	互太纺织	01382	22	85.49	0
107	桂冠电力	600236	10	62.1	0
108	中国忠旺	01333	26	39.16	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	旗滨集团	601636	60000	775800	2.48
2	龙蟒佰利	002601	20700	591606	1.89
3	雅居乐集团	03383	53732	578564	1.85
4	江铃汽车	000550	20100	577071	1.84
5	建滔集团	00148	15357	545136	1.74
6	宝龙地产	01238	75465	493669	1.58
7	招商局港口	00144	43983	443109	1.41
8	海丰国际	01308	19647	437548	1.4
9	联想集团	00992	45681	427012	1.36
10	柳钢股份	601003	63400	409564	1.31

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	旗滨集团	601636	90900	1163520	2.82
2	龙蟒佰利	002601	31200	960024	2.33
3	兰州民百	600738	105700	678594	1.65
4	江铃汽车	000550	30700	633648	1.54
5	华联控股	000036	154000	612920	1.49
6	雅居乐集团	03383	67237	584002	1.42
7	信义玻璃	00868	30391	553770	1.34
8	三钢闽光	002110	81200	546476	1.33
9	柳钢股份	601003	101000	524190	1.27
10	盘江股份	600395	65900	518633	1.26
11	依顿电子	603328	64100	509595	1.24
12	富力地产	02777	59793	501732	1.22
13	兖州煤业	600188	48500	488395	1.19
14	建滔集团	00148	17577	483748	1.17
15	天威视讯	002238	69700	480233	1.17
16	上汽集团	600104	19200	469248	1.14
17	大东方	600327	111900	464385	1.13
18	合景泰富集团	01813	52082	463767	1.13
19	康力电梯	002367	46500	457095	1.11
20	中国电力	02380	325220	454372	1.1
21	宝龙地产	01238	98740	444604	1.08
22	中国石化	600028	109400	440882	1.07
23	华润水泥控股	01313	59638	434678	1.06
24	旷达科技	002516	123400	431900	1.05
25	中国神华	01088	35000	430078	1.04
26	深圳控股	00604	189401	424024	1.03
27	电讯盈科	00008	106335	417945	1.01
28	宝钢股份	600019	68500	407575	0.99
29	塔牌集团	002233	31800	405132	0.98
30	华润电力	00836	57618	404922	0.98
31	浙江沪杭甬	00576	73407	404674	0.98
32	金地集团	600383	29829	402692	0.98
33	大秦铁路	601006	62100	401166	0.97
34	养元饮品	603156	15300	395352	0.96
35	中国银行	03988	176425	393489	0.96
36	南钢股份	600282	124800	389376	0.95
37	建设银行	00939	78103	387177	0.94
38	工商银行	01398	91364	386785	0.94
39	旭辉控股集团	00884	69533	384488	0.93
40	VTECH HOLDINGS	00303	7561	382773	0.93
41	联想集团	00992	62000	381970	0.93
42	汇丰控股	00005	11112	381106	0.93
43	玖龙纸业	02689	41006	379635	0.92
44	越秀地产	00123	287630	377646	0.92
45	时代中国控股	01233	41419	375790	0.91
46	海丰国际	01308	26647	375431	0.91
47	交通银行	03328	108419	374124	0.91
48	建滔积层板	01888	34964	372547	0.9
49	中国光大银行	06818	148109	367731	0.89
50	梅花生物	600873	78900	367674	0.89
51	中国光大控股	00165	42000	366921	0.89
52	世茂集团	00813	17572	365296	0.89
53	中国信达	01359	294544	364413	0.88
54	马钢股份	600808	136600	363356	0.88
55	威孚高科	000581	15600	361764	0.88
56	农业银行	01288	150032	358615	0.87
57	首开股份	600376	60700	356309	0.86
58	招商局港口	00144	43983	351299	0.85
59	东风集团股份	00489	46000	349988	0.85
60	雅戈尔	600177	48300	347277	0.84
61	禹洲集团	01628	146049	344178	0.84
62	金科股份	000656	48100	341029	0.83
63	中骏集团控股	01966	126000	339349	0.82
64	葵花药业	002737	22900	335943	0.82
65	电能实业	00006	9426	333199	0.81
66	亚洲水泥(中国)	00743	55000	327272	0.79
67	华宝股份	300741	5900	323733	0.79
68	理文造纸	02314	60506	323369	0.78
69	步长制药	603858	14000	322980	0.78
70	重庆农村商业银行	03618	118597	315418	0.77
71	民生银行	01988	84000	312484	0.76
72	越秀交通基建	01052	70142	311701	0.76
73	山东高速	600350	49700	307146	0.75
74	保利置业集团	00119	158000	301863	0.73
75	嘉里建设	00683	18109	299338	0.73
76	永利股份	300230	59400	298188	0.72
77	凌霄泵业	002884	12400	296360	0.72
78	荣盛发展	002146	44800	292544	0.71
79	南京银行	601009	36000	290880	0.71
80	华宝国际	00336	32000	287639	0.7
81	中南传媒	601098	30000	285900	0.69
82	渤海轮渡	603167	32200	283360	0.69
83	九阳股份	002242	8800	281952	0.68
84	中国金茂	00817	93827	281918	0.68
85	中远海运港口	01199	62000	281259	0.68
86	永兴材料	002756	5100	276522	0.67
87	裕元集团	00551	20141	273597	0.66
88	中国联塑	02128	26712	272930	0.66
89	恒源煤电	600971	43200	271728	0.66
90	香港宽频	01310	26870	271378	0.66
91	新创建集团	00659	43827	265214	0.64
92	中国奥园	03883	41659	264367	0.64
93	中银香港	02388	13000	257121	0.62
94	中国海洋石油	00883	41093	248324	0.6
95	中国东方集团	00581	139500	241862	0.59
96	瑞安房地产	00272	245604	223247	0.54
97	远洋集团	03377	168244	219481	0.53
98	海通国际	00665	121092	190583	0.46
99	中信银行	00998	67550	187046	0.45
100	华发股份	600325	28600	177606	0.43
101	合景悠活	03913	27841	147622	0.36
102	盈大地产	00432	14872	10263.8	0.02
103	万科企业	02202	90	2026.25	0
104	利福国际	01212	391	2023.85	0
105	IGG	00799	241	1647.02	0
106	宇通客车	600066	96	1624.32	0
107	惠理集团	00806	405	1394.13	0
108	大新金融	00440	66	1213.73	0
109	上实城市开发	00563	1755	1211.2	0
110	嘉华国际	00173	286	897.84	0
111	时代邻里	09928	60	366.62	0
112	中银航空租赁	02588	6	338.34	0
113	互太纺织	01382	22	94.25	0
114	桂冠电力	600236	10	44.6	0
115	中国忠旺	01333	26	31.95	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	信义光能	00968	96754	1044040	2.17
2	双汇发展	000895	18900	1000380	2.08
3	旗滨集团	601636	109300	929050	1.93
4	信义玻璃	00868	64391	881542	1.83
5	龙蟒佰利	002601	37400	871046	1.81
6	中国神华	601088	50000	823500	1.71
7	长城汽车	02333	90535	782025	1.63
8	雅居乐集团	03383	83548	742963	1.55
9	中国联塑	02128	58573	716452	1.49
10	合景泰富集团	01813	61082	709570	1.48

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	20000	921800	1.75
2	合景泰富集团	01813	68597	815823	1.55
3	信义光能	00968	120600	808581	1.54
4	中国神华	601088	55600	798416	1.52
5	华联控股	000036	180000	792000	1.5
6	龙光集团	03380	62871	787924	1.5
7	雅居乐集团	03383	91548	762647	1.45
8	龙蟒佰利	002601	41100	760350	1.44
9	旗滨集团	601636	120000	710400	1.35
10	时代中国控股	01233	53757	703166	1.34
11	旭辉控股集团	00884	125577	692831	1.32
12	富力地产	02777	82990	683774	1.3
13	农业银行	01288	238431	679512	1.29
14	世茂集团	00813	22141	663363	1.26
15	交通银行	03328	146744	640720	1.22
16	电讯盈科	00008	157417	635556	1.21
17	中国银行	03988	241276	632523	1.2
18	长江电力	600900	32600	617444	1.17
19	中国联塑	02128	67000	616901	1.17
20	禹洲集团	01628	200768	614355	1.17
21	中国金茂	00817	122663	610647	1.16
22	建设银行	00939	104169	596604	1.13
23	信义玻璃	00868	68391	593475	1.13
24	华润水泥控股	01313	68000	589461	1.12
25	中联重科	000157	91500	588345	1.12
26	信和置业	00083	66000	587799	1.12
27	中国电力	02380	448561	581822	1.1
28	深圳控股	00604	258909	579420	1.1
29	香港宽频	01310	46000	569767	1.08
30	中国信达	01359	403000	559537	1.06
31	兰州民百	600738	108000	558360	1.06
32	碧桂园	02007	63942	556036	1.06
33	金地集团	600383	40529	555247	1.05
34	江铃汽车	000550	43900	543043	1.03
35	嘉里建设	00683	29624	541195	1.03
36	工商银行	01398	124420	534156	1.01
37	中国光大银行	06818	200894	533998	1.01
38	华润电力	00836	63618	529393	1.01
39	宝龙地产	01238	133000	527256	1
40	潍柴动力	000338	38200	524104	1
41	建滔积层板	01888	73595	523680	0.99
42	互太纺织	01382	152000	519272	0.99
43	依顿电子	603328	49400	515242	0.98
44	大秦铁路	601006	73100	514624	0.98
45	浙江沪杭甬	00576	101759	509370	0.97
46	越秀地产	00123	396351	499619	0.95
47	承德露露	000848	70840	495880	0.94
48	三钢闽光	002110	74400	495504	0.94
49	康力电梯	002367	54700	477531	0.91
50	华域汽车	600741	22600	469854	0.89
51	玖龙纸业	02689	73000	467435	0.89
52	金科股份	000656	57200	466752	0.89
53	海丰国际	01308	61000	460803	0.88
54	长城汽车	02333	104000	459789	0.87
55	兖州煤业股份	01171	86000	454838	0.86
56	中国奥园	03883	53000	453623	0.86
57	威孚高科	000581	21700	448756	0.85
58	中国石油化工股份	00386	150792	444898	0.84
59	重庆农村商业银行	03618	158000	440187	0.84
60	梅花生物	600873	96500	438110	0.83
61	上汽集团	600104	25600	434944	0.83
62	塔牌集团	002233	36100	434283	0.82
63	中国光大控股	00165	42000	430449	0.82
64	VTECH HOLDINGS	00303	10049	427290	0.81
65	越秀交通基建	01052	86000	424987	0.81
66	盘江股份	600395	78800	421580	0.8
67	苏宁环球	000718	133100	411279	0.78
68	中国海洋石油	00883	51767	407606	0.77
69	建滔集团	00148	22136	406420	0.77
70	金沙中国有限公司	01928	14535	403616	0.77
71	瑞安房地产	00272	339000	402553	0.76
72	电能实业	00006	10426	401417	0.76
73	理文造纸	02314	104825	398326	0.76
74	汇丰控股	00005	11938	394748	0.75
75	柳钢股份	601003	88900	393827	0.75
76	远洋集团	03377	231210	392825	0.75
77	粤高速A	000429	54500	380955	0.72
78	中国华融	02799	533000	379754	0.72
79	海澜之家	600398	65000	378300	0.72
80	招商局港口	00144	43983	368011	0.7
81	宁沪高速	600377	37300	365913	0.69
82	宝钢股份	600019	80100	365256	0.69
83	中国东方集团	00581	186000	358489	0.68
84	厦门空港	600897	19800	354618	0.67
85	雅戈尔	600177	59300	353428	0.67
86	晨鸣纸业	000488	70800	349752	0.66
87	新创建集团	00659	57000	348322	0.66
88	中国忠旺	01333	257200	343008	0.65
89	中银航空租赁	02588	7500	339115	0.64
90	首开股份	600376	57200	335192	0.64
91	深高速	600548	36300	331782	0.63
92	世荣兆业	002016	50500	330270	0.63
93	方大特钢	600507	57365	297724	0.57
94	海通国际	00665	165000	278828	0.53
95	中信银行	00998	88403	272938	0.52
96	裕元集团	00551	25293	272161	0.52
97	上海石油化工股份	00338	139024	236202	0.45
98	利福国际	01212	35312	205467	0.39
99	万科企业	02202	90	2014.14	0
100	惠理集团	00806	405	1453.88	0
101	上实城市开发	00563	1755	1426.75	0
102	IGG	00799	241	1395.68	0
103	大新金融	00440	66	1308.23	0
104	宇通客车	600066	96	1171.2	0
105	嘉华国际	00173	286	872.55	0
106	时代邻里	09928	60	576.56	0
107	桂冠电力	600236	10	42.4	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	33900	1332270	2.48
2	中国神华	601088	55600	902944	1.68
3	合景泰富集团	01813	80097	806495	1.5
4	富力地产	02777	83990	776626	1.44
5	旗滨集团	601636	158000	763140	1.42
6	电讯盈科	00008	183417	715601	1.33
7	雅居乐集团	03383	92548	709468	1.32
8	龙光地产	03380	62871	687045	1.28
9	农业银行	01288	239431	680369	1.27
10	中国银行	03988	242276	657462	1.22

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	合景泰富集团	01813	161725	1581980	2.16
2	富力地产	02777	109190	1406510	1.92
3	电讯盈科	00008	276740	1142810	1.56
4	禹洲地产	01628	286094	1099430	1.5
5	中国电力	02380	730269	1092450	1.49
6	中国金茂	00817	196950	1070890	1.46
7	中国神华	601088	58000	1058500	1.45
8	越秀地产	00123	650215	1048410	1.43
9	汇丰控股	00005	19189	1045960	1.43
10	工商银行	01398	192259	1033330	1.41
11	雅居乐集团	03383	96548	1013610	1.39
12	双汇发展	000895	34600	1004440	1.37
13	深圳控股	00604	357752	999857	1.37
14	金沙中国有限公司	01928	26628	993470	1.36
15	VTECH HOLDINGS	00303	14320	987723	1.35
16	信义玻璃	00868	106103	980864	1.34
17	建设银行	00939	161990	976573	1.34
18	龙光地产	03380	82871	970983	1.33
19	时代中国控股	01233	67757	943206	1.29
20	农业银行	01288	304542	935713	1.28
21	中国海洋石油	00883	78546	911865	1.25
22	交通银行	03328	182860	907465	1.24
23	华润电力	00836	91763	899262	1.23
24	中国银行	03988	300066	895081	1.22
25	旗滨集团	601636	158000	867420	1.19
26	中国光大银行	06818	264894	858978	1.17
27	兰州民百	600738	167500	827450	1.13
28	建滔积层板	01888	94595	818553	1.12
29	华联控股	000036	188900	814159	1.11
30	碧桂园	02007	70530	788478	1.08
31	互太纺织	01382	163000	781165	1.07
32	旭辉控股集团	00884	131577	776724	1.06
33	嘉里建设	00683	34624	767633	1.05
34	中国忠旺	01333	274800	765559	1.05
35	信义光能	00968	152600	755929	1.03
36	世茂房地产	00813	27765	751114	1.03
37	三钢闽光	002110	78900	738504	1.01
38	远洋集团	03377	247210	693125	0.95
39	信和置业	00083	68000	689536	0.94
40	龙蟒佰利	002601	43000	661770	0.9
41	浙江沪杭甬	00576	101759	647191	0.88
42	江铃汽车	000550	46600	643080	0.88
43	上汽集团	600104	26800	639180	0.87
44	中国信达	01359	403000	638969	0.87
45	中国联塑	02128	71000	635368	0.87
46	中国石油化工股份	00386	150792	633509	0.87
47	潍柴动力	000338	39800	632024	0.86
48	大秦铁路	601006	76200	625602	0.86
49	长江电力	600900	33800	621244	0.85
50	宝龙地产	01238	133000	619521	0.85
51	金地集团	600383	42529	616670	0.84
52	中联重科	000157	91500	611220	0.84
53	华域汽车	600741	23400	608166	0.83
54	华润水泥控股	01313	68000	604257	0.83
55	中国奥园	03883	53000	602950	0.82
56	依顿电子	603328	53200	602224	0.82
57	中国华融	02799	533000	587264	0.8
58	中国东方集团	00581	196000	567100	0.78
59	重庆农村商业银行	03618	158000	563302	0.77
60	新创建集团	00659	57000	557569	0.76
61	理文造纸	02314	104825	554011	0.76
62	中国光大控股	00165	42000	547787	0.75
63	兖州煤业股份	01171	86000	539260	0.74
64	香港宽频	01310	46000	538149	0.74
65	长城汽车	02333	104000	536608	0.73
66	苏宁环球	000718	140200	535564	0.73
67	越秀交通基建	01052	86000	533867	0.73
68	柳钢股份	601003	94300	532795	0.73
69	中银航空租赁	02588	7500	532429	0.73
70	电能实业	00006	10426	532346	0.73
71	承德露露	000848	67600	532012	0.73
72	玖龙纸业	02689	73000	529675	0.72
73	海澜之家	600398	68100	523008	0.72
74	裕元集团	00551	25293	521110	0.71
75	招商局港口	00144	43983	519280	0.71
76	瑞安房地产	00272	339000	519275	0.71
77	海丰国际	01308	61000	519104	0.71
78	盘江股份	600395	83300	508963	0.7
79	建滔集团	00148	22136	489776	0.67
80	宝钢股份	600019	84900	487326	0.67
81	首开股份	600376	60700	483779	0.66
82	粤高速A	000429	58200	480732	0.66
83	塔牌集团	002233	38100	480060	0.66
84	厦门空港	600897	21000	469140	0.64
85	世荣兆业	002016	54000	467640	0.64
86	康力电梯	002367	58700	466665	0.64
87	金科股份	000656	60600	465408	0.64
88	梅花生物	600873	103800	461910	0.63
89	深高速	600548	38500	442750	0.61
90	宁沪高速	600377	39400	442068	0.6
91	方大特钢	600507	43900	441634	0.6
92	雅戈尔	600177	62600	436322	0.6
93	威孚高科	000581	22900	436245	0.6
94	晨鸣纸业	000488	75300	383277	0.52
95	中信银行	00998	88403	369816	0.51
96	海通国际	00665	165000	350295	0.48
97	上海石油化工股份	00338	139024	292657	0.4
98	利福国际	01212	35312	282788	0.39
99	万科企业	02202	90	2680.62	0
100	大新金融	00440	66	1815.03	0
101	惠理集团	00806	405	1741.4	0
102	上实城市开发	00563	1755	1540.65	0
103	宇通客车	600066	96	1368	0
104	IGG	00799	241	1241.33	0
105	嘉华国际	00173	286	1114.44	0
106	时代邻里	09928	60	260.67	0
107	桂冠电力	600236	10	48.9	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	世茂房地产	00813	86765	1792220	2.43
2	旭辉控股集团	00884	349577	1444170	1.96
3	禹洲地产	01628	493094	1387700	1.88
4	龙光地产	03380	128871	1297270	1.76
5	中国电力	02380	812269	1194260	1.62
6	富力地产	02777	109190	1168100	1.58
7	金沙中国有限公司	01928	35828	1147260	1.55
8	深圳控股	00604	435752	1135920	1.54
9	SOHO中国	00410	557419	1126270	1.53
10	电讯盈科	00008	282740	1122150	1.52

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	世茂房地产	00813	86765	1816500	2.21
2	禹洲地产	01628	493094	1591880	1.94
3	旭辉控股集团	00884	349577	1583670	1.93
4	富力地产	02777	109190	1442670	1.76
5	龙光地产	03380	128871	1432900	1.75
6	中国电力	02380	812269	1364730	1.66
7	SOHO中国	00410	557419	1353340	1.65
8	华能国际电力股份	00902	313324	1267850	1.54
9	合景泰富集团	01813	177725	1239760	1.51
10	金沙中国有限公司	01928	35828	1177140	1.43
11	中国海洋石油	00883	97546	1146390	1.4
12	电讯盈科	00008	282740	1121700	1.37
13	深圳控股	00604	435752	1103940	1.34
14	汇丰控股	00005	19189	1093810	1.33
15	越秀地产	00123	680215	1059090	1.29
16	嘉里建设	00683	34624	999001	1.22
17	新世界发展	00017	92472	994023	1.21
18	碧桂园	02007	92530	966972	1.18
19	工商银行	01398	192259	963999	1.17
20	建设银行	00939	161990	958999	1.17
21	哈药股份	600664	231300	957582	1.17
22	交通银行	03328	182860	953868	1.16
23	中国忠旺	01333	274800	952418	1.16
24	江苏宁沪高速公路	00177	96000	939055	1.14
25	时代中国控股	01233	67757	932193	1.14
26	华润电力	00836	91763	920211	1.12
27	周大福	01929	121722	910129	1.11
28	江铃汽车	000550	46600	903574	1.1
29	雅居乐集团	03383	96548	888362	1.08
30	互太纺织	01382	163000	886117	1.08
31	VTECH HOLDINGS	00303	14320	880512	1.07
32	农业银行	01288	304542	876012	1.07
33	中国银行	03988	300066	871055	1.06
34	双汇发展	000895	34600	861194	1.05
35	恒隆地产	00101	52627	860140	1.05
36	嘉华国际	00173	210286	843510	1.03
37	中国光大银行	06818	264894	834200	1.02
38	中国金茂	00817	196950	822933	1
39	信义光能	00968	242600	821611	1
40	六福集团	00590	38000	818963	1
41	恒生银行	00011	4728	808932	0.99
42	莎莎国际	00178	404000	796057	0.97
43	信和置业	00083	68000	783601	0.95
44	信义玻璃	00868	106103	765343	0.93
45	浙江沪杭甬	00576	101759	736695	0.9
46	远洋集团	03377	247210	721970	0.88
47	希慎兴业	00014	20000	709886	0.86
48	中国石油化工股份	00386	150792	704349	0.86
49	万科企业	02202	26790	690486	0.84
50	上汽集团	600104	26800	683400	0.83
51	上海实业控股	00363	45755	681815	0.83
52	中银香港	02388	24742	669260	0.82
53	湾区发展	00737	184105	654277	0.8
54	中国食品	00506	225790	643524	0.78
55	中远海运港口	01199	94464	640672	0.78
56	中国信达	01359	403000	638105	0.78
57	龙蟒佰利	002601	43000	637690	0.78
58	大秦铁路	601006	76200	616458	0.75
59	中国神华	01088	42500	611628	0.74
60	长江电力	600900	33800	605020	0.74
61	港铁公司	00066	13046	603640	0.74
62	电视广播	00511	52400	601990	0.73
63	建滔积层板	01888	94595	595794	0.73
64	重庆农村商业银行	03618	158000	590692	0.72
65	中国光大控股	00165	58000	588774	0.72
66	九牧王	601566	45400	559328	0.68
67	桂冠电力	600236	90700	549642	0.67
68	依顿电子	603328	53200	546364	0.67
69	首开股份	600376	60700	542051	0.66
70	大家乐集团	00341	26000	531754	0.65
71	鲁泰A	000726	54700	522932	0.64
72	福耀玻璃	600660	23000	522790	0.64
73	电能实业	00006	10426	515429	0.63
74	招商局港口	00144	43983	513804	0.63
75	金地集团	600383	42529	507371	0.62
76	华域汽车	600741	23400	505440	0.62
77	理文造纸	02314	104825	504391	0.61
78	孚日股份	002083	88500	500025	0.61
79	梅花生物	600873	103800	497202	0.61
80	越秀交通基建	01052	86000	482652	0.59
81	裕元集团	00551	25293	476134	0.58
82	大新金融	00440	14066	451625	0.55
83	粤高速A	000429	58200	439410	0.54
84	中国移动	00941	7000	438115	0.53
85	长安汽车	000625	65700	435591	0.53
86	康力电梯	002367	58700	433206	0.53
87	方大特钢	600507	43900	429342	0.52
88	建滔集团	00148	22136	423519	0.52
89	敏华控股	01999	137880	417229	0.51
90	宇通客车	600066	31596	411380	0.5
91	晨鸣纸业	000488	75300	403608	0.49
92	上海石油化工股份	00338	139024	379111	0.46
93	惠理集团	00806	82405	377664	0.46
94	海通国际	00665	165000	370117	0.45
95	永利澳门	01128	24020	369765	0.45
96	利福国际	01212	35312	354734	0.43
97	深圳国际	00152	25961	353971	0.43
98	中信银行	00998	88403	346052	0.42
99	利丰	00494	270764	323925	0.39
100	IGG	00799	38241	292996	0.36
101	碧桂园服务	06098	839	13328.9	0.02
102	民生银行	01988	100	475.9	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	禹洲地产	01628	568000	2309450	2.27
2	SOHO中国	00410	778500	2203710	2.17
3	旭辉控股集团	00884	398000	2031330	2
4	世茂房地产	00813	95000	2000580	1.97
5	富力地产	02777	134000	1951750	1.92
6	哈药股份	600664	282600	1763420	1.73
7	合景泰富集团	01813	210500	1709950	1.68
8	龙光地产	03380	148000	1650390	1.62
9	中国电力	02380	924000	1593120	1.57
10	华能国际电力股份	00902	348000	1361210	1.34

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	SOHO中国	00410	840500	2054680	2.07
2	世茂房地产	00813	102000	1867880	1.88
3	禹洲地产	01628	612000	1732040	1.74
4	华能国际电力股份	00902	374000	1631940	1.64
5	中国电力	02380	997000	1554960	1.56
6	旭辉控股集团	00884	426000	1552770	1.56
7	富力地产	02777	144000	1493890	1.5
8	哈药股份	600664	371600	1467820	1.48
9	华润电力	00836	110000	1451510	1.46
10	江铃汽车	000550	110000	1403600	1.41
11	合景泰富集团	01813	226500	1375320	1.38
12	电讯盈科	00008	347000	1371230	1.38
13	龙光地产	03380	158000	1358090	1.37
14	金沙中国有限公司	01928	42400	1274280	1.28
15	莎莎国际	00178	482000	1250090	1.26
16	汇丰控股	00005	22000	1249110	1.26
17	互太纺织	01382	204000	1244060	1.25
18	深圳控股	00604	540000	1225450	1.23
19	交通银行	03328	227000	1215260	1.22
20	中国海洋石油	00883	113000	1198030	1.21
21	农业银行	01288	384000	1154060	1.16
22	建设银行	00939	200000	1132050	1.14
23	双汇发展	000895	47900	1129960	1.14
24	工商银行	01398	230000	1126530	1.13
25	中国银行	03988	379000	1122430	1.13
26	越秀地产	00123	850000	1072470	1.08
27	中国忠旺	01333	344800	1048330	1.05
28	VTECH HOLDINGS	00303	17700	1004970	1.01
29	江苏宁沪高速公路	00177	104000	995083	1
30	信义玻璃	00868	128000	971250	0.98
31	雅居乐集团	03383	120000	968376	0.97
32	周大福	01929	169000	966948	0.97
33	上汽集团	600104	36100	962787	0.97
34	中国光大银行	06818	324000	962383	0.97
35	新世界发展	00017	106000	962208	0.97
36	嘉里建设	00683	39500	925815	0.93
37	远洋集团	03377	302000	912913	0.92
38	中国石油化工股份	00386	184000	901224	0.91
39	合和公路基建	00737	254500	894202	0.9
40	中国神华	01088	59000	887100	0.89
41	碧桂园	02007	106000	885120	0.89
42	信和置业	00083	74000	870137	0.88
43	电视广播	00511	65000	844043	0.85
44	中国信达	01359	506000	842379	0.85
45	大秦铁路	601006	101600	836168	0.84
46	恒生银行	00011	5400	831794	0.84
47	六福集团	00590	42000	822489	0.83
48	嘉华国际	00173	250000	814866	0.82
49	九牧王	601566	61100	809575	0.81
50	建滔积层板	01888	143000	809416	0.81
51	裕元集团	00551	36500	801132	0.81
52	恒隆地产	00101	61000	797447	0.8
53	合和实业	00054	26000	783673	0.79
54	中远海运港口	01199	116000	782622	0.79
55	长江电力	600900	48500	770180	0.77
56	中国食品	00506	306000	766815	0.77
57	中银香港	02388	30000	764923	0.77
58	电能实业	00006	16000	764046	0.77
59	福耀玻璃	600660	33400	760852	0.77
60	万科企业	02202	32400	755144	0.76
61	中国光大控股	00165	62000	754023	0.76
62	鲁泰A	000726	76700	744757	0.75
63	中国金茂	00817	240000	740214	0.74
64	浙江沪杭甬	00576	124000	737725	0.74
65	理文造纸	02314	126000	733064	0.74
66	重庆农村商业银行	03618	198000	728648	0.73
67	龙蟒佰利	002601	59100	726930	0.73
68	上海实业控股	00363	52000	721708	0.73
69	信义光能	00968	298000	718046	0.72
70	依顿电子	603328	71700	709830	0.71
71	时代中国控股	01233	92000	701310	0.71
72	桂冠电力	600236	122600	689012	0.69
73	长安汽车	000625	102800	677452	0.68
74	粤高速A	000429	78500	658615	0.66
75	首开股份	600376	91600	658604	0.66
76	梅花生物	600873	155400	655788	0.66
77	希慎兴业	00014	20000	652769	0.66
78	华域汽车	600741	34900	642160	0.65
79	晨鸣纸业	000488	114100	640101	0.64
80	招商局港口	00144	50000	617721	0.62
81	港铁公司	00066	17000	613690	0.62
82	方大特钢	600507	61300	612387	0.62
83	大新金融	00440	18000	610361	0.61
84	康力电梯	002367	106400	592648	0.6
85	孚日股份	002083	119800	590614	0.59
86	越秀交通基建	01052	112000	582918	0.59
87	上海石油化工股份	00338	190000	571020	0.57
88	金地集团	600383	57229	550543	0.55
89	惠理集团	00806	113000	537628	0.54
90	建滔集团	00148	28500	521909	0.53
91	中信银行	00998	124000	517168	0.52
92	利福国际	01212	49000	509195	0.51
93	利丰	00494	470000	506531	0.51
94	宇通客车	600066	42596	504763	0.51
95	敏华控股	01999	180000	496805	0.5
96	IGG	00799	52000	489340	0.49
97	海通国际	00665	224000	482821	0.49
98	永利澳门	01128	32000	478896	0.48
99	中国移动	00941	7000	462152	0.46
100	深圳国际	00152	34000	449245	0.45
101	大家乐集团	00341	26000	432387	0.43
102	碧桂园服务	06098	839	9145.04	0.01
103	民生银行	01988	100	473.15	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	禹洲地产	01628	697000	1950370	1.68
2	莎莎国际	00178	482000	1840750	1.58
3	富力地产	02777	145200	1837310	1.58
4	华能国际电力股份	00902	374000	1694870	1.46
5	双汇发展	000895	59400	1553310	1.34
6	中国海洋石油	00883	113000	1541230	1.33
7	中国电力	02380	997000	1526520	1.31
8	中国神华	601088	74400	1517020	1.31
9	互太纺织	01382	256000	1502530	1.29
10	上汽集团	600104	44800	1490940	1.28

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	禹洲地产	01628	488000	1896710	1.38
2	富力地产	02777	124000	1655980	1.2
3	华能国际电力股份	00902	374000	1639660	1.19
4	莎莎国际	00178	384000	1612280	1.17
5	上汽集团	600104	42000	1469580	1.07
6	双汇发展	000895	55500	1465760	1.06
7	互太纺织	01382	256000	1439610	1.05
8	金沙中国有限公司	01928	39600	1400570	1.02
9	格力电器	000651	29600	1395640	1.01
10	中国神华	601088	69600	1387820	1.01
11	合景泰富集团	01813	165500	1375800	1
12	汇丰控股	00005	22000	1365150	0.99
13	利丰	00494	552000	1340330	0.97
14	中国电力	02380	859000	1310840	0.95
15	电讯盈科	00008	347000	1293100	0.94
16	中国海洋石油	00883	113000	1289960	0.94
17	澳博控股	00880	154000	1267210	0.92
18	旭辉控股集团	00884	294000	1236880	0.9
19	华润电力	00836	106000	1235070	0.9
20	电视广播	00511	58200	1219350	0.89
21	龙光地产	03380	134000	1199800	0.87
22	碧桂园	02007	103000	1198380	0.87
23	农业银行	01288	384000	1188160	0.86
24	世茂房地产	00813	68000	1181010	0.86
25	交通银行	03328	228000	1155280	0.84
26	雅居乐集团	03383	102000	1148910	0.83
27	中国银行	03988	346000	1134760	0.82
28	建设银行	00939	185000	1130810	0.82
29	工商银行	01398	228000	1128370	0.82
30	中国忠旺	01333	322000	1126630	0.82
31	新城发展控股	01030	182000	1089450	0.79
32	中国石油化工股份	00386	184000	1087460	0.79
33	深圳控股	00604	448000	1080250	0.78
34	六福集团	00590	38000	1039630	0.75
35	信义玻璃	00868	128000	1034920	0.75
36	越秀地产	00123	812000	1026900	0.75
37	福耀玻璃	600660	38600	992406	0.72
38	海丰国际	01308	133000	981158	0.71
39	远洋集团	03377	255000	980357	0.71
40	大秦铁路	601006	117900	967959	0.7
41	中石化炼化工程	02386	139500	964422	0.7
42	鲁泰A	000726	88900	959231	0.7
43	华域汽车	600741	40400	958288	0.7
44	宇通客车	600066	49496	949828	0.69
45	新世界发展	00017	102000	949398	0.69
46	VTECH HOLDINGS	00303	12400	946650	0.69
47	中银香港	02388	30000	934576	0.68
48	中电控股	00002	13000	926145	0.67
49	嘉里建设	00683	29000	918094	0.67
50	华电国际	600027	233500	915320	0.66
51	中国光大银行	06818	320000	909199	0.66
52	长江电力	600900	56200	907068	0.66
53	联想集团	00992	252000	902960	0.66
54	数码通电讯	00315	131500	898028	0.65
55	恒生银行	00011	5400	893248	0.65
56	建滔积层板	01888	108500	886406	0.64
57	雅戈尔	600177	110200	848540	0.62
58	招商银行	03968	34500	842067	0.61
59	太古股份公司A	00019	12000	840739	0.61
60	和记电讯香港	00215	358000	836069	0.61
61	江苏宁沪高速公路	00177	106000	835596	0.61
62	信义光能	00968	410000	833067	0.6
63	中国信达	01359	389000	826474	0.6
64	京能电力	600578	264600	825552	0.6
65	海澜之家	600398	64400	820456	0.6
66	恒隆地产	00101	60000	818482	0.59
67	希慎兴业	00014	22000	812411	0.59
68	中国动向	03818	664000	806138	0.59
69	理文造纸	02314	120000	803306	0.58
70	重庆农村商业银行	03618	204000	803204	0.58
71	粤海投资	00270	76000	798382	0.58
72	信和置业	00083	74000	796089	0.58
73	创维数码	00751	266000	784926	0.57
74	常宝股份	002478	173500	777280	0.56
75	敏华控股	01999	149600	776947	0.56
76	上海实业控股	00363	50000	770593	0.56
77	嘉华国际	00173	201000	765973	0.56
78	电能实业	00006	16500	763027	0.55
79	方大特钢	600507	71100	760059	0.55
80	浙江沪杭甬	00576	128000	755418	0.55
81	万科企业	02202	32400	749836	0.54
82	浙能电力	600023	160600	748396	0.54
83	中国金茂	00817	222000	737443	0.54
84	中国光大控股	00165	60000	728438	0.53
85	民生银行	01988	153600	726496	0.53
86	九龙仓集团	00004	34000	722368	0.52
87	龙湖集团	00960	40500	722178	0.52
88	远东宏信	03360	111000	712175	0.52
89	兴业银行	601166	48800	702720	0.51
90	新希望	000876	108700	689158	0.5
91	裕元集团	00551	36500	681625	0.49
92	金地集团	600383	66429	676912	0.49
93	华南城	01668	524000	675930	0.49
94	北京汽车	01958	106000	670264	0.49
95	建投能源	000600	116900	651133	0.47
96	招商局港口	00144	48000	645073	0.47
97	海通国际	00665	212000	639879	0.46
98	中远海运港口	01199	116000	639609	0.46
99	建滔集团	00148	26000	629121	0.46
100	长城汽车	02333	112500	569092	0.41
101	碧桂园服务	06098	11839	100414	0.07

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