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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银安泽混合A(012019) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
安图生物 |
603658 |
88228 |
5029880 |
5.79 |
||||
2 |
中广核矿业 |
01164 |
2845000 |
4434500 |
5.1 |
||||
3 |
卫宁健康 |
300253 |
519000 |
3731610 |
4.3 |
||||
4 |
长春高新 |
000661 |
22200 |
3236760 |
3.73 |
||||
5 |
宝钛股份 |
600456 |
93800 |
2944380 |
3.39 |
||||
6 |
泰和新材 |
002254 |
108200 |
1618670 |
1.86 |
||||
7 |
恒生电子 |
600570 |
51410 |
1478550 |
1.7 |
||||
8 |
宏华数科 |
688789 |
14178 |
1416520 |
1.63 |
||||
9 |
京沪高铁 |
601816 |
286600 |
1410070 |
1.62 |
||||
10 |
西测测试 |
301306 |
34500 |
1365860 |
1.57 |
||||
11 |
恒顺醋业 |
600305 |
143900 |
1325320 |
1.53 |
||||
12 |
澜起科技 |
688008 |
22354 |
1313520 |
1.51 |
||||
13 |
奕瑞科技 |
688301 |
3883 |
1262980 |
1.45 |
||||
14 |
泛微网络 |
603039 |
25200 |
1181880 |
1.36 |
||||
15 |
亚太科技 |
002540 |
161400 |
1066850 |
1.23 |
||||
16 |
福耀玻璃 |
600660 |
27900 |
1043180 |
1.2 |
||||
17 |
伊利股份 |
600887 |
30400 |
813200 |
0.94 |
||||
18 |
东方铁塔 |
002545 |
112800 |
806520 |
0.93 |
||||
19 |
爱康医疗 |
01789 |
122000 |
692098 |
0.8 |
||||
20 |
汉钟精机 |
002158 |
28900 |
643314 |
0.74 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
安图生物 |
603658 |
88228 |
4034670 |
5.53 |
||||
2 |
中广核矿业 |
01164 |
2845000 |
3994310 |
5.48 |
||||
3 |
卫宁健康 |
300253 |
519000 |
3783510 |
5.19 |
||||
4 |
宝钛股份 |
600456 |
93800 |
3161060 |
4.34 |
||||
5 |
人福医药 |
600079 |
121297 |
2934170 |
4.02 |
||||
6 |
恒生电子 |
600570 |
51410 |
1668250 |
2.29 |
||||
7 |
恒顺醋业 |
600305 |
143900 |
1486490 |
2.04 |
||||
8 |
京沪高铁 |
601816 |
286600 |
1470260 |
2.02 |
||||
9 |
宏华数科 |
688789 |
14178 |
1361230 |
1.87 |
||||
10 |
泛微网络 |
603039 |
25200 |
1329800 |
1.82 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
安图生物 |
603658 |
140328 |
7259170 |
4.86 |
||||
2 |
卫宁健康 |
300253 |
658100 |
7120640 |
4.77 |
||||
3 |
宝钛股份 |
600456 |
148300 |
5018470 |
3.36 |
||||
4 |
人福医药 |
600079 |
184597 |
4973040 |
3.33 |
||||
5 |
恒生电子 |
600570 |
80910 |
3583500 |
2.4 |
||||
6 |
苏大维格 |
300331 |
128800 |
3364260 |
2.25 |
||||
7 |
泛微网络 |
603039 |
39700 |
3240710 |
2.17 |
||||
8 |
恒顺醋业 |
600305 |
227900 |
2474990 |
1.66 |
||||
9 |
京沪高铁 |
601816 |
451700 |
2375940 |
1.59 |
||||
10 |
长城汽车 |
02333 |
263000 |
2175050 |
1.46 |
||||
11 |
西测测试 |
301306 |
54700 |
2125100 |
1.42 |
||||
12 |
澜起科技 |
688008 |
35554 |
2041510 |
1.37 |
||||
13 |
宏华数科 |
688789 |
22178 |
1958980 |
1.31 |
||||
14 |
福耀玻璃 |
600660 |
44400 |
1591740 |
1.07 |
||||
15 |
亚太科技 |
002540 |
255600 |
1477370 |
0.99 |
||||
16 |
桂冠电力 |
600236 |
257100 |
1432050 |
0.96 |
||||
17 |
伊利股份 |
600887 |
47800 |
1353700 |
0.91 |
||||
18 |
万科A |
000002 |
95700 |
1341710 |
0.9 |
||||
19 |
兴发集团 |
600141 |
57600 |
1279870 |
0.86 |
||||
20 |
东方铁塔 |
002545 |
178900 |
1263030 |
0.85 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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