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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
6000000 |
93660000 |
5.42 |
||||
2 |
嘉和美康 |
688246 |
4511215 |
91848300 |
5.31 |
||||
3 |
鼎胜新材 |
603876 |
9300040 |
86211400 |
4.99 |
||||
4 |
华统股份 |
002840 |
5000000 |
82950000 |
4.8 |
||||
5 |
新点软件 |
688232 |
4200038 |
82824800 |
4.79 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
12000000 |
80169800 |
4.64 |
||||
7 |
亿纬锂能 |
300014 |
2000000 |
79840000 |
4.62 |
||||
8 |
德邦股份 |
603056 |
6000000 |
78600000 |
4.55 |
||||
9 |
九安医疗 |
002432 |
1500050 |
60812000 |
3.52 |
||||
10 |
名创优品 |
09896 |
1700000 |
58105800 |
3.36 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
3000000 |
27763700 |
1.61 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
7000000 |
117810000 |
6.29 |
||||
2 |
嘉和美康 |
688246 |
4142295 |
114162000 |
6.1 |
||||
3 |
亿纬锂能 |
300014 |
2700000 |
105732000 |
5.65 |
||||
4 |
德邦股份 |
603056 |
6000000 |
94320000 |
5.04 |
||||
5 |
华统股份 |
002840 |
4200000 |
88998000 |
4.75 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
10000000 |
80048400 |
4.28 |
||||
7 |
新点软件 |
688232 |
3300000 |
76890000 |
4.11 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
360000 |
68457600 |
3.66 |
||||
9 |
创业慧康 |
300451 |
15000000 |
68100000 |
3.64 |
||||
10 |
博思软件 |
300525 |
5000000 |
65450000 |
3.5 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
6000000 |
44112700 |
2.36 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
嘉和美康 |
688246 |
6300000 |
210546000 |
7.85 |
||||
2 |
中远海能 |
600026 |
14900000 |
182376000 |
6.8 |
||||
3 |
新点软件 |
688232 |
4800015 |
173761000 |
6.48 |
||||
4 |
恒生电子 |
600570 |
5400050 |
155305000 |
5.79 |
||||
5 |
博思软件 |
300525 |
10000000 |
149200000 |
5.56 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
13995000 |
144327000 |
5.38 |
||||
7 |
创业慧康 |
300451 |
20000000 |
131000000 |
4.88 |
||||
8 |
德邦股份 |
603056 |
8000000 |
115760000 |
4.32 |
||||
9 |
亿纬锂能 |
300014 |
2700000 |
113940000 |
4.25 |
||||
10 |
华统股份 |
002840 |
4800000 |
99792000 |
3.72 |
||||
11 |
志特新材 |
300986 |
7000000 |
89110000 |
3.32 |
||||
12 |
恩捷股份 |
002812 |
1500000 |
85230000 |
3.18 |
||||
13 |
重庆啤酒 |
600132 |
1199997 |
79739800 |
2.97 |
||||
14 |
致远互联 |
688369 |
1800087 |
62301000 |
2.32 |
||||
15 |
卫宁健康 |
300253 |
8000000 |
57520000 |
2.14 |
||||
16 |
普联软件 |
300996 |
2500060 |
57251400 |
2.13 |
||||
17 |
宏华数科 |
688789 |
553474 |
55297600 |
2.06 |
||||
18 |
佳缘科技 |
301117 |
1000000 |
54510000 |
2.03 |
||||
19 |
天赐材料 |
002709 |
2000000 |
50160000 |
1.87 |
||||
20 |
宁德时代 |
300750 |
299960 |
48971500 |
1.83 |
||||
21 |
中材国际 |
600970 |
5000000 |
46700000 |
1.74 |
||||
22 |
天润乳业 |
600419 |
3300080 |
38709900 |
1.44 |
||||
23 |
江苏吴中 |
600200 |
4000000 |
32880000 |
1.23 |
||||
24 |
邦彦技术 |
688132 |
1500020 |
32145400 |
1.2 |
||||
25 |
九安医疗 |
002432 |
800000 |
30136000 |
1.12 |
||||
26 |
英科医疗 |
300677 |
1200000 |
28032000 |
1.05 |
||||
27 |
海大集团 |
002311 |
600000 |
26946000 |
1 |
||||
28 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
528000 |
25072600 |
0.93 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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