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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中欧瑾通灵活配置混合E(018449) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
1500000 |
23415000 |
0.78 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
82900 |
14924500 |
0.5 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
179400 |
14506300 |
0.48 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
8900 |
13059800 |
0.44 |
||||
5 |
浙能电力 |
600023 |
1836100 |
13054700 |
0.44 |
||||
6 |
大唐发电 |
601991 |
4000000 |
12040000 |
0.4 |
||||
7 |
工商银行 |
601398 |
2000000 |
11400000 |
0.38 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
100000 |
10750000 |
0.36 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
79600 |
10192000 |
0.34 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
140800 |
9081600 |
0.3 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
3836100 |
25586800 |
0.82 |
||||
2 |
中远海能 |
600026 |
1500000 |
25245000 |
0.81 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
1200000 |
20184000 |
0.65 |
||||
4 |
大唐发电 |
601991 |
6500000 |
19045000 |
0.61 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
120600 |
9985680 |
0.32 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
45700 |
8690310 |
0.28 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8514500 |
0.27 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7675500 |
0.25 |
||||
9 |
中国外运 |
601598 |
1183800 |
7019930 |
0.22 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
159800 |
6281740 |
0.2 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国石油 |
601857 |
4100000 |
28946000 |
0.79 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
2000000 |
24920000 |
0.68 |
||||
3 |
巨星农牧 |
603477 |
500000 |
18735000 |
0.51 |
||||
4 |
中远海能 |
600026 |
1500000 |
18360000 |
0.5 |
||||
5 |
邮储银行 |
601658 |
4000000 |
17400000 |
0.48 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
370000 |
16735100 |
0.46 |
||||
7 |
三环集团 |
300408 |
549886 |
16194100 |
0.44 |
||||
8 |
三花智控 |
002050 |
540000 |
15876000 |
0.44 |
||||
9 |
渝农商行 |
601077 |
3750000 |
15300000 |
0.42 |
||||
10 |
长电科技 |
600584 |
460000 |
13735600 |
0.38 |
||||
11 |
宁德时代 |
300750 |
75000 |
12244500 |
0.34 |
||||
12 |
徐工机械 |
000425 |
2000000 |
10920000 |
0.3 |
||||
13 |
创业慧康 |
300451 |
1650000 |
10807500 |
0.3 |
||||
14 |
TCL科技 |
000100 |
2500000 |
10750000 |
0.3 |
||||
15 |
华泰证券 |
601688 |
750000 |
10462500 |
0.29 |
||||
16 |
贵州茅台 |
600519 |
6000 |
10356000 |
0.28 |
||||
17 |
太极集团 |
600129 |
220000 |
10221200 |
0.28 |
||||
18 |
荣昌生物 |
688331 |
162000 |
10053700 |
0.28 |
||||
19 |
百济神州 |
688235 |
70000 |
9732800 |
0.27 |
||||
20 |
中国银河 |
601881 |
800000 |
9640000 |
0.26 |
||||
21 |
中国建筑 |
601668 |
2000060 |
9620290 |
0.26 |
||||
22 |
中微公司 |
688012 |
50000 |
7680000 |
0.21 |
||||
23 |
泸州老窖 |
000568 |
40000 |
7176800 |
0.2 |
||||
24 |
纳思达 |
002180 |
270000 |
6110100 |
0.17 |
||||
25 |
深信服 |
300454 |
80000 |
5783200 |
0.16 |
||||
26 |
中际旭创 |
300308 |
46000 |
5193860 |
0.14 |
||||
27 |
鸣志电器 |
603728 |
77000 |
5070450 |
0.14 |
||||
28 |
东方电缆 |
603606 |
115000 |
4916250 |
0.13 |
||||
29 |
铂力特 |
688333 |
42382 |
4912070 |
0.13 |
||||
30 |
光线传媒 |
300251 |
600000 |
4890000 |
0.13 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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