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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实均衡配置混合(018434) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
37100 |
6679110 |
7.06 |
||||
2 |
航天电器 |
002025 |
91962 |
4265200 |
4.51 |
||||
3 |
晶品特装 |
688084 |
95322 |
4165570 |
4.4 |
||||
4 |
新宙邦 |
300037 |
142700 |
4075510 |
4.31 |
||||
5 |
中航沈飞 |
600760 |
94100 |
3773410 |
3.99 |
||||
6 |
图南股份 |
300855 |
139600 |
3691020 |
3.9 |
||||
7 |
鸿路钢构 |
002541 |
205400 |
3485640 |
3.69 |
||||
8 |
中航高科 |
600862 |
153100 |
2875220 |
3.04 |
||||
9 |
华鲁恒升 |
600426 |
107400 |
2861140 |
3.03 |
||||
10 |
中航光电 |
002179 |
55200 |
2100360 |
2.22 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
48700 |
9260790 |
8.26 |
||||
2 |
航天电器 |
002025 |
131162 |
4965790 |
4.43 |
||||
3 |
新宙邦 |
300037 |
129400 |
4451360 |
3.97 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
126400 |
4349420 |
3.88 |
||||
5 |
图南股份 |
300855 |
128400 |
3107280 |
2.77 |
||||
6 |
中航沈飞 |
600760 |
84700 |
3082230 |
2.75 |
||||
7 |
鸿路钢构 |
002541 |
205400 |
3070730 |
2.74 |
||||
8 |
三峡能源 |
600905 |
622900 |
2921400 |
2.61 |
||||
9 |
菲利华 |
300395 |
96400 |
2853440 |
2.55 |
||||
10 |
华鲁恒升 |
600426 |
107400 |
2809580 |
2.51 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
55900 |
9126230 |
6.51 |
||||
2 |
中航光电 |
002179 |
117300 |
4574700 |
3.26 |
||||
3 |
航天电器 |
002025 |
95100 |
4566700 |
3.26 |
||||
4 |
新宙邦 |
300037 |
83200 |
3935360 |
2.81 |
||||
5 |
鸿路钢构 |
002541 |
175400 |
3811440 |
2.72 |
||||
6 |
菲利华 |
300395 |
89700 |
3279430 |
2.34 |
||||
7 |
新奥股份 |
600803 |
191600 |
3222710 |
2.3 |
||||
8 |
中航高科 |
600862 |
144500 |
3200680 |
2.28 |
||||
9 |
中航沈飞 |
600760 |
68100 |
2872460 |
2.05 |
||||
10 |
图南股份 |
300855 |
94900 |
2865980 |
2.05 |
||||
11 |
晶品特装 |
688084 |
37497 |
2810400 |
2.01 |
||||
12 |
华鲁恒升 |
600426 |
79200 |
2185130 |
1.56 |
||||
13 |
七一二 |
603712 |
65700 |
2070210 |
1.48 |
||||
14 |
理想汽车-W |
02015 |
15100 |
2012900 |
1.44 |
||||
15 |
今世缘 |
603369 |
38100 |
1857380 |
1.33 |
||||
16 |
东方电缆 |
603606 |
40600 |
1735650 |
1.24 |
||||
17 |
海尔智家 |
600690 |
82500 |
1732500 |
1.24 |
||||
18 |
中科创达 |
300496 |
19900 |
1593190 |
1.14 |
||||
19 |
三峡能源 |
600905 |
361600 |
1580190 |
1.13 |
||||
20 |
赤峰黄金 |
600988 |
110400 |
1546700 |
1.1 |
||||
21 |
华发股份 |
600325 |
213400 |
1538610 |
1.1 |
||||
22 |
奥特维 |
688516 |
16331 |
1477960 |
1.05 |
||||
23 |
宏华数科 |
688789 |
14593 |
1457990 |
1.04 |
||||
24 |
苏试试验 |
300416 |
74800 |
1374080 |
0.98 |
||||
25 |
华旺科技 |
605377 |
69000 |
1317210 |
0.94 |
||||
26 |
立高食品 |
300973 |
27100 |
1315700 |
0.94 |
||||
27 |
嵘泰股份 |
605133 |
47523 |
1314960 |
0.94 |
||||
28 |
慕思股份 |
001323 |
42900 |
1308450 |
0.93 |
||||
29 |
智飞生物 |
300122 |
21200 |
1295530 |
0.92 |
||||
30 |
明月镜片 |
301101 |
30900 |
1293470 |
0.92 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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