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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银均衡成长一年混合C(010937) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
铂科新材 |
300811 |
5537262 |
243086000 |
9.86 |
||||
2 |
紫光国微 |
002049 |
4104481 |
215896000 |
8.75 |
||||
3 |
华恒生物 |
688639 |
2143587 |
163749000 |
6.64 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
3550076 |
135080000 |
5.48 |
||||
5 |
光威复材 |
300699 |
4435126 |
110124000 |
4.47 |
||||
6 |
东华测试 |
300354 |
2979716 |
92579800 |
3.75 |
||||
7 |
山东药玻 |
600529 |
3548679 |
89923500 |
3.65 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
688626 |
74027300 |
3 |
||||
9 |
恒立液压 |
601100 |
1371812 |
63899000 |
2.59 |
||||
10 |
航发动力 |
600893 |
1536346 |
56153400 |
2.28 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫光国微 |
002049 |
3725681 |
241797000 |
8.82 |
||||
2 |
铂科新材 |
300811 |
3867986 |
218077000 |
7.95 |
||||
3 |
振华科技 |
000733 |
4005130 |
217799000 |
7.94 |
||||
4 |
华恒生物 |
688639 |
1233203 |
138094000 |
5.04 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
2947016 |
135828000 |
4.95 |
||||
6 |
山东药玻 |
600529 |
3614279 |
104380000 |
3.81 |
||||
7 |
光威复材 |
300699 |
3265526 |
99272000 |
3.62 |
||||
8 |
中航光电 |
002179 |
2825176 |
97214300 |
3.55 |
||||
9 |
天成自控 |
603085 |
7092060 |
76097800 |
2.78 |
||||
10 |
优利德 |
688628 |
1585299 |
66566700 |
2.43 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫光国微 |
002049 |
4011181 |
270554000 |
9.33 |
||||
2 |
振华科技 |
000733 |
4295026 |
252719000 |
8.72 |
||||
3 |
华恒生物 |
688639 |
1855358 |
233590000 |
8.06 |
||||
4 |
铂科新材 |
300811 |
3816406 |
201773000 |
6.96 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
2712816 |
134746000 |
4.65 |
||||
6 |
航发动力 |
600893 |
3324271 |
124261000 |
4.29 |
||||
7 |
天成自控 |
603085 |
8988060 |
91678200 |
3.16 |
||||
8 |
华夏航空 |
002928 |
12283145 |
87701700 |
3.03 |
||||
9 |
中航光电 |
002179 |
2149316 |
83823300 |
2.89 |
||||
10 |
飞科电器 |
603868 |
1646084 |
83127200 |
2.87 |
||||
11 |
中国国航 |
601111 |
9624600 |
70644600 |
2.44 |
||||
12 |
立讯精密 |
002475 |
1893394 |
65227400 |
2.25 |
||||
13 |
国泰君安 |
601211 |
4176000 |
62138900 |
2.14 |
||||
14 |
中信证券 |
600030 |
2842737 |
57906600 |
2 |
||||
15 |
保利发展 |
600048 |
5267890 |
52152100 |
1.8 |
||||
16 |
光威复材 |
300699 |
1889640 |
50396700 |
1.74 |
||||
17 |
美的集团 |
000333 |
897200 |
49014000 |
1.69 |
||||
18 |
中航重机 |
600765 |
2390711 |
45686500 |
1.58 |
||||
19 |
优利德 |
688628 |
1115219 |
43939600 |
1.52 |
||||
20 |
天宜上佳 |
688033 |
2500298 |
42255000 |
1.46 |
||||
21 |
南方航空 |
600029 |
7310060 |
42105900 |
1.45 |
||||
22 |
广发证券 |
000776 |
2924400 |
41789700 |
1.44 |
||||
23 |
华泰证券 |
601688 |
2910600 |
40602900 |
1.4 |
||||
24 |
三环集团 |
300408 |
1099416 |
32377800 |
1.12 |
||||
25 |
山东药玻 |
600529 |
1131500 |
28966400 |
1 |
||||
26 |
城建发展 |
600266 |
5774200 |
27947100 |
0.96 |
||||
27 |
志邦家居 |
603801 |
1566780 |
26274900 |
0.91 |
||||
28 |
苏试试验 |
300416 |
1374730 |
25253800 |
0.87 |
||||
29 |
财通证券 |
601108 |
2874500 |
22306100 |
0.77 |
||||
30 |
洪都航空 |
600316 |
917000 |
19412900 |
0.67 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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