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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
4500000 |
91998100 |
9.32 |
||||
2 |
长城汽车 |
02333 |
7000000 |
76920700 |
7.79 |
||||
3 |
柳工 |
000528 |
5280743 |
59091500 |
5.99 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
1231649 |
48416100 |
4.91 |
||||
5 |
鸿路钢构 |
002541 |
2691325 |
45671800 |
4.63 |
||||
6 |
海油工程 |
600583 |
5382100 |
31808200 |
3.22 |
||||
7 |
亿联网络 |
300628 |
857611 |
31534400 |
3.19 |
||||
8 |
口子窖 |
603589 |
733046 |
28728100 |
2.91 |
||||
9 |
比音勒芬 |
002832 |
1074400 |
25968200 |
2.63 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
3421100 |
25418800 |
2.58 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
4850000 |
79669400 |
8.1 |
||||
2 |
长城汽车 |
02333 |
9000000 |
70982900 |
7.22 |
||||
3 |
江苏银行 |
600919 |
7568800 |
59793500 |
6.08 |
||||
4 |
柳工 |
000528 |
5280743 |
44147000 |
4.49 |
||||
5 |
鸿路钢构 |
002541 |
2691325 |
40235300 |
4.09 |
||||
6 |
海油工程 |
600583 |
5382100 |
36329200 |
3.7 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
1231649 |
36222800 |
3.68 |
||||
8 |
传音控股 |
688036 |
207480 |
34912700 |
3.55 |
||||
9 |
比音勒芬 |
002832 |
1074400 |
31361700 |
3.19 |
||||
10 |
三夫户外 |
002780 |
2373240 |
30496100 |
3.1 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长城汽车 |
02333 |
9000000 |
82701600 |
7.77 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
6000000 |
70685200 |
6.64 |
||||
3 |
鸿路钢构 |
002541 |
2691325 |
58482500 |
5.49 |
||||
4 |
江苏银行 |
600919 |
8211200 |
54932900 |
5.16 |
||||
5 |
盈趣科技 |
002925 |
2387278 |
46480300 |
4.36 |
||||
6 |
立讯精密 |
002475 |
1231649 |
42430300 |
3.98 |
||||
7 |
永创智能 |
603901 |
3061989 |
36437700 |
3.42 |
||||
8 |
柳工 |
000528 |
5280743 |
35592200 |
3.34 |
||||
9 |
比音勒芬 |
002832 |
1074400 |
34058500 |
3.2 |
||||
10 |
口子窖 |
603589 |
733046 |
33207000 |
3.12 |
||||
11 |
海油工程 |
600583 |
5382100 |
31969700 |
3 |
||||
12 |
传音控股 |
688036 |
207480 |
28715200 |
2.7 |
||||
13 |
长海股份 |
300196 |
2396624 |
26075300 |
2.45 |
||||
14 |
金山软件 |
03888 |
1170000 |
25552700 |
2.4 |
||||
15 |
亿联网络 |
300628 |
857611 |
25342400 |
2.38 |
||||
16 |
乐歌股份 |
300729 |
1387534 |
24850700 |
2.33 |
||||
17 |
柯力传感 |
603662 |
618083 |
22244800 |
2.09 |
||||
18 |
三一国际 |
00631 |
3203000 |
21914800 |
2.06 |
||||
19 |
中海油田服务 |
02883 |
3000000 |
21694900 |
2.04 |
||||
20 |
浩洋股份 |
300833 |
226200 |
20380600 |
1.91 |
||||
21 |
长阳科技 |
688299 |
1262821 |
17616400 |
1.65 |
||||
22 |
中旗股份 |
300575 |
2250737 |
17195600 |
1.61 |
||||
23 |
建设银行 |
601939 |
2622700 |
17073800 |
1.6 |
||||
24 |
宇新股份 |
002986 |
1063395 |
16212500 |
1.52 |
||||
25 |
丘钛科技 |
01478 |
3854000 |
15507000 |
1.46 |
||||
26 |
伟星股份 |
002003 |
1321441 |
13967600 |
1.31 |
||||
27 |
信濠光电 |
301051 |
192550 |
12259700 |
1.15 |
||||
28 |
舍得酒业 |
600702 |
125582 |
12143800 |
1.14 |
||||
29 |
永达汽车 |
03669 |
4172500 |
11078900 |
1.04 |
||||
30 |
柳药集团 |
603368 |
571700 |
10816600 |
1.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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