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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 尚正正鑫混合发起C(014616) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
5700 |
8364120 |
8.22 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
15400 |
5234180 |
5.15 |
||||
3 |
中国神华 |
601088 |
101100 |
4485810 |
4.41 |
||||
4 |
青岛啤酒 |
600600 |
43032 |
3131440 |
3.08 |
||||
5 |
比亚迪 |
002594 |
12300 |
3078080 |
3.03 |
||||
6 |
中国神华 |
01088 |
52000 |
1706160 |
1.68 |
||||
7 |
欧科亿 |
688308 |
65271 |
1267560 |
1.25 |
||||
8 |
隆基绿能 |
601012 |
80000 |
1121600 |
1.1 |
||||
9 |
三环集团 |
300408 |
38100 |
1112140 |
1.09 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
5940 |
1069380 |
1.05 |
||||
11 |
海天味业 |
603288 |
25812 |
889740 |
0.87 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8514500 |
8.52 |
||||
2 |
比亚迪 |
002594 |
27800 |
5645070 |
5.65 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
15400 |
4241310 |
4.24 |
||||
4 |
中国神华 |
01088 |
146000 |
4069960 |
4.07 |
||||
5 |
中国神华 |
601088 |
101100 |
3952000 |
3.95 |
||||
6 |
乐鑫科技 |
688018 |
27105 |
2521580 |
2.52 |
||||
7 |
隆基绿能 |
601012 |
80000 |
1560800 |
1.56 |
||||
8 |
青岛啤酒 |
600600 |
15400 |
1283900 |
1.28 |
||||
9 |
欧科亿 |
688308 |
65271 |
1281270 |
1.28 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
5940 |
1129550 |
1.13 |
||||
11 |
海天味业 |
603288 |
25812 |
1017250 |
1.02 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6904000 |
6.25 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
154155 |
4123650 |
3.73 |
||||
3 |
中国神华 |
01088 |
146000 |
3539240 |
3.2 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
101100 |
3169480 |
2.87 |
||||
5 |
乐鑫科技 |
688018 |
27105 |
2790460 |
2.53 |
||||
6 |
比亚迪 |
002594 |
10500 |
2079000 |
1.88 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
75500 |
2025220 |
1.83 |
||||
8 |
汇川技术 |
300124 |
29200 |
1843690 |
1.67 |
||||
9 |
隆基绿能 |
601012 |
80000 |
1832000 |
1.66 |
||||
10 |
欧科亿 |
688308 |
65271 |
1821060 |
1.65 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
44200 |
1229640 |
1.11 |
||||
12 |
捷佳伟创 |
300724 |
16600 |
1228570 |
1.11 |
||||
13 |
东方证券 |
03958 |
386000 |
1206810 |
1.09 |
||||
14 |
珀莱雅 |
603605 |
11620 |
1155030 |
1.05 |
||||
15 |
青岛啤酒 |
600600 |
15400 |
1151150 |
1.04 |
||||
16 |
三环集团 |
300408 |
38100 |
1122040 |
1.02 |
||||
17 |
山西汾酒 |
600809 |
4700 |
1084430 |
0.98 |
||||
18 |
海天味业 |
603288 |
25812 |
979565 |
0.89 |
||||
19 |
华测检测 |
300012 |
68800 |
976960 |
0.88 |
||||
20 |
宁德时代 |
300750 |
5940 |
969764 |
0.88 |
||||
21 |
重庆啤酒 |
600132 |
10300 |
684435 |
0.62 |
||||
22 |
通威股份 |
600438 |
11700 |
292851 |
0.27 |
||||
23 |
泸州老窖 |
000568 |
1500 |
269130 |
0.24 |
||||
24 |
中鼎股份 |
000887 |
17300 |
214001 |
0.19 |
||||
25 |
腾讯控股 |
00700 |
100 |
26606.6 |
0.02 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
7194200 |
5.76 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
154155 |
4089730 |
3.27 |
||||
3 |
中国神华 |
01088 |
146000 |
3402940 |
2.72 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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