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截止日期: |
惠升和悦债券A(009763) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏银行 |
600919 |
16875046 |
112894000 |
3.57 |
||||
2 |
中信银行 |
00998 |
10579000 |
35279800 |
1.12 |
||||
3 |
天奈科技 |
688116 |
1104386 |
32071400 |
1.01 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
135100 |
31171600 |
0.99 |
||||
5 |
许继电气 |
000400 |
1343008 |
29492500 |
0.93 |
||||
6 |
华能水电 |
600025 |
3138900 |
27088700 |
0.86 |
||||
7 |
生益科技 |
600183 |
1105900 |
20249000 |
0.64 |
||||
8 |
隆平高科 |
000998 |
1427990 |
20134700 |
0.64 |
||||
9 |
华电国际电力股份 |
01071 |
6198000 |
19490100 |
0.62 |
||||
10 |
圣邦股份 |
300661 |
177630 |
15810800 |
0.5 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏银行 |
600919 |
8002600 |
57458700 |
1.82 |
||||
2 |
中国建筑 |
601668 |
7500300 |
41476700 |
1.31 |
||||
3 |
中信银行 |
00998 |
11109000 |
36902100 |
1.17 |
||||
4 |
广发证券 |
000776 |
2274400 |
33365400 |
1.06 |
||||
5 |
云铝股份 |
000807 |
2104500 |
31778000 |
1.01 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
1282700 |
27783300 |
0.88 |
||||
7 |
华能水电 |
600025 |
3220000 |
23892400 |
0.76 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
217430 |
22106800 |
0.7 |
||||
9 |
中国铝业 |
601600 |
3513200 |
22062900 |
0.7 |
||||
10 |
隆平高科 |
000998 |
1363600 |
20454000 |
0.65 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
384600 |
87992600 |
2.78 |
||||
2 |
中国建筑 |
601668 |
11694900 |
67128700 |
2.12 |
||||
3 |
药明康德 |
603259 |
681300 |
42451800 |
1.34 |
||||
4 |
中信银行 |
00998 |
11109000 |
37691600 |
1.19 |
||||
5 |
中国铝业 |
601600 |
6008200 |
32985000 |
1.04 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
262430 |
29591100 |
0.94 |
||||
7 |
启明星辰 |
002439 |
804900 |
23953800 |
0.76 |
||||
8 |
华电国际电力股份 |
01071 |
6198000 |
23372000 |
0.74 |
||||
9 |
华友钴业 |
603799 |
469600 |
21559300 |
0.68 |
||||
10 |
隆平高科 |
000998 |
1363600 |
20931300 |
0.66 |
||||
11 |
中国中免 |
601888 |
156300 |
17275800 |
0.55 |
||||
12 |
新华保险 |
01336 |
874400 |
16647600 |
0.53 |
||||
13 |
李宁 |
02331 |
413000 |
16049800 |
0.51 |
||||
14 |
广发证券 |
000776 |
1054500 |
15511700 |
0.49 |
||||
15 |
中国人寿 |
02628 |
1245000 |
14991100 |
0.47 |
||||
16 |
伊利股份 |
600887 |
514200 |
14562100 |
0.46 |
||||
17 |
华阳集团 |
002906 |
391249 |
13376800 |
0.42 |
||||
18 |
浙商银行 |
601916 |
5020287 |
13253600 |
0.42 |
||||
19 |
老白干酒 |
600559 |
534136 |
13091700 |
0.41 |
||||
20 |
星源材质 |
300568 |
668200 |
11486400 |
0.36 |
||||
21 |
南微医学 |
688029 |
137969 |
11252800 |
0.36 |
||||
22 |
中国海洋石油 |
00883 |
650000 |
6712010 |
0.21 |
||||
23 |
腾讯控股 |
00700 |
18200 |
5564260 |
0.18 |
||||
24 |
贵州茅台 |
600519 |
2900 |
4903900 |
0.16 |
||||
25 |
顺络电子 |
002138 |
66900 |
1599580 |
0.05 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
39200 |
71344000 |
2.27 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
143500 |
58268200 |
1.85 |
||||
3 |
药明康德 |
603259 |
681300 |
54163400 |
1.72 |
||||
4 |
东方财富 |
300059 |
2487500 |
49824600 |
1.58 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
8065537 |
47909300 |
1.52 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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