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山西证券品质生活A(011917) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7000	11920300	9.32
2	博雅生物	300294	251600	7225950	5.65
3	五粮液	000858	38300	5879430	4.6
4	信达生物	01801	134700	4603630	3.6
5	泸州老窖	000568	23700	4374780	3.42
6	恒瑞医药	600276	93900	4316580	3.38
7	新产业	300832	65100	4305710	3.37
8	富安娜	002327	387900	4181560	3.27
9	丽珠集团	000513	107000	3905500	3.05
10	山西汾酒	600809	14500	3553660	2.78

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7000	12082000	8.29
2	博雅生物	300294	251600	8473890	5.82
3	五粮液	000858	58700	8236200	5.65
4	信达生物	01801	134700	5218400	3.58
5	恒瑞医药	600276	93900	4247100	2.91
6	分众传媒	002027	594100	3754710	2.58
7	丽珠集团	000513	107000	3746070	2.57
8	爱尔眼科	300015	220864	3494070	2.4
9	富安娜	002327	387900	3471700	2.38
10	百济神州	06160	34600	3452210	2.37
11	美团-W	03690	45373	3367560	2.31
12	山西汾酒	600809	14500	3345580	2.3
13	片仔癀	600436	13400	3242670	2.23
14	金斯瑞生物科技	01548	176000	3167570	2.17
15	口子窖	603589	69500	3148350	2.16
16	安井食品	603345	29100	3044150	2.09
17	迈瑞医疗	300760	10000	2906000	1.99
18	内蒙华电	600863	724900	2827110	1.94
19	健盛集团	603558	288600	2796530	1.92
20	周黑鸭	01458	1225323	2476220	1.7
21	锦江酒店	600754	79800	2386020	1.64
22	中国平安	601318	58400	2353520	1.62
23	三棵树	603737	49140	2339560	1.61
24	新产业	300832	28800	2252160	1.55
25	帝奥微	688381	86143	2181140	1.5
26	通策医疗	600763	28400	2171180	1.49
27	微创医疗	00853	263300	2009080	1.38
28	启明医疗-B	02500	358500	1825820	1.25
29	泸州老窖	000568	9900	1776260	1.22
30	长川科技	300604	42300	1606980	1.1
31	广联达	002410	83020	1422960	0.98
32	伊利股份	600887	50600	1353550	0.93
33	华峰测控	688200	9271	1138480	0.78
34	隆利科技	300752	55800	1013890	0.7
35	康宁杰瑞制药-B	09966	131000	788266	0.54
36	龙迅股份	688486	1184	140624	0.1
37	腾讯控股	00700	36	9578.38	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8600	15467500	9.52
2	腾讯控股	00700	52136	14649100	9.02
3	香港交易所	00388	51784	13903900	8.56
4	五粮液	000858	58700	9163070	5.64
5	博雅生物	300294	251600	7847400	4.83
6	美团-W	03690	45373	4771440	2.94
7	信达生物	01801	134700	4727880	2.91
8	分众传媒	002027	594100	4247820	2.62
9	恒瑞医药	600276	93900	4219870	2.6
10	爱尔眼科	300015	220864	3968930	2.44

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10100	17079100	9.76
2	腾讯控股	00700	52136	15939500	9.1
3	香港交易所	00388	52384	14257300	8.14
4	五粮液	000858	58700	9601560	5.48
5	博雅生物	300294	251600	9128050	5.21
6	美团-W	03690	45373	5116180	2.92
7	恒瑞医药	600276	98400	4713360	2.69
8	安井食品	603345	29100	4271880	2.44
9	爱尔眼科	300015	230064	4267690	2.44
10	丽珠集团	000513	107000	4163370	2.38
11	分众传媒	002027	594100	4045820	2.31
12	片仔癀	600436	13400	3837220	2.19
13	信达生物	01801	134700	3676040	2.1
14	周黑鸭	01458	1225323	3468250	1.98
15	微创医疗	00853	263300	3437440	1.96
16	口子窖	603589	69500	3429820	1.96
17	百济神州	06160	34600	3426110	1.96
18	锦江酒店	600754	79800	3378730	1.93
19	富安娜	002327	387900	3266120	1.87
20	三棵树	603737	49140	3214740	1.84
21	迈瑞医疗	300760	10000	2998000	1.71
22	金斯瑞生物科技	01548	176000	2855930	1.63
23	帝奥微	688381	86143	2780700	1.59
24	通策医疗	600763	28400	2750820	1.57
25	中国平安	601318	58400	2709760	1.55
26	广联达	002410	83020	2697320	1.54
27	山西汾酒	600809	14500	2683520	1.53
28	赛科希德	688338	46260	2565120	1.47
29	泸州老窖	000568	9900	2074740	1.19
30	启明医疗-B	02500	358500	2032760	1.16
31	长川科技	300604	42300	2008830	1.15
32	科拓生物	300858	114000	1843380	1.05
33	华峰测控	688200	9271	1418460	0.81
34	凯因科技	688687	35704	1053270	0.6
35	隆利科技	300752	55800	950274	0.54
36	康宁杰瑞制药-B	09966	131000	903430	0.52
37	龙迅股份	688486	1184	124427	0.07

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11000	20020000	8.91
2	腾讯控股	00700	58100	19622300	8.73
3	香港交易所	00388	56400	17191700	7.65
4	五粮液	000858	65800	12962600	5.77
5	美团-W	03690	83210	10453000	4.65
6	博雅生物	300294	284400	9934090	4.42
7	广联达	002410	78200	5810260	2.59
8	爱尔眼科	300015	183466	5700290	2.54
9	锦江酒店	600754	88900	5592700	2.49
10	安井食品	603345	31600	5170710	2.3

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10500	18133500	8.43
2	腾讯控股	00700	58100	17334300	8.06
3	香港交易所	00388	53400	16084600	7.48
4	美团-W	03690	96300	15028000	6.99
5	五粮液	000858	65800	11889400	5.53
6	博雅生物	300294	284400	10397700	4.84
7	山西汾酒	600809	30900	8806190	4.1
8	药明生物	02269	126000	6736240	3.13
9	微创医疗	00853	313900	5762170	2.68
10	爱尔眼科	300015	183466	5700290	2.65
11	迈瑞医疗	300760	17100	5403090	2.51
12	安井食品	603345	31600	5115410	2.38
13	白云机场	600004	331700	4978820	2.32
14	分众传媒	002027	723900	4835650	2.25
15	海尔智家	600690	191900	4693870	2.18
16	信达生物	01801	153500	4593420	2.14
17	通策医疗	600763	27100	4146030	1.93
18	广联达	002410	68400	4100580	1.91
19	片仔癀	600436	14000	4038440	1.88
20	启明医疗-B	02500	313500	3993370	1.86
21	海泰新光	688677	34339	3880310	1.8
22	海康威视	002415	108400	3759310	1.75
23	招商银行	600036	98600	3673840	1.71
24	锦江酒店	600754	58300	3401800	1.58
25	富安娜	002327	445700	3151100	1.47
26	恒瑞医药	600276	71000	2735630	1.27
27	裕同科技	002831	52700	1742790	0.81
28	泸州老窖	000568	6000	1345680	0.63
29	金斯瑞生物科技	01548	52000	1154280	0.54
30	凯因科技	688687	44027	1001610	0.47
31	京东集团-SW	09618	2433	478566	0.22

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10500	19661200	9.88
2	美团-W	03690	96300	14423400	7.24
3	腾讯控股	00700	58100	13998800	7.03
4	香港交易所	00388	53400	13020900	6.54
5	五粮液	000858	65800	11135300	5.59
6	山西汾酒	600809	30900	9359300	4.7
7	博雅生物	300294	284400	9100800	4.57
8	药明生物	02269	126000	5401680	2.71
9	迈瑞医疗	300760	17100	5112900	2.57
10	安井食品	603345	31600	4906850	2.46

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11300	23108500	9.78
2	香港交易所	00388	53400	17627500	7.46
3	腾讯控股	00700	58100	17608900	7.46
4	美团-W	03690	96300	15993300	6.77
5	五粮液	000858	65800	13287000	5.63
6	博雅生物	300294	284400	10224200	4.33
7	药明生物	02269	126000	7736730	3.28
8	山西汾酒	600809	20900	6788320	2.87
9	爱尔眼科	300015	129827	5812360	2.46
10	迈瑞医疗	300760	17100	5355720	2.27
11	安井食品	603345	31600	5304690	2.25
12	微创医疗	00853	271900	5289970	2.24
13	海尔智家	600690	191900	5269570	2.23
14	片仔癀	600436	14000	4994220	2.11
15	白云机场	600004	331700	4945650	2.09
16	分众传媒	002027	723900	4871850	2.06
17	信达生物	01801	153500	4581380	1.94
18	通策医疗	600763	24300	4238890	1.79
19	锦江酒店	600754	66200	4163980	1.76
20	招商银行	600036	98600	4160920	1.76
21	启明医疗-B	02500	268000	4010840	1.7
22	海康威视	002415	108400	3924080	1.66
23	广联达	002410	68400	3723700	1.58
24	海泰新光	688677	38783	3567650	1.51
25	恒瑞医药	600276	71000	2633390	1.12
26	富安娜	002327	298100	2369900	1
27	裕同科技	002831	52700	1557280	0.66
28	金山办公	688111	4902	966282	0.41
29	京东集团-SW	09618	2433	525995	0.22
30	福元医药	601089	1749	36816.4	0.02
31	中汽股份	301215	2509	16032.5	0.01
32	联合精密	001268	409	11337.5	0
33	实朴检测	301228	373	7583.09	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	12100	20799900	9.64
2	腾讯控股	00700	58100	17632200	8.17
3	香港交易所	00388	53400	16084600	7.46
4	美团-W	03690	96300	12152400	5.63
5	五粮液	000858	65800	10202900	4.73
6	博雅生物	300294	284400	8372740	3.88
7	药明生物	02269	126000	6647280	3.08
8	海尔智家	600690	287400	6638940	3.08
9	迈瑞医疗	300760	17100	5253980	2.44
10	山西汾酒	600809	18800	4792120	2.22

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	12700	26035000	9.33
2	腾讯控股	00700	51100	19084800	6.84
3	香港交易所	00388	50100	18654000	6.68
4	美团-W	03690	89400	16475300	5.9
5	五粮液	000858	65800	14651000	5.25
6	博雅生物	300294	284400	10906700	3.91
7	药明生物	02269	126000	9534280	3.42
8	海尔智家	600690	287400	8590390	3.08
9	迈瑞医疗	300760	17100	6511680	2.33
10	片仔癀	600436	14000	6120100	2.19
11	恒玄科技	688608	19627	5986240	2.14
12	卫宁健康	300253	354700	5944770	2.13
13	分众传媒	002027	723900	5928740	2.12
14	海康威视	002415	108400	5671490	2.03
15	爱尔眼科	300015	129827	5489090	1.97
16	安井食品	603345	31600	5396650	1.93
17	招商银行	600036	98600	4802810	1.72
18	山西汾酒	600809	14100	4452500	1.6
19	广联达	002410	68400	4376230	1.57
20	鱼跃医疗	002223	82500	3118500	1.12
21	中科创达	300496	21000	2906820	1.04
22	通策医疗	600763	14600	2905400	1.04
23	利亚德	300296	272500	2793120	1
24	芒果超媒	300413	34000	1945480	0.7
25	信达生物	01801	48500	1913290	0.69
26	裕同科技	002831	52700	1775460	0.64
27	美的集团	000333	19000	1402390	0.5
28	永安期货	600927	1859	69749.7	0.02

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9500	17385000	5.49
2	腾讯控股	00700	36100	13875900	4.39
3	美团-W	03690	63800	13106600	4.14
4	药明生物	02269	93000	9800530	3.1
5	香港交易所	00388	23800	9512910	3.01
6	海尔智家	600690	229200	5993580	1.89
7	片仔癀	600436	14000	5294800	1.67
8	五粮液	000858	23500	5155660	1.63
9	招商银行	600036	98600	4974370	1.57
10	分众传媒	002027	653900	4786550	1.51

截止日期
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