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截止日期: |
汇添富文体娱乐混合A(004424) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
72883 |
125796000 |
7.85 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
405000 |
107757000 |
6.72 |
||||
3 |
东阿阿胶 |
000423 |
1809910 |
89264800 |
5.57 |
||||
4 |
同仁堂 |
600085 |
1465100 |
78675900 |
4.91 |
||||
5 |
珀莱雅 |
603605 |
501442 |
49843300 |
3.11 |
||||
6 |
华润万象生活 |
01209 |
1818200 |
45888100 |
2.86 |
||||
7 |
百胜中国 |
09987 |
142300 |
42838900 |
2.67 |
||||
8 |
东鹏饮料 |
605499 |
228400 |
41685300 |
2.6 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
2179000 |
41270300 |
2.58 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
846000 |
40173100 |
2.51 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
80183 |
144213000 |
7.61 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
366000 |
102838000 |
5.43 |
||||
3 |
同仁堂 |
600085 |
1495000 |
81896100 |
4.32 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
341600 |
74007600 |
3.91 |
||||
5 |
东阿阿胶 |
000423 |
1457510 |
71505400 |
3.78 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
1206000 |
70937000 |
3.75 |
||||
7 |
百胜中国 |
09987 |
164200 |
66568100 |
3.51 |
||||
8 |
珀莱雅 |
603605 |
571202 |
58034100 |
3.06 |
||||
9 |
片仔癀 |
600436 |
193224 |
53177200 |
2.81 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
484540 |
50954400 |
2.69 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
80183 |
135589000 |
6.64 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
386700 |
118225000 |
5.79 |
||||
3 |
同仁堂 |
600085 |
1622400 |
93385300 |
4.57 |
||||
4 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
1422000 |
93347200 |
4.57 |
||||
5 |
东阿阿胶 |
000423 |
1598410 |
85435000 |
4.18 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
341600 |
71589100 |
3.51 |
||||
7 |
百胜中国 |
09987 |
164200 |
66853400 |
3.27 |
||||
8 |
珀莱雅 |
603605 |
572502 |
64349200 |
3.15 |
||||
9 |
片仔癀 |
600436 |
193224 |
55331600 |
2.71 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
1357500 |
52754400 |
2.58 |
||||
11 |
芒果超媒 |
300413 |
1519500 |
51982100 |
2.55 |
||||
12 |
华润万象生活 |
01209 |
1435000 |
51466300 |
2.52 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
437940 |
49381300 |
2.42 |
||||
14 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
1975200 |
48623200 |
2.38 |
||||
15 |
同程旅行 |
00780 |
3162400 |
47758700 |
2.34 |
||||
16 |
中海物业 |
02669 |
6065000 |
44119400 |
2.16 |
||||
17 |
古井贡酒 |
000596 |
176300 |
43613100 |
2.14 |
||||
18 |
福寿园 |
01448 |
7245000 |
36003800 |
1.76 |
||||
19 |
迎驾贡酒 |
603198 |
559790 |
35714600 |
1.75 |
||||
20 |
今世缘 |
603369 |
673800 |
35576600 |
1.74 |
||||
21 |
特步国际 |
01368 |
4434000 |
32622700 |
1.6 |
||||
22 |
锦江酒店 |
600754 |
761588 |
32245600 |
1.58 |
||||
23 |
华润啤酒 |
00291 |
652000 |
31018400 |
1.52 |
||||
24 |
春风动力 |
603129 |
185200 |
29983900 |
1.47 |
||||
25 |
海信家电 |
000921 |
1097200 |
29569500 |
1.45 |
||||
26 |
盐津铺子 |
002847 |
341527 |
29046900 |
1.42 |
||||
27 |
同仁堂国药 |
03613 |
2043000 |
27010900 |
1.32 |
||||
28 |
百润股份 |
002568 |
693960 |
25225400 |
1.24 |
||||
29 |
安井食品 |
603345 |
168100 |
24677100 |
1.21 |
||||
30 |
华特达因 |
000915 |
682592 |
24088700 |
1.18 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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