平安银行(000001)基金持股_新浪财经

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易方达蓝筹精选混合(005827) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	248000000	4073820000	9.9
2	五粮液	000858	26400000	4052660000	9.85
3	泸州老窖	000568	21470000	3963150000	9.63
4	腾讯控股	00700	14300000	3938360000	9.57
5	贵州茅台	600519	2250500	3832380000	9.31
6	洋河股份	002304	36000006	3515400000	8.54
7	香港交易所	00388	11000000	2271630000	5.52
8	美团-W	03690	24000000	2106100000	5.12
9	山西汾酒	600809	7500000	1838100000	4.47
10	招商银行	600036	53800000	1732360000	4.21

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2400000	4142400000	9.92
2	五粮液	000858	29380000	4122310000	9.88
3	洋河股份	002304	36000006	3956400000	9.48
4	泸州老窖	000568	21470000	3852150000	9.23
5	腾讯控股	00700	14300000	3804750000	9.12
6	中国海洋石油	00883	282000000	3322200000	7.96
7	香港交易所	00388	11000000	2671540000	6.4
8	招商银行	600036	95000000	2642900000	6.33
9	药明生物	02269	78000000	2092280000	5.01
10	美团-W	03690	24000000	1781270000	4.27
11	山西汾酒	600809	7500000	1730480000	4.15
12	药明康德	603259	22880000	1664750000	3.99
13	百胜中国	09987	3800000	1143980000	2.74
14	李宁	02331	43000000	814420000	1.95
15	巨子生物	02367	23000000	742013000	1.78
16	新秀丽	01910	18300000	427034000	1.02
17	泰格医药	03347	7200000	230651000	0.55
18	L'OCCITANE	00973	5800000	117210000	0.28
19	同仁堂国药	03613	10300000	113316000	0.27
20	华润万象生活	01209	1800000	45428800	0.11
21	广钢气体	688548	4048	51612	0
22	华勤技术	603296	593	46105.8	0
23	国际复材	301526	9723	43267.4	0
24	盟固利	301487	867	35512.3	0
25	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
26	明阳电气	301291	1206	34202.2	0
27	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0
28	盛科通信	688702	549	26450.8	0
29	芯动联科	688582	648	25058.2	0
30	中集环科	301559	1315	23985.6	0
31	致尚科技	301486	482	22774.5	0
32	京仪装备	688652	416	21736	0
33	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
34	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
35	敷尔佳	301371	564	21195.1	0
36	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
37	三态股份	301558	1458	19537.2	0
38	精智达	688627	222	19473.8	0
39	泰凌微	688591	681	19081.6	0
40	豪恩汽电	301488	262	18101.6	0
41	赛维时代	301381	571	16953	0
42	威迈斯	688612	422	16023.3	0
43	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
44	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
45	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
46	固高科技	301510	396	13864	0
47	民生健康	301507	851	13488.3	0
48	达利凯普	301566	576	12752.6	0
49	康鹏科技	688602	1066	11790	0
50	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
51	中机认检	301508	419	11178.9	0
52	威尔高	301251	321	11103.4	0
53	司南导航	688592	216	10914.5	0
54	康希通信	688653	648	10361.5	0
55	多浦乐	301528	148	10198.7	0
56	信音电子	301329	458	10181.3	0
57	科净源	301372	231	10069.3	0
58	朗威股份	301202	306	9730.8	0
59	中研股份	688716	267	9716.13	0
60	安培龙	301413	164	9543.16	0
61	飞南资源	301500	455	9504.95	0
62	协昌科技	301418	189	9487.8	0
63	中远通	301516	604	9368.04	0
64	英华特	301272	173	9234.74	0
65	恒达新材	301469	275	9099.75	0
66	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
67	长华化学	301518	385	8858.85	0
68	思泰克	301568	246	8752.68	0
69	万邦医药	301520	160	8438.4	0
70	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
71	艾森股份	688720	165	8223.6	0
72	信宇人	688573	285	8208	0
73	思泉新材	301489	128	8206.08	0
74	陕西华达	301517	185	8082.65	0
75	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
76	崇德科技	301548	136	8022.64	0
77	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
78	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
79	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
80	锴威特	688693	178	7726.98	0
81	威马农机	301533	225	7461	0
82	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
83	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
84	苏州规划	301505	194	6947.14	0
85	福赛科技	301529	182	6894.16	0
86	港通医疗	301515	230	6502.1	0
87	中邮科技	688648	303	6493.29	0
88	光格科技	688450	167	6082.14	0
89	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
90	金帝股份	603270	195	5768.1	0
91	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
92	上海汽配	603107	292	5311.48	0
93	润本股份	603193	303	5047.98	0
94	联域股份	001326	99	4815.36	0
95	热威股份	603075	182	4242.42	0
96	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
97	永达股份	001239	189	3764.88	0
98	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
99	天元智能	603273	178	3376.66	0
100	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
101	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2690000	4838100000	9.84
2	五粮液	000858	30260713	4723700000	9.61
3	泸州老窖	000568	21500000	4657970000	9.47
4	洋河股份	002304	35855406	4639690000	9.44
5	腾讯控股	00700	15700000	4411360000	8.97
6	招商银行	600036	115000100	3791550000	7.71
7	中国海洋石油	00883	282000000	3565870000	7.25
8	药明生物	02269	73800000	3091470000	6.29
9	香港交易所	00388	11150000	2993760000	6.09
10	美团-W	03690	24000000	2523850000	5.13

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	16000000	4891660000	9.94
2	贵州茅台	600519	2890000	4886990000	9.93
3	泸州老窖	000568	21800000	4568630000	9.29
4	五粮液	000858	27700000	4530890000	9.21
5	洋河股份	002304	32850000	4314850000	8.77
6	招商银行	600036	115000100	3767400000	7.66
7	伊利股份	600887	116000000	3285120000	6.68
8	中国海洋石油	00883	305000000	3149480000	6.4
9	香港交易所	00388	11150000	3034680000	6.17
10	美团-W	03690	25000000	2818950000	5.73
11	药明生物	02269	73800000	2554980000	5.19
12	李宁	02331	39000000	1515600000	3.08
13	百胜中国	09987	3000000	1221440000	2.48
14	海吉亚医疗	06078	17600000	688018000	1.4
15	爱尔眼科	300015	33000000	612150000	1.24
16	国际医学	000516	38000000	319580000	0.65
17	巨子生物	02367	5500000	176467000	0.36
18	山西汾酒	600809	280060	51830700	0.11
19	致尚科技	301486	4820	277921	0
20	晶合集成	688249	7405	133734	0
21	莱斯信息	688631	3357	108400	0
22	阿特斯	688472	6261	106687	0
23	豪恩汽电	301488	2618	104144	0
24	智翔金泰	688443	3033	89443.2	0
25	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0
26	朗威股份	301202	3060	79009.2	0
27	中芯集成	688469	13800	74658	0
28	中科飞测	688361	831	53740.8	0
29	日联科技	688531	346	47045.6	0
30	中船特气	688146	1011	38549.4	0
31	明阳电气	301291	1206	37422.2	0
32	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
33	川宁生物	301301	3574	32023	0
34	中信金属	601061	4016	30441.3	0
35	中电港	001287	1386	29133.7	0
36	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
37	索辰科技	688507	222	27108.4	0
38	芯动联科	688582	648	26360.6	0
39	三博脑科	301293	333	23782.9	0
40	航天南湖	688552	956	22466	0
41	天玛智控	688570	884	22391.7	0
42	美利信	301307	687	21887.8	0
43	安杰思	688581	163	19238.9	0
44	晶升股份	688478	402	17032.7	0
45	航天软件	688562	726	16197.1	0
46	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
47	双元科技	688623	178	15448.6	0
48	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
49	英特科技	301399	293	15110	0
50	华人健康	301408	879	14899	0
51	朗坤环境	301305	753	14826.6	0
52	溯联股份	301397	362	14552.4	0
53	阿莱德	301419	330	14470.5	0
54	西高院	688334	888	14394.5	0
55	新相微	688593	959	13991.8	0
56	蜂助手	301382	408	13398.7	0
57	华曙高科	688433	418	13167	0
58	华丰科技	688629	708	13161.7	0
59	安凯微	688620	1016	12537.4	0
60	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
61	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
62	威士顿	301315	226	11553.1	0
63	航天环宇	688523	472	11257.2	0
64	中重科技	603135	628	11234.9	0
65	中科磁业	301141	262	11184.8	0
66	江盐集团	601065	875	10360	0
67	友车科技	688479	332	9790.68	0
68	飞沃科技	301232	165	9639.3	0
69	致欧科技	301376	420	9454.2	0
70	南王科技	301355	563	9430.25	0
71	未来电器	301386	378	8992.62	0
72	新莱福	301323	228	8974.08	0
73	时创能源	688429	346	8833.38	0
74	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
75	锡南科技	301170	250	8732.5	0
76	科源制药	301281	337	8458.7	0
77	华海诚科	688535	161	8248.03	0
78	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
79	华塑科技	301157	150	7939.5	0
80	广康生化	300804	226	7451.22	0
81	亚华电子	301337	232	7045.84	0
82	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
83	常青科技	603125	160	3924.8	0
84	登康口腔	001328	145	3696.05	0
85	三联锻造	001282	105	3468.15	0
86	南矿集团	001360	177	2631.99	0
87	恒尚节能	603137	139	2375.51	0
88	长青科技	001324	114	2234.4	0
89	海森药业	001367	55	2171.4	0
90	万丰股份	603172	122	1967.86	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3078000	5601960000	9.97
2	泸州老窖	000568	21900000	5579900000	9.93
3	腾讯控股	00700	16500000	5572600000	9.91
4	五粮液	000858	27700000	5456900000	9.71
5	洋河股份	002304	32850000	5435360000	9.67
6	招商银行	600036	115000100	3941050000	7.01
7	香港交易所	00388	11150000	3398720000	6.05
8	伊利股份	600887	116000000	3377920000	6.01
9	美团-W	03690	25000000	3140530000	5.59
10	中国海洋石油	00883	305000000	3113220000	5.54

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	18900000	5638860000	9.88
2	五粮液	000858	30700000	5547180000	9.72
3	洋河股份	002304	33200000	5328600000	9.34
4	贵州茅台	600519	3030000	5232810000	9.17
5	泸州老窖	000568	22930000	5142740000	9.01
6	香港交易所	00388	15600000	4698890000	8.23
7	招商银行	600036	115000100	4284900000	7.51
8	伊利股份	600887	116000000	3596000000	6.3
9	美团-W	03690	22000000	3433190000	6.02
10	药明生物	02269	56000000	2993880000	5.25
11	中国海洋石油	00883	260000000	2317860000	4.06
12	李宁	02331	35000000	2118170000	3.71
13	爱尔眼科	300015	35000000	1087450000	1.91
14	国际医学	000516	88000053	1077120000	1.89
15	海吉亚医疗	06078	17800000	890412000	1.56
16	宁波银行	002142	9000000	292050000	0.51
17	分众传媒	002027	33000000	220440000	0.39
18	百胜中国	09987	356850	139937000	0.25
19	山西汾酒	600809	20000	5699800	0.01
20	汇成股份	688403	18553	187756	0
21	晶品特装	688084	1875	140119	0
22	华大九天	301269	1168	102714	0
23	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
24	华厦眼科	301267	1006	66597.2	0
25	浩瀚深度	688292	4503	66059	0
26	普瑞眼科	301239	575	40066	0
27	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
28	中科环保	301175	6370	38283.7	0
29	锐捷网络	301165	1077	34044	0
30	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
31	信德新材	301349	180	18633.6	0
32	易点天下	301171	985	17454.2	0
33	美好医疗	301363	445	16843.2	0
34	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
35	维峰电子	301328	191	14699.4	0
36	通行宝	301339	913	14233.7	0
37	昆船智能	301311	832	13195.5	0
38	富乐德	301297	1015	13184.8	0
39	宏景科技	301396	396	12632.4	0
40	凯格精机	301338	257	12590.4	0
41	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
42	东星医疗	301290	330	11592.9	0
43	新天地	301277	439	11317.4	0
44	金禄电子	301282	434	10958.5	0
45	华新环保	301265	819	9336.6	0
46	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
47	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
48	工大科雅	301197	380	7630.4	0
49	唯万密封	301161	346	7518.58	0
50	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
51	鸿日达	301285	565	7119	0
52	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
53	东南电子	301359	328	6527.2	0
54	远翔新材	301300	211	6197.07	0
55	唯特偶	301319	115	6126.05	0
56	汉仪股份	301270	210	5957.7	0
57	万得凯	301309	228	5576.88	0
58	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
59	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	22930000	5289030000	9.94
2	贵州茅台	600519	2820000	5280450000	9.92
3	五粮液	000858	31200000	5279980000	9.92
4	洋河股份	002304	33200000	5250580000	9.86
5	腾讯控股	00700	20000000	4818860000	9.05
6	招商银行	600036	115000100	3869750000	7.27
7	伊利股份	600887	116000000	3825680000	7.19
8	香港交易所	00388	15600000	3803860000	7.15
9	美团-W	03690	22000000	3295060000	6.19
10	药明生物	02269	54200000	2323580000	4.37

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	30900000	6239640000	9.94
2	洋河股份	002304	34000000	6227100000	9.92
3	泸州老窖	000568	25180000	6207880000	9.89
4	贵州茅台	600519	3020000	6175900000	9.84
5	腾讯控股	00700	18100000	5485740000	8.74
6	香港交易所	00388	16500000	5446710000	8.68
7	招商银行	600036	115000100	4853000000	7.73
8	伊利股份	600887	116000000	4518200000	7.2
9	美团-W	03690	22000000	3653710000	5.82
10	药明生物	02269	27000000	1657870000	2.64
11	中国海洋石油	00883	155000000	1373260000	2.19
12	李宁	02331	22000000	1367790000	2.18
13	爱尔眼科	300015	27000110	1208790000	1.93
14	快手-W	01024	14000000	1046410000	1.67
15	国际医学	000516	88000153	951282000	1.52
16	分众传媒	002027	130000107	874901000	1.39
17	泡泡玛特	09992	25000000	810293000	1.29
18	蒙牛乳业	02319	8000000	267846000	0.43
19	海吉亚医疗	06078	5500000	245290000	0.39
20	周黑鸭	01458	50000000	230901000	0.37
21	申洲国际	02313	2700000	219472000	0.35
22	山西汾酒	600809	20000	6496000	0.01
23	同仁堂国药	03613	400000	4330680	0.01
24	中无人机	688297	37246	1708850	0
25	华秦科技	688281	4386	1079920	0
26	东微半导	688261	2645	610202	0
27	凌云光	688400	13111	287524	0
28	中科环保	301175	63694	243311	0
29	普瑞眼科	301239	5747	193387	0
30	超卓航科	688237	2891	119312	0
31	瑞泰新材	301238	3497	112149	0
32	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
33	腾远钴业	301219	578	50760	0
34	三元生物	301206	945	43177.1	0
35	福元医药	601089	1749	36816.4	0
36	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
37	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
38	采纳股份	301122	301	21181.4	0
39	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
40	欧圣电气	301187	876	19745	0
41	华融化学	301256	1831	18456.5	0
42	中科江南	301153	398	17504	0
43	奕东电子	301123	656	16655.8	0
44	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
45	华康医疗	301235	418	15854.7	0
46	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
47	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
48	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
49	杰创智能	301248	472	14098.6	0
50	东利机械	301298	634	13206.2	0
51	富士莱	301258	295	12295.6	0
52	艾布鲁	301259	483	12046	0
53	天益医疗	301097	249	11909.7	0
54	联合精密	001268	409	11337.5	0
55	亚香股份	301220	285	11157.8	0
56	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
57	唯科科技	301196	271	10167.9	0
58	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
59	宏德股份	301163	277	8955.41	0
60	西点药业	301130	237	8934.9	0
61	青木股份	301110	202	8049.7	0
62	标榜股份	301181	257	7861.63	0
63	德石股份	301158	379	7724.02	0
64	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3153000	5420010000	9.81
2	招商银行	600036	115000100	5382000000	9.74
3	腾讯控股	00700	17600000	5341250000	9.66
4	海康威视	002415	126000000	5166000000	9.35
5	泸州老窖	000568	27000000	5018760000	9.08
6	五粮液	000858	32360083	5017750000	9.08
7	香港交易所	00388	16580000	4994050000	9.04
8	洋河股份	002304	36300000	4923370000	8.91
9	伊利股份	600887	116000000	4279240000	7.74
10	美团-W	03690	22000000	2776250000	5.02

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	18326200	6844460000	10.12
2	海康威视	002415	127000036	6644640000	9.83
3	泸州老窖	000568	26000000	6600620000	9.76
4	贵州茅台	600519	3200000	6560000000	9.7
5	五粮液	000858	28400000	6323540000	9.35
6	洋河股份	002304	37700000	6210320000	9.18
7	香港交易所	00388	16580000	6173320000	9.13
8	招商银行	600036	115000100	5601650000	8.28
9	伊利股份	600887	116000138	4809370000	7.11
10	平安银行	000001	188000000	3098240000	4.58
11	美团-W	03690	16600000	3059160000	4.52
12	招商银行	03968	15700000	777239000	1.15
13	泡泡玛特	09992	16000000	584748000	0.86
14	分众传媒	002027	49716507	407178000	0.6
15	东方财富	300059	5000171	185556000	0.27
16	片仔癀	600436	20000	8743000	0.01
17	爱尔眼科	300015	200000	8456000	0.01
18	山西汾酒	600809	20000	6315600	0.01
19	天坛生物	600161	200000	5792000	0.01
20	通策医疗	600763	20000	3980000	0.01
21	迈瑞医疗	300760	10000	3808000	0.01
22	东鹏饮料	605499	20000	3636800	0.01
23	蒙牛乳业	02319	100000	3613790	0.01
24	锦欣生殖	01951	500000	3560650	0.01
25	国际医学	000516	300000	3309000	0
26	长远锂科	688779	43086	984946	0
27	澳华内镜	688212	3496	114739	0
28	海力风电	301155	1054	101974	0
29	正元地信	688509	15433	95221.6	0
30	雷电微力	301050	233	54694.4	0
31	怡合达	301029	462	41519.9	0
32	青达环保	688501	1759	37132.5	0
33	润丰股份	301035	644	36244.3	0
34	华润材料	301090	2764	31012.1	0
35	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
36	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
37	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
38	百诚医药	301096	272	21360.2	0
39	华兰股份	301093	409	20388.7	0
40	久盛电气	301082	915	19699.9	0
41	久祺股份	300994	420	19089	0
42	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
43	戎美股份	301088	704	17367.7	0
44	深城交	301091	524	16406.4	0
45	恒光股份	301118	315	15441.3	0
46	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
47	拓新药业	301089	220	14944.6	0
48	万祥科技	301180	654	14858.9	0
49	能辉科技	301046	290	14207.1	0
50	粤万年青	301111	379	13901.7	0
51	漱玉平民	301017	555	13209	0
52	华研精机	301138	285	12785.1	0
53	浩通科技	301026	203	12734.2	0
54	英诺激光	301021	290	12014.7	0
55	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
56	东亚机械	301028	733	9895.5	0
57	倍杰特	300774	444	9359.52	0
58	中环海陆	301040	241	9280.91	0
59	孩子王	301078	756	9177.84	0
60	上海艾录	301062	523	8896.23	0
61	家联科技	301193	297	8654.58	0
62	读客文化	301025	403	8414.64	0
63	万事利	301066	344	7856.96	0
64	中富电路	300814	328	7832.64	0
65	张小泉	301055	355	7731.9	0
66	金钟股份	301133	286	7707.7	0
67	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
68	仕净科技	301030	242	7627.84	0
69	严牌股份	301081	403	7028.32	0
70	金埔园林	301098	307	6806.19	0
71	超越科技	301049	196	6452.32	0
72	森赫股份	301056	572	6343.48	0
73	金百泽	301041	215	6065.15	0
74	中捷精工	301072	181	6047.21	0
75	百胜智能	301083	416	5911.36	0
76	海锅股份	301063	153	5524.83	0
77	泰慕士	001234	333	5504.49	0
78	深水规院	301038	266	5381.18	0
79	金三江	301059	259	4998.7	0
80	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
81	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
82	君亭酒店	301073	144	4608	0
83	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
84	大地海洋	301068	144	4086.72	0
85	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	31300000	6935450000	9.93
2	贵州茅台	600519	3780000	6917400000	9.9
3	五粮液	000858	31300000	6866910000	9.83
4	海康威视	002415	124000000	6820000000	9.76
5	香港交易所	00388	16580000	6627060000	9.49
6	洋河股份	002304	39886600	6624370000	9.48
7	腾讯控股	00700	17030000	6545890000	9.37
8	招商银行	600036	115000100	5801760000	8.31
9	伊利股份	600887	106000155	3996210000	5.72
10	平安银行	000001	200000073	3586000000	5.13
11	招商银行	03968	15700000	811555000	1.16

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	23100000	8895500000	9.9
2	五粮液	000858	29800000	8877120000	9.88
3	腾讯控股	00700	18100000	8795420000	9.78
4	贵州茅台	600519	4260000	8761540000	9.75
5	泸州老窖	000568	37000115	8729810000	9.71
6	洋河股份	002304	42000071	8702410000	9.68
7	美团-W	03690	28000000	7464760000	8.3
8	招商银行	600036	113000000	6123470000	6.81
9	海康威视	002415	90000160	5805010000	6.46
10	招商银行	03968	50000000	2756260000	3.07
11	爱尔眼科	300015	35007866	2484860000	2.76
12	平安银行	000001	92000023	2081040000	2.32
13	锦欣生殖	01951	116000000	1891820000	2.1
14	通策医疗	600763	1500188	616577000	0.69
15	海吉亚医疗	06078	5500000	466797000	0.52
16	百润股份	002568	2500071	236982000	0.26
17	天坛生物	600161	4100047	134785000	0.15
18	金蝶国际	00268	3000000	65775900	0.07
19	三棵树	603737	100132	17623200	0.02
20	恒生电子	600570	100055	9330130	0.01
21	京东健康	06618	100000	9261050	0.01
22	片仔癀	600436	20000	8966000	0.01
23	山西汾酒	600809	20000	8960000	0.01
24	药明生物	02269	60000	7104300	0.01
25	三峡能源	600905	907763	5147020	0.01
26	迈瑞医疗	300760	10000	4800500	0.01
27	中望软件	688083	1837	962735	0
28	百克生物	688276	3486	364566	0
29	百洋医药	301015	4614	251116	0
30	力芯微	688601	1174	216133	0
31	贝泰妮	300957	853	214922	0
32	欢乐家	300997	9279	168775	0
33	东鹏饮料	605499	632	158506	0
34	雷尔伟	301016	2747	115712	0
35	中伟股份	300919	610	99430	0
36	康众医疗	688607	1890	84105	0
37	华利集团	300979	925	80937.5	0
38	宁波方正	300998	2003	60075.2	0
39	英科再生	688087	2469	54219.2	0
40	漱玉平民	301017	5550	49173	0
41	立高食品	300973	360	41655.6	0
42	南侨食品	605339	864	37307.5	0
43	工大高科	688367	1717	37035.7	0
44	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
45	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
46	震裕科技	300953	240	23964	0
47	联科科技	001207	682	22581	0
48	可靠股份	301009	801	22339.9	0
49	亿田智能	300911	309	21407.5	0
50	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
51	海程邦达	603836	733	15994.1	0
52	法本信息	300925	600	15774	0
53	三友联众	300932	492	15601.3	0
54	苏文电能	300982	317	14356.9	0
55	格林精密	300968	1162	14025.3	0
56	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
57	南极光	300940	307	13317.7	0
58	百川畅银	300614	329	13285	0
59	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
60	税友股份	603171	637	12230.4	0
61	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
62	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
63	南山智尚	300918	1063	11065.8	0
64	德才股份	605287	349	11014.4	0
65	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
66	英力股份	300956	371	9571.8	0
67	中金辐照	300962	576	9429.12	0
68	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
69	共同药业	300966	286	9020.44	0
70	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
71	冠中生态	300948	324	8884.08	0
72	通用电梯	300931	672	8809.92	0
73	深水海纳	300961	394	8695.58	0
74	德固特	300950	219	8569.47	0
75	志特新材	300986	264	8070.48	0
76	东箭科技	300978	593	8064.8	0
77	博俊科技	300926	359	7969.8	0
78	屹通新材	300930	322	7882.56	0
79	致远新能	300985	295	7318.95	0
80	创益通	300991	254	6733.54	0
81	江天化学	300927	217	6531.7	0
82	商络电子	300975	492	6410.76	0
83	中洲特材	300963	283	6364.67	0
84	春晖智控	300943	255	5867.55	0
85	万辰生物	300972	430	5439.5	0
86	华骐环保	300929	183	5407.65	0
87	通业科技	300960	234	5396.04	0
88	杭州热电	605011	525	4662	0
89	奇德新材	300995	191	4454.12	0
90	德迈仕	301007	303	4375.32	0
91	扬电科技	301012	170	4124.2	0
92	泰福泵业	300992	200	4064	0
93	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	33000000	8843340000	10.05
2	香港交易所	00388	22860000	8837340000	10.04
3	贵州茅台	600519	4320000	8678880000	9.86
4	美团-W	03690	33704300	8494580000	9.65
5	腾讯控股	00700	16100000	8300510000	9.43
6	泸州老窖	000568	29800044	6705610000	7.62
7	招商银行	600036	113000000	5774300000	6.56
8	海康威视	002415	90000160	5031010000	5.72
9	洋河股份	002304	25000195	4117530000	4.68
10	平安银行	000001	130000000	2861300000	3.25
11	招商银行	03968	50000000	2508070000	2.85

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3265532	6524530000	9.64
2	美团-W	03690	26192300	6494310000	9.59
3	洋河股份	002304	27200000	6418930000	9.48
4	腾讯控股	00700	13520000	6417740000	9.48
5	五粮液	000858	21858499	6379400000	9.42
6	香港交易所	00388	17796700	6365830000	9.4
7	泸州老窖	000568	27700000	6264630000	9.25
8	海康威视	002415	70000025	3395700000	5.02
9	爱尔眼科	300015	32000005	2396480000	3.54
10	颐海国际	01579	21500000	2080950000	3.07
11	华润啤酒	00291	26000000	1562420000	2.31
12	锦欣生殖	01951	116610000	1550670000	2.29
13	山西汾酒	600809	4000000	1501160000	2.22
14	青岛啤酒股份	00168	20300000	1387330000	2.05
15	招商银行	600036	27000024	1186650000	1.75
16	美年健康	002044	101200032	1146600000	1.69
17	金蝶国际	00268	27000000	718087000	1.06
18	百润股份	002568	4800120	500605000	0.74
19	天坛生物	600161	11000000	458700000	0.68
20	通策医疗	600763	1300088	359500000	0.53
21	新东方在线	01797	7000000	164372000	0.24
22	中炬高新	600872	1500092	99981100	0.15
23	三棵树	603737	600075	90911400	0.13
24	天味食品	603317	1100027	90466200	0.13
25	恒生电子	600570	600065	62946800	0.09
26	涪陵榨菜	002507	700100	29614200	0.04
27	海吉亚医疗	06078	400000	16428800	0.02
28	重庆啤酒	600132	120100	14290700	0.02
29	药明生物	02269	60000	5191240	0.01
30	迈瑞医疗	300760	10000	4260000	0.01
31	上海机场	600009	30000	2269800	0
32	阿里健康	00241	100000	1927360	0
33	华兰生物	002007	30000	1267200	0
34	京东健康	06618	10000	1262460	0
35	金龙鱼	300999	12114	1069540	0
36	爱博医疗	688050	3520	593578	0
37	科前生物	688526	14620	573689	0
38	爱美客	300896	473	285389	0
39	敏芯股份	688286	1681	197232	0
40	法本信息	300925	3528	162720	0
41	复洁环保	688335	4076	149548	0
42	迦南智能	300880	3732	129612	0
43	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
44	会通股份	688219	7336	100503	0
45	康泰医学	300869	862	95578.6	0
46	恒誉环保	688309	2880	93686.4	0
47	莱伯泰科	688056	2010	61425.6	0
48	锋尚文化	300860	381	48261.3	0
49	圣元环保	300867	1498	47891.1	0
50	美畅股份	300861	895	45734.5	0
51	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
52	巴比食品	605338	1012	38213.1	0
53	中伟股份	300919	610	37521.1	0
54	天阳科技	300872	871	32958.6	0
55	欧陆通	300870	478	31390.3	0
56	广联航空	300900	879	29147.6	0
57	江天化学	300927	2163	28962.6	0
58	杰美特	300868	593	25665	0
59	回盛生物	300871	618	23916.6	0
60	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
61	南凌科技	300921	500	22300	0
62	中晶科技	003026	460	21693.6	0
63	海晨股份	300873	484	19998.9	0
64	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
65	吉大正元	003029	716	18716.2	0
66	振邦智能	003028	432	18010.1	0
67	仲景食品	300908	285	17225.4	0
68	狄耐克	300884	499	16721.5	0
69	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
70	品渥食品	300892	272	16322.7	0
71	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
72	南大环境	300864	166	15081.1	0
73	爱克股份	300889	479	14427.5	0
74	同兴环保	003027	349	14008.9	0
75	翔丰华	300890	286	13971.1	0
76	国安达	300902	551	13367.3	0
77	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
78	蒙泰高新	300876	350	12817	0
79	大叶股份	300879	466	12637.9	0
80	万胜智能	300882	440	11347.6	0
81	亿田智能	300911	309	10215.5	0
82	松原股份	300893	276	9682.08	0
83	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
84	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
85	天秦装备	300922	287	9063.46	0
86	特发服务	300917	281	8975.14	0
87	新亚电子	605277	507	8593.65	0
88	祖名股份	003030	480	7286.4	0
89	华业香料	300886	147	6713.49	0
90	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	23078509	3312920000	9.76
2	洋河股份	002304	25850024	3230990000	9.52
3	贵州茅台	600519	1935575	3229510000	9.52
4	腾讯控股	00700	7184000	3228960000	9.51
5	香港交易所	00388	10122600	3218190000	9.48
6	五粮液	000858	14547115	3214910000	9.47
7	美团点评-W	03690	8500000	1806030000	5.32
8	爱尔眼科	300015	32000005	1645440000	4.85
9	中国生物制药	01177	200000000	1483280000	4.37
10	海康威视	002415	38000128	1448180000	4.27

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	5816800	1753390000	9.62
2	腾讯控股	00700	3829000	1743880000	9.57
3	五粮液	000858	10090071	1726610000	9.48
4	贵州茅台	600519	1177011	1721830000	9.45
5	泸州老窖	000568	18850032	1717610000	9.43
6	美团点评-W	03690	8347200	1310680000	7.19
7	中国生物制药	01177	85005000	1133650000	6.22
8	药明生物	02269	5700000	738297000	4.05
9	天坛生物	600161	16000048	725282000	3.98
10	爱尔眼科	300015	16500064	716928000	3.94
11	洋河股份	002304	6300069	662389000	3.64
12	华兰生物	002007	12500000	626375000	3.44
13	山西汾酒	600809	4200000	609000000	3.34
14	招商银行	600036	17850105	601906000	3.3
15	水井坊	600779	8300099	518092000	2.84
16	锦欣生殖	01951	18200000	195173000	1.07
17	上海机场	600009	1500106	108113000	0.59
18	微创医疗	00853	2300000	65548500	0.36
19	中国平安	601318	800000	57120000	0.31
20	威高股份	01066	3500000	55117000	0.3
21	通策医疗	600763	100030	16682000	0.09
22	苏泊尔	002032	200002	14200100	0.08
23	宇通客车	600066	1000000	12200000	0.07
24	阿里健康	00241	500000	10321900	0.06
25	迈瑞医疗	300760	20061	6132650	0.03
26	京沪高铁	601816	906536	5593330	0.03
27	恒瑞医药	600276	30049	2773520	0.02
28	美年健康	002044	100000	1441000	0.01
29	三棵树	603737	14000	1291080	0.01
30	东方生物	688298	5286	762083	0
31	中科星图	688568	11020	178634	0
32	有方科技	688159	3341	176171	0
33	迪威尔	688377	7894	129619	0
34	甘李药业	603087	1076	107923	0
35	天智航	688277	8810	106072	0
36	国盾量子	688027	2830	102389	0
37	皖仪科技	688600	5468	84754	0
38	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
39	帝科股份	300842	455	18527.6	0
40	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
41	博汇股份	300839	502	11751.8	0
42	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
43	捷安高科	300845	470	8286.1	0
44	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
45	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
46	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	2655000	922317000	9.88
2	贵州茅台	600519	824939	916507000	9.82
3	泸州老窖	000568	12103302	891408000	9.55
4	五粮液	000858	7733492	890898000	9.54
5	中国生物制药	01177	90705000	847005000	9.07
6	香港交易所	00388	3726000	795960000	8.53
7	华兰生物	002007	15099879	723586000	7.75
8	药明生物	02269	7300000	670336000	7.18
9	石药集团	01093	45650000	647345000	6.94
10	上海机场	600009	6539916	397692000	4.26

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	2515000	846184000	10.05
2	泸州老窖	000568	9680000	839062000	9.96
3	中国生物制药	01177	84481000	824873000	9.79
4	五粮液	000858	6190058	823340000	9.77
5	贵州茅台	600519	692636	819388000	9.73
6	香港交易所	00388	3150000	713892000	8.47
7	石药集团	01093	37200000	619142000	7.35
8	药明生物	02269	7000000	618581000	7.34
9	华兰生物	002007	13500026	474526000	5.63
10	上海机场	600009	6000066	472505000	5.61
11	山西汾酒	600809	3700000	331890000	3.94
12	天坛生物	600161	5000062	139702000	1.66
13	海尔电器	01169	4300000	93792600	1.11
14	苏泊尔	002032	1100021	84459600	1
15	爱尔眼科	300015	600095	23739800	0.28
16	迈瑞医疗	300760	100000	18190000	0.22
17	恒瑞医药	600276	200067	17509900	0.21
18	恒生电子	600570	200078	15552100	0.18
19	水井坊	600779	300000	15525000	0.18
20	阿里健康	00241	1800000	14511600	0.17
21	美团点评-W	03690	120000	10953600	0.13
22	广联达	002410	300000	10194000	0.12
23	锦欣生殖	01951	1000000	9334030	0.11
24	中国东方教育	00667	300000	4385740	0.05
25	传音控股	688036	23066	990685	0.01
26	心脉医疗	688016	6799	990206	0.01
27	八亿时空	688181	4306	189378	0
28	华特气体	688268	5216	186628	0
29	普门科技	688389	6931	93984.4	0
30	兴图新科	688081	3153	88946.1	0
31	科安达	002972	1075	21532.2	0
32	神驰机电	603109	684	18105.5	0
33	易天股份	300812	500	10730	0
34	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	547200	629280000	9.37
2	中国生物制药	01177	69528000	624641000	9.3
3	五粮液	000858	4791894	621988000	9.26
4	泸州老窖	000568	7070022	602507000	8.97
5	腾讯控股	00700	2002000	596283000	8.88
6	香港交易所	00388	2770000	574671000	8.55
7	海尔电器	01169	27500000	507268000	7.55
8	药明生物	02269	6470000	466880000	6.95
9	华兰生物	002007	10600084	363583000	5.41
10	上海机场	600009	4300032	343057000	5.11

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	3080000	248956000	10.2
2	中国生物制药	01177	34850000	244943000	10.03
3	五粮液	000858	2050000	241798000	9.9
4	贵州茅台	600519	245000	241080000	9.87
5	腾讯控股	00700	728000	225802000	9.25
6	香港交易所	00388	908000	220290000	9.02
7	海尔电器	01169	10600000	201407000	8.25
8	上海机场	600009	2000033	167563000	6.86
9	华兰生物	002007	4500087	137208000	5.62
10	白云机场	600004	7500079	136501000	5.59
11	山西汾酒	600809	1000000	69050000	2.83
12	洋河股份	002304	500000	60780000	2.49
13	同仁堂国药	03613	4000000	49331300	2.02
14	苏泊尔	002032	250021	18959100	0.78
15	同仁堂科技	01666	1000000	8189630	0.34
16	海油发展	600968	102375	363431	0.01
17	卓胜微	300782	743	80927.6	0
18	中国卫通	601698	10103	39603.8	0
19	松炀资源	603863	1612	37205	0
20	红塔证券	601236	9789	33869.9	0
21	朗进科技	300594	721	31803.3	0
22	新化股份	603867	1045	26971.4	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	2229983	211848000	9.6
2	贵州茅台	600519	245974	210059000	9.52
3	泸州老窖	000568	2950000	196411000	8.9
4	腾讯控股	00700	630000	195087000	8.84
5	香港交易所	00388	789000	185171000	8.39
6	海尔电器	01169	8848000	173046000	7.84
7	中国生物制药	01177	23533000	144534000	6.55
8	华兰生物	002007	3100000	139500000	6.32
9	上海机场	600009	2000033	124302000	5.64
10	中国民航信息网络	00696	5569000	99123400	4.49

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	370070	218345000	10.11
2	五粮液	000858	4000088	203524000	9.42
3	腾讯控股	00700	540000	148568000	6.88
4	海康威视	002415	5100068	131378000	6.08
5	泸州老窖	000568	2700087	109786000	5.08
6	华兰生物	002007	3200047	104962000	4.86
7	上海机场	600009	1900033	96445700	4.46
8	海尔电器	01169	5500000	92815900	4.3
9	北京首都机场股份	00694	12300000	89559000	4.15
10	三生制药	01530	10000000	87970500	4.07
11	分众传媒	002027	10124800	53054000	2.46
12	同仁堂科技	01666	5800000	52140900	2.41
13	同仁堂国药	03613	4000000	43179100	2
14	中国生物制药	01177	6000000	27127200	1.26
15	洋河股份	002304	200063	18950000	0.88
16	中国民航信息网络	00696	1000000	17567800	0.81
17	苏泊尔	002032	230021	12076100	0.56
18	天坛生物	600161	400000	8500000	0.39
19	美的集团	000333	100000	3686000	0.17
20	海天味业	603288	10000	688000	0.03
21	安踏体育	02020	10000	329013	0.02
22	大族激光	002008	10000	303600	0.01
23	青岛海尔	600690	20200	279770	0.01
24	招商银行	600036	10000	252000	0.01
25	索菲亚	002572	10000	167500	0.01
26	白云机场	600004	10000	100500	0
27	联化科技	002250	10000	94300	0
28	深圳机场	000089	10000	77900	0
29	上机数控	603185	1345	66039.5	0
30	阿里健康	00241	10000	55638.7	0
31	中国石化	600028	10000	50500	0
32	紫金银行	601860	15970	50145.8	0

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