两融策略:短期市场有望回暖

在经历周二下跌之后,我们对市场的判断认为, 不必要过分恐慌和放大招行、交行和浦发涉嫌在对朝鲜违反制裁的调查中拒绝遵守传票事件的后续影响, 毕竟目前并没有确凿信息表明中资银行会受到制裁。 而本周三指数表现已经相对强势,毕竟周二晚间,中信建投公告表示, 中信证券拟通过集中竞价方式及大宗交易方式,减持 4.27亿股全部所持的中信建投股份,占公司总股本比例为 5.58%。周三,中信建投开盘即封跌停,直接影响券商板块走弱,而券商板块对指数通常具备有较强的带动作用,但指数并未随之出现显性调整,可见指数短期已有企稳的迹象,对于投资者而言短期可期待指数修复性反弹。

    主题追踪今日关注:食品饮料、超级品牌昨日主题:石油行业、知识产权,贵金属、券商概念跌幅居前1)石油行业:中曼石油、中天能源领涨,催化剂:国际油价持续反弹,周二 NYMEX 原油期货收涨 1.5%报 58.77美元/桶,连涨六日,续创 5月 29日以来收盘新高。 API 原油库存超预期大降 755万桶。布伦特原油期货收涨 1.34%,报 65.04美元/桶。

    2)知识产权:华媒控股、光一科技领涨,催化剂:美国政府拟对约 3000亿美元中国输美产品加征关税的听证会 25日进入最后一天。多家美国企业代表呼吁政府不要对中国产品加征关税,认为加征关税将导致企业和消费者利益受损,也无助于保护美国知识产权和就业岗位。

    3)医疗行业:乐心医疗、爱朋医疗领涨,催化剂:医疗器械行业政策友好,配置证放开和县域医院升级配置需求提升,进口替代利好国内器械行业;随着半年报披露季来临,据统计显示,已有超过 400家上市公司披露了 2019年度业绩预告,最新披露的半年度业绩预增上市公司中,医药股业绩表现突出、增幅领先。

    热股鉴赏中国平安( 601318) :业绩增长强劲,金融科技迅猛发展主要逻辑和观点: 公司是行业龙头企业,保险、银行、资管业务保持稳健发展,公司未来将继续深化“金融+科技”,将创新科技聚焦大金融资产、大医疗健康两大产业,并应用于五大生态圈为公司未来发展奠定了基础,同时科技板块进入资本市场收获期。平安好医生,平安医保科技和陆金所搭乘行业东风,具有优质流量,且行业壁垒较高,看好后续价值爆发,建议投资者加以关注。

    风险提示: 宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期