每日复盘:大跌之后将在哪里构筑平台

核心观点:止跌平台在2730点至2850点区域,而3000点将成短期阻力区。 今日市况:板块全线下挫,小银行品种受定向降准利好有所表现。

    今日沪深股指及创业板指受外围市场干扰大幅跳空低开,随后一路下行,沪指盘中一度失守3000点、2900点关口,创业板指一度跌幅超过8%。恒指跌幅相对较少。沪指收于2906.46点,跌5.58%,深成指收于8943.52点,跌7.56%,创业板收于1494.89点,跌7.94%,两市成交约6579.12亿元,成交量环比放大。

    盘面上,申万一级行业中今日全线飘绿,跌幅较小的有银行、休闲服务、公用事业、钢铁、农林牧渔等,跌幅靠前的有通信、计算机、电子、非银、汽车、国防军工等。主题投资方面,科技、券商全线下挫,贵州茅台大跌,成交额近123亿元,创历史新高。中国石油午后一度快速拉升。央行决定从2019年5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率,青农商行等小银行品种一度快速上涨。

    热点跟踪:美联储降息预期降温,美股后续行情将注重公司财报。

    A股假日休市期间,美联储开了最受全球关注的一次议息会议。美联储5月如市场预期选择维持利率不变,但鲍威尔随后的表态令市场对降息的预期降温。

    美国劳工部公布的数据显示,4月非农就业人口增加26.3万人,创3个月新高,预期为19.0万人,失业率则降至3.6%,为1969年以来的新低,薪资增速持续维持高位。

    从经济及就业数据情况目前都处于较好阶段,而加息周期刚刚结束,且鲍威尔相信核心通胀会逐步回到2%的目标值,所以短期降息的概率较小。美股目前估值水平处于历史中枢之上,已经不算便宜,支撑后续美股的上涨将更多源于公司财报的超预期情况,目前美联储保持不升不降的做法,预计对于美股扰动不大,海外资金回流的可能性较小。

    市场前瞻:止跌平台在2730点至2850点区域,而3000点将成短期阻力区。

    隔夜美股三大指数小幅收涨,欧洲重要指数有所分化。央行开展200亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,当日实现净投放200亿元。5月份暂时没有央行逆回购到期,5月14日有1560亿元MLF到期。总体上,预计5月份资金面将大体平稳,不会比4月份紧张。

    今日A股市场的大幅调整,主要源于双边贸易改善缓解的情况出现了一些变化。美股期指早盘大幅下挫,全球避险情绪升温,富时中国A50指数期货盘初跌超。A股开盘前,人民币兑美元中间价调贬58个基点,报6.7344,创2月日以来新低。