策略周报:中美贸易柳暗花明,提振A股持续反弹

类别:投资策略 机构:开源证券股份有限公司 研究员:杨海 日期:2019-02-19

上周五,上证指数缩量回调,银行、保险、券商故意打压指数,市场在技术回调中等待消息面明朗。外交无小事,于细节处见真章。中美高级别磋商后,罕见的流传出双方代表团的现场大合影。同时,习近平会见了美方贸易代表。这两件大事在向外界释放一个重大积极信号。眼看期限将至,通过中美两国的共同努力让全世界都松了一口气。这无疑是新年中美两国献给全球经济最重要的利好消息。

    “科创板”无疑是当前资本市场的最大热点之一,当前市场中对于“科创板”的投资机会主要集中在未上市公司未来的上市机会(包括新三板公司、独角兽公司等等),这些更多的都是一级市场的投资机会,对于多数投资者而言可能是可望而不可及。我们主要讨论如何在现有二级市场中寻找“科创板”的主题投资机会。投资主线一:创投、券商,科创企业孵化器。

    后市操作,春节后大盘持续上涨的动力,来自政策管制放松引发的风险偏好上升,并不是企业盈利改善。所以绩差股、低价股、垃圾股成为场外资金首选。后市个股行情依然是结构化的,贸易谈判进展顺利,关注受益板块军工、半导体、芯片制造、知识产权保护等自主可控型科技股。同时关注银行、券商、保险、白酒、大消费的持续性。

    风险提示:宏观经济下行,政策风险。

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贵州茅台 35 持有 中性
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