流动性监测周报:央行呵护节前流动性,周投放逆回购过万亿

类别:投资策略 机构:联讯证券股份有限公司 研究员:廖宗魁,殷越,康崇利 日期:2019-01-23

股市资金面

    (一)成交量:两市成交合计1.53万亿元,较前一周下降1075.51亿元 上周两市成交额合计1.53万亿,其中上证成交6593.11 亿,深证成交亿。上周各主要股指均有回升,但成交额较前一周下降1075.51亿。

    (二)行业周涨跌情况:食品饮料板块涨幅最大 上周大部分申万一级行业上涨,涨幅最大是食品饮料,周涨幅为5.64%,涨幅居前的还有采掘和钢铁,周涨幅分别为4.35%和4.27%;通信跌幅最大为-2.13%。

    (三)陆股通:净流入规模170.3亿元,继续扩大 陆股通净流入规模170.3亿元,继续扩大。其中,沪股通净流入103.6亿元,深股通净流入66.7亿元,陆股通累计净买入额为6758.66亿元。

    (四)融资余额:两市融资余额下降70.46亿元至7402.14亿元,融资余额继续回落,有色金属融资净买入额最高,为2.3亿元 (五)IPO:本周1家公司进行新股申购,募资总额预计5.69亿元 (六)二级市场增减持:本期净增持20.76亿元,累计增持39.3亿元,累计减持18.54亿元。

    货币政策、利率与汇率 (一)公开市场操作:单周开展过万亿逆回购,净投放7700亿元资金 为对冲税期以维持流动性合理充裕,上周央行共进行12700 亿元逆回购操作,因累计有1100 亿元逆回购到期,上周逆回购实现净投放11600 亿元。若考虑上周二有3900 亿元MLF 到期,上周累计净投放7700 亿元。 (二)利率:银行间利率略有回落,国债利率继续下降 R007收于3.03%,DR007收于2.56%。上周央行通过公开市场操作净投放1.16万亿元,银行间同业拆借利率相应回落。国债利率继续下降,10年期国债利率降1bp至3.09%附近。 (三)汇率:人民币汇率小幅贬值 上周离岸人民币汇率小幅贬值,1月18日收于6.80附近。美元指数今年来首次周度上涨,美元指数的回升可能导致人民币汇率短期小幅走弱,同时人民币的升值也缺乏实质利好,预计人民币汇率走势将保持双向波动。

    风险提示:投资有风险,入市需谨慎

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