恒泰日刊:重磅会议后,该关注什么?

类别:投资策略 机构:恒泰证券股份有限公司 研究员:恒泰证券研究所 日期:2019-01-03

周一(12月24日)大盘受外围市场拖累全线低开,随后快速拉升走强。沪指全天围绕平盘线窄幅震荡,创业板走势较强,收盘大涨1.1%。以5G为首的通信板块全线反弹,提振市场人气。但两市成交量仍维持在低位水平。

    整体来看,随着中央经济工作会议后政策预期的明朗,市场的悲观情绪得到一定的缓解。虽然本次会议在大方向上的定调并未超出市场预期,但也成功将上周市场的“硬着陆”传言证伪。

    对于A股市场来说,由于会议超预期的内容并不多,同时市场此前也有比较充分的预期,所以会议的短期影响可能比较偏中性。

    本周是2018年的最后一个交易周,叠加元旦小长假临近,预计市场交投情绪仍偏向保守。未来托底市场的关键仍在于政策端的发力。

    从历史经验来看,中央经济工作会议闭幕之后,各部委的年度工作会议会陆续召开。接下来,投资者可以密切跟踪财政部、工信部以及中铁总的年度工作会议,分别对应货币政策、制造业发展以及基建投资,这些均是2019年经济工作的重中之重。

    与此同时,地方两会也将集中在1月中下旬召开。届时各省市都会公布2019年GDP、投资增速等重要经济增长目标,这对于研判整体经济走势具有重要意义,也可能是提振市场偏好的关键窗口。

    总之,在内外部多重因素的压制下,短期市场大概率以震荡磨底为主,扭转市场颓势的关键在于政策端的再发力,密切关注各部委年度会议以及地方两会对于市场预期的牵引。策略上,建议在时点上关注国企混改、农业、5G、基建和区域概念。

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