第67期A股风雷主题投资周报:自主可控系列主题带动真成长

概念指数下跌,本周建议关注自主可控产业主题

    近5个交易日(9月12日到9月18日),上证综指上涨,涨幅为1.32%。深证综指下跌,跌幅为0.37%,创业板下跌,跌幅为1.28%。主题指数较上周表现略有回升,我们观测的271个Wind概念指数中,148个表现为正收益,123个表现为负收益。涨幅居前的为啤酒指数、西部水泥指数、钛白粉指数,涨幅分别为4.05%、3.84%和3.79%。本周建议关注自主可控产业主题。

    每周主题速递:自主可控产业系列带动真成长

    北京时间9月18日,特朗普在白宫发表声明:宣布对2000亿美元的中国商品,从9月24日起加征10%的关税,征税靴子最终落地。我们认为,我国采取反击的态度坚决,或意味着未来中美贸易摩擦是一个长期的持续性过程,中国或将摆脱美国走自主发展道路。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,我们认为,虽然实现终端产品的国产化替代道路曲折,但设备投资有望作为先行者,确定性较高。因此自主可控系列属于设备投资带动真成长主题,产业成长和政策支持的确定性较高,建议关注组合:北方华创、中海油服、石化机械、华测导航。

    重磅主题回顾:雄安整体规划渐显,国企改革稳步推进

    雄安整体规划渐显。中国雄安网9月18日讯,上海宝冶雄安检测中心在雄安新区雄县揭牌成立。作为国家级高新技术企业、国家认可实验室,这家检测中心将为雄安新区规划建设提供高端技术咨询、产品服务和解决方案。下一步,上海宝冶雄安检测中心将与相关院校、企业携手,以开展科研项目为目标,共同编制完善雄安质量有关的标准体系,助力雄安新区规划建设。

    政策与行业新闻跟踪:坚决打好污染防治攻坚战

    政策新闻重点关注:9月18日,国务院办公厅印发《关于开展生态环境保护法规、规章、规范性文件清理工作的通知》。《通知》指出,坚决打好污染防治攻坚战,是党的十九大作出的重大决策部署。产业新闻重点关注:9月19日讯,由工业和信息化部、科技部和江苏省政府共同主办、主题为“数字新经济物联新时代”的2018世界物联网博览会日前在无锡开幕。报告显示,我国物联网市场进入实质性发展阶段。全年市场规模有望突破1万亿元,年复合增长率超过25%,其中物联网云平台成为竞争核心领域,预计2021年我国物联网平台支出将位居全球第一。

    技术创新重点关注:新型“可呼吸”纳-二氧化碳电池研制成功

    科技新闻重点关注:新华社9月17日讯,南开大学化学学院陈军院士课题组利用廉价碳酸钠和碳纳米管制备出无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池。由此衍生出的可充钠-二氧化碳电池一般以金属钠为负极,碳等材料为正极,放电时从外界获取二氧化碳,充电时再放出二氧化碳。与锂-氧电池比,这类电池原料丰富、制备方便,还资源化利用二氧化碳气体,实现绿色可持续发展。

    持续关注“强国之路”主题组合

    中国正经历从大国到强国的转变的关键阶段,强国主线无论是从市场空间角度还是持续时间角度,都是当前核心的主题,而强国之路又分为两条非常明确的主线:产业的创新升级和进一步扩大开放。1)创新升级组合:强国基石:芯片(北方华创)、机床(沈阳机床)、北斗(华测导航);消费升级:医疗保健(乐普医疗)、品牌消费(海天味业)。2)区域开放组合:海南自贸区(海南瑞泽)、粤港澳自贸区(粤高速A)。

    风险提示;自主可控产业政策与发展不达预期;中美贸易摩擦升级影响是市场情绪;金融去杠杆带来的市场流动性风险。