策略日报:指数有望继续回暖

本周四市场整体回暖,正如我们此前报告中多次强调的,本轮调整并没有对原有上涨趋势形成破环,同时可以看到北向资金近日再度连续净流入,周三单边净流入 39.21亿元、周四单边净流入 27亿元,陆股通资金继续大幅的流进也是对当前 A 股市场的认可,此外本次的调整上证指数和深证成指并没有形成联动效性,所以整体的调整幅度也是趋于有限。目前来说我们依旧维持调整即可适当上车的判断。

    主题追踪今日关注: 5g、国产芯片、券商昨日主题:旅游酒店、工艺商品主题领涨,石油行业主题跌幅居前1) 5g:闻泰科技、共进股份领涨,催化剂:在 9月 19日的天翼智能生态博览会开幕式上,中国电信与行业上下游合作伙伴共同签署了 4轮签约仪式,采购包含 5G 手机、泛智能终端、行业应用终端,签约量 4000万部。

    其中 5G 终端购销合作签约中包括五星、天猫、京东、国美零售等多家企业。

    2)国产芯片:江化微、景嘉微领涨,催化剂: 9月 18日,华为副董事长胡厚崑在华为全联接大会上展示了华为全系列处理器,包括支持通用计算的鲲鹏系列、支持 AI 的昇腾系列、支持智能终端的麒麟系列和支持智慧屏的鸿鹄系列。

    3) oed:同兴达、安洁科技领涨,催化剂:据韩媒报道,消息人士称, LG Dispay 将为华为 Mate 30系列供应 OLED 显示面板。

    热股鉴赏东方财富( 300059) : 中报业绩超预期,流量变现继续升级主要逻辑和观点: 我们认为公司依托流量、渠道优势,证券和基金代销业务展示出较好的成长性。公募基金牌照获批将丰富产品线条,目前市场景气度欠佳,短期看公募基金获批对利润贡献有限,但长远来看空间巨大,建议投资者加以关注。

    风险提示: 宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。