计算机行业:麒麟990发布,“华为+”有望成国内自主生态完善强大助力

类别:行业研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:吴金雅 日期:2019-09-20

一周行情表现

    本周,计算机(申万)指数上涨9.28%,上证指数上涨3.93%,创业板指上涨5.05%。期间,在金融委、国常会等重磅会议提振下,上证指数一路上行,全周长阳。板块方面,按流通市值加权平均,科技行业领头,通信、计算机、电子涨幅均在9%以上,全行业只农林牧渔、食品饮料下跌。本周涨幅前五的个股是深南股份、东方通、同花顺、唐源电气及真视通,跌幅靠前的是奥飞数据、中新赛克、中孚信息、*ST凯瑞、三泰控股。

    行业重要动态

    9月6日,华为在2019德国柏林消费电子展(IFA)发布麒麟990系列芯片,包括麒麟990和麒麟9905G,其中,麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5GSoC,创造了多个业界第一。麒麟990系列芯片将在华为Mate30系列首发搭载,该款产品将于9月19日在德国慕尼黑全球发布。麒麟990的发布,有望助力华为5G加速推广。我们认为,自中美贸易摩擦以来,核心科技受制于人的巨大隐患愈发显现,催化国内自主可控重视度进一步加深。华为此前推出自主研发的操作系统鸿蒙,结合麒麟、鲲鹏、巴龙、天罡等多系列芯片,有力弥补了国内缺芯少魂的现状,相信以华为庞大的终端销售打底,多方战略合作的“华为+”模式有望成为国内自主软硬件生态体系完善的强大助力,建议关注华为产业链及国产软件公司投资机会。

    公司重要公告

    金溢科技签署日常经营重大合同;赛意信息、天源迪科、丝路视觉等发布减持公告;中远海科公告中标项目签订合同;思特奇发行可转债预案公告。

    周策略建议

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

    而落实到周行情,本周计算机涨幅排名行业第二,周线四连阳,金融IT等弹性品种表现靠前。就大市而言,周五全面降准再次加大金融对实体经济支持力度、标普道琼斯宣布将1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数等,有望继续提振市场。板块方面,华为发布麒麟990系列芯片进一步完善生态,同时9月18日~20日,2019华为全联接大会也将在上海举办,建议关注华为产业链及国产软件公司投资机会;另,医信政策催化不断、云及网安方面巨头收购频频,亦值得重点关注。中长期我们仍维持对创业慧康(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。

    风险提示:技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。

数据推荐

投资评级

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洽洽食品 买入 38.75 研报
高能环境 中性 -- 研报
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盈利预测

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洽洽食品 0.86 0.82 研报
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股票关注度

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五粮液 36 持有 持有
万科A 33 买入 买入
隆基股份 31 买入 买入
泸州老窖 31 持有 买入
伊利股份 29 持有 买入
长安汽车 29 买入 买入
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中国国旅 28 持有 买入
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三一重工 27 持有 持有
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当升科技 26 持有 买入
晶盛机电 26 持有 中性

行业关注度

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电子信息 563 84 328
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生物制药 270 43 180
酿酒行业 269 16 144
房地产 251 28 163
交通运输 227 25 113
钢铁行业 219 30 118
家电行业 206 15 135
食品行业 198 25 75
煤炭行业 189 31 87
商业百货 183 31 105
其它行业 160 15 94