计算机行业周报:科创板首周博弈明显,关注中报基本面好转

本周计算机板块指数上涨1.84%,周内表现前降后升,22号单日下跌2.44%,预计主要原因为科创板公司交易首日的资金分流所致,后面四日指数逐渐收复。建议把握中报行情,关注基本面持续向好或者出现拐点的成长性优质公司。

    本周观点:科创板首周表现显示资金博弈明显,后期或进入估值消化阶段。25家科创板公司本周正式上市交易,由于首周无涨跌幅限制临停制度安排,出现换手率和交易额较高现象,资金博弈属性明显。目前科创板计算机行业公司主要是虹软科技和航天宏图两家,根据万得一致预测,26号对应2019年动态PE均为110倍,相对目前的计算机行业估值中枢偏高,预期未来数周交易日内将处于估值消化阶段。相对来讲,我们建议把握中报行情,关注基本面持续向好或者出现拐点的成长性优质公司。

    投资推荐:重点推荐医疗信息化领域的卫宁健康、创业慧康,软件领域的用友网络、广联达、超图软件,关注教育考试信息化中的佳发教育。

    本周行情:本周计算机板块上涨1.84%,沪深300指数上涨1.32%。各子板块中涨幅靠前的是智慧安防(12.87%)、人工智能(9.28%)和工业互联网(5.48%)。个股方面,本周涨幅靠前的为海康威视(16.31%)、康拓红外(14.30%)、大华股份(13.43%)、紫光股份(12.96%)和华胜天成(12.21%),跌幅靠前的为今天国际(-12.10%)、东方通(-11.91%)和浩云科技(-9.21%)。

    重要公司公告:(1)恒生电子:发布2019年上半年业绩预增公告,公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为67200万元人民币到68200万元人民币,同比增长约124%到127%。(2)深信服:披露《2019年度限制性股票激励计划(草案)摘要》和《2019年度股票增值权激励计划(草案)摘要》。

    行业要闻:(1)第十二轮中美经贸高级别磋商将于月底在上海举行。商务部新闻发言人高峰25日说,第十二轮中美经贸高级别磋商将于7月30日至31日在上海举行。(2)华为发布首款中国上市5G手机Mate20X5G。

    华为今日正式发布旗下首款中国上市5G手机华为Mate20X5G,官方售价为6199元(8GB+256GB),将于8月16日开售。(3)国家卫生健康委将于8月开展2019年医院智慧服务分级评估工作。7月24日,国家卫生健康委医院管理研究所网站发布《国家卫生健康委医政医管局关于开展2019年医院智慧服务分级评估工作的函》。文件显示,为落实相关政策要求,国家卫生健康委医政医管局决定开展2019年医院智慧服务分级评估工作。

    风险提示:下游需求不及预期;技术研发进展不及预期。