计算机行业周报:国办发文促进平台经济发展,华为鸿蒙系统发布

行业表现

    上周A股计算机板块全周下跌5.75%,跑输上证指数,并成为A股市场表现第二差的板块,仅次于跌幅最大的通信板块。个股方面,ETC概念股龙头万集科技在短暂休整后重新成为领涨股,全周上涨26.40%,创近两年新高。新晨科技、中威电子、淳中科技、英飞拓等涨幅居前。下跌个股方面,遭遇股东减持的鼎捷软件跌幅居首,全周下跌15.63%。

    计算机行业一周投资策略

    上周A股市场再次大幅下探,上证指数在跌破2800点后才开始企稳。上周美国再次对中国科技企业设限,宣布自8月13日起禁止使用美联邦政府资金采购华为、中兴、海康威视、大华和海能达5家中国公司电信设备。受此影响,A股计算机板块成为下跌重灾区,是上周A股市场跌幅第二大的板块。不过,板块内仍有个股逆势走强,尤其是ETC概念个股表现最佳。此外,近期科创板新股开始上市交易,由于科创板新股多集中在科技领域,资金被吸引至科创板也对A股计算机板块形成一定压力。最后,中报季已开始,由于近期市场不断有白马股“暴雷”,市场对计算机行业中报表现多持谨慎态度,也压制了计算机板块表现。由于中美贸易摩擦再次出现升温迹象,远未到结束之时,美国对中国科技企业的打压仍在持续,也对计算机板块的表现不利。因此,板块内分化将进一步加剧,具备真正技术优势、难以替代的企业将脱颖而出。

    计算机软件:国家及行业对自主操作系统领域的投资将加大,虽然与自主操作系统相关的软件行业个股短线出现调整,但并不影响板块长期向上的趋势。可关注中国软件、中国长城、浙大网新、东方国信、旋极信息、浪潮软件等。

    华为产业链:8月9日,华为公司在广东东莞华为松山湖基地召开了2019华为全球开发者大会。大会上,华为正式向全球发布全新基于微内核、面向全场景的分布式操作系统--鸿蒙OS。随着华为自主操作系统出现,华为将进一步摆脱美国制裁的影响,华为产业链相关企业均将受益,超跌的华为产业链个股有望迎来反弹。可关注华胜天成、润和软件等。

    互联网平台经济:8月8日,据新华社消息,针对国务院办公厅近日印发的《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》(以下简称《意见》),多部门相关负责人作出解读。明确表示将优化发展环境,对平台经济实施包容审慎监管。新政策进一步改善了互联网平台的生存环境,将对平台建设发展启动促进作用。可关注金证股份、恒生电子、用友网络、顺网科技、派生科技、东方财富、三六零、新力金融、长亮科技等。

    人工智能:8月29-8月31日,2019世界人工智能大会将在上海召开。2019年世界人工智能大会由中国科学院上海高等研究院主办,大会将围绕当前热点话题、核心技术以及备受关注的人工智能领域问题进行深入交流和探讨。目前主要科技行业龙头如谷歌、微软、苹果等均已在人工智能领域进行布局,国内互联网行业巨头如腾讯、阿里也已进入。随着人工智能产业应用增多,应关注在人工智能领域加大研发投入、生态体系构建,打造AI消费产品及服务的优质标的,如超图软件、科大讯飞、神思电子、中科信息等。

    风险提示:经济形势重大变化国家政策调整固定资产投资下滑。