策略日报:周初有望延续反弹,但仍需谨慎

类别:投资策略 机构:华鑫证券有限责任公司 研究员:严凯文,董冰华 日期:2019-07-22

最新观点从上周五全天总体看,指数冲高回落,热点散乱,且仅有 91家公司涨幅超过 5%,与指数涨幅并不匹配,说明权重股的拉升对指数上涨存在有较为明显拉动作用,另外周五也存在消息层面事件性利好推动,纽约联储主席威廉姆斯对货币宽松政策的激进立场推升美联储月底深度降息的可能性,联邦基金利率期货目前计价美联储在 7月底降息50个基点的概率提升至 59%,所以一定程度上周五的反弹很大程度来自于情绪层面的修复。 本周一科创板正式开板,对场内投资者而言,风险偏好或有一定提升,此外科创板开板对于券商板块的人气也有望被提振,这从上周五券商股的异动不难发现,结合看本周初指数有望延续回暖,但周中的指数的上涨压力将越发凸显。

    主题追踪今日关注:券商、创业板昨日主题:科创对标、租售同权,稀土永磁、农牧饲渔跌幅居前1)科创对标:星云股份、世纪瑞尔领涨,催化剂:科创板首批 25只新股的询价和发行工作已经完成, 7月 22日即将批量上市。据统计,上百家基金公司出动,积极参与科创板网下打新。参与科创板初步询价的产品累计 2754只,基金公司、私募基金、保险公司、证券公司的配售对象数量排名靠前,其中基金公司占比高达 70%。

    2)租售同权:深物业 A、保利地产领涨,催化剂:根据财政部、住房和城乡建设部《关于开展中央财政支持住房租赁市场发展试点的通知》和《关于组织申报中央财政支持住房租赁市场发展试点的通知》,财政部、住房和城乡建设部于近期组织开展了中央财政支持住房租赁市场发展试点竞争性评审工作。 16个城市入围两部委试点范围,试点城市长租公寓市场有望迎来政策利好。

    3)券商信托:红塔证券、华林证券领涨,催化剂:科创板首批 25只新股的询价和发行工作已经完成, 7月 22日即将批量上市。科创板上市直接扩大交易额,扩大券商的业务。此外市场情绪有望升温,交易监管有望转暖,增量资金有望入市。

    热股鉴赏中国软件( 600536) : 自主可控软件国家队主要逻辑和观点: 公司是国内自主可控软件供应商龙头, 拥有从较为完整业务链,在自主可控领域具有核心技术优势,建议投资者加以关注。

    风险提示: 宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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