技术分析看投资周报:短期市场仍在上行趋势中

类别:投资策略 机构:东方证券股份有限公司 研究员:薛俊,孙金霞,蒋晨龙 日期:2019-07-22

短期市场仍在上行趋势中

    本周(2019.7.15-7.19),上证综指下跌0.22%,跌6.25点,收至2924.20点。沪深300跌0.02%,中证500涨0.35%,创业板指涨1.58%。创业板大幅反弹,市场止跌成交量有所放大。

    年初至今的走势基本符合我们判断:2019年初我们对市场的判断为《一季度行情值得期待(20190107)》,四月初开始转为谨慎,《四月震荡调整,逐步转为防御(20190331)》“4-5月份在2800-3000点之间盘整的可能性加大”,《五月展望:继续回调(20190428)》延续了回调这一观点。但从《6月筑底(20190602)》开始,我们逐步由看空市场转为谨慎乐观,并认为2019年下半年上证指数将会冲击3500点。从技术分析角度我们认为:

    1、趋势仍在上行途中,下周或成短期向上拐点。《如期反弹但力度超预期,上证50突破中期趋势(20190622)》认为,“由于上证综指进入3050点附近的压力位,且短期上涨幅度较大,不排除未来两周有回调可能。但上证50已经突破中期趋势,上证指数向上突破仅是时间问题,这不会改变中期上涨趋势,预测上证综指中期高点在月线的3500点云层附近”。本周上证综指收周线十字星且在基准线之上,自6/6以来的反弹并未结束,但由于日线转换线下穿基准线,短期反弹幅度有限,中期上行仍需时间积累。

    2、继续维持“上证综指继续整固3000点,3050点为短期突破的标准”。《看多下半年,7月震荡上行(20190629)》认为,“上证综指日、周、月线均受到来自于3050附近的压力,同时沪深300日线也在云层边缘,小幅回调基本符合预期,未来两周仍有在2864-3050间盘整的可能性。”上证50指数日线在云层之上,短期或将决定方向。

    3、创业板能否站稳1550点以上决定中期反弹的力度。《如期反弹但力度超预期,上证50突破中期趋势(20190622)》认为,中小创“进入反弹准备区间”。《看多下半年,7月震荡上行(20190629)》“本月中证500指数月线收十字星,这为7月的反弹奠定了基础,但日线的支撑和压力位相对接近,限制了反弹的空间。”本周创业板反弹,周线受到云层的压制,月底前若能站稳1550点将成为中期反弹的关键,这将突破周线和月线的压力。

    4、目前市场仍在年初以来中期反弹的趋势中,继续维持“下半年上证综指将会冲击3500点”,下半年“上证50指数也将跑赢创业板指”的观点。

    风险提示

    经济政策变动和黑天鹅事件使报告观点出现大的偏差。

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