《中金行业首选组合》两融标的选编(月)

类别:投资策略 机构:中国中投证券有限责任公司 研究员:中投证券研究所 日期:2019-07-03

一周回顾: 窄幅震荡,大盘胜小盘。上周市场静待 G20会议结果,总体呈现震荡走势。上证指数在 50点范围内窄幅波动,周跌 0.8%。风格上,大盘股表现更加稳健。行业与主题方面,大消费板块延续较好的相对表现,食品饮料、餐饮旅游、医药、家电涨幅居前。政策提振下垃圾分类、区域发展等主题阶段性活跃。中报业绩预警披露中,超预期/不及预期个股受到广泛关注。传媒、计算机、农业等板块走势继续疲弱。

    市场展望: G20会谈结果略超预期,提振全球市场。刚结束的 G20会议中美首脑会谈结果三个方面略超预期: 1、没有提及期限地停止加征更多关税; 2、允许美国科技公司向华为销售产品; 3、对中国赴美留学生持支持态度。中国则可能会立刻购买美国更多的产品如农产品。 G20会谈结果至少在短期内为市场消除一个层面的下行风险,我们预计对全球及中国市场都将带来提振,特别是科技板块。此外, G20会议中习主席表示中国将加大开放力度,而中国也即将迎来 70周年国庆纪念,这些都为短期市场提供相对积极的氛围。市场中期的力度及持续性则需要综合内外部更全面的因素来判断,包括后续中美磋商的实际进展、中小银行去杠杆推进的影响、增长的压力特别是地产市场降温的程度以及政策应对,等等。市场短期反弹中我们关注如下几条主线: 1、中美贸易磋商继续、美国总统针对华为的表态将对全球科技包括中国的科技硬件产业链带来提振; 2、此前中国出口美国的尚未加关税的约 3000亿美元商品所覆盖的领域暂时获得喘息; 3、市场风险偏好的改善,可能也会使得市场关注中小创龙头及券商板块。中期来看我们继续看好代表消费升级与产业升级趋势的质优龙头。除了上述因素外,短期如下进展值得关注: 1、即将进入中报业绩披露期,中报业绩可能仍有压力。沪深两市共有 463家上市公司披露了最新的中报业绩预警,已披露的业绩预警中,业绩向好的比例为 43%。行业主题: G20提振情绪,继续关注内需。 1、短期反弹中关注前述三条主线; 2、逢低吸纳中国消费升级与产业升级的优质龙头,包括食品饮料、家电、医药、先进制造等领域龙头。近期关注: 1、中美会谈后续进展; 2、中报; 3、科创板; 4、外资动向。

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汽车制造 388 41 217
电子器件 279 54 176
生物制药 254 53 142
机械行业 251 56 117
建筑建材 232 47 128
化工行业 218 54 98
金融行业 217 30 94
有色金属 193 40 50
钢铁行业 180 31 88
酿酒行业 177 16 96
家电行业 169 13 97
商业百货 165 35 86
酒店旅游 157 20 75
房地产 155 26 97
交通运输 150 31 65
电力行业 126 29 59