计算机行业:信息安全重要性再显,自主可控、网络防御双推进同

一周行情表现

    本周,计算机(申万)指数上涨7.55%,上证综指上涨4.16%,创业板指上涨4.80%。期间,上证指数震荡向上,央行、证监会出台大行支持非银方案等推动大金融板块拉升,而创业板指受益《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见周五跳空高开。板块方面,按流通市值加权平均,全行业只农林牧渔下跌,非银及计算机涨幅均在7%以上,排名第一、第二。本周涨幅前三的个股是科蓝软件、顶点软件、金证股份;跌幅靠前的是科创信息、熙菱信息、维宏股份。

    行业重要动态

    美国商务部宣布将5家中国科技公司列入“实体名单”;据《纽约时报》报道,尽管20日特朗普叫停了对伊朗的军事打击,但他同意了对伊朗的网络攻击。我们认为此次美商务部将江南所、中科曙光及其子公司列入实体清单,主要是为抑制中国超算领域及X86芯片自给能力,结合美国对伊朗军事系统进行网络打击,国家信息安全的重要性再次凸显:1)中美贸易摩擦反复,中兴事件后,华为事件亦不断发酵,体现自主可控重要性;2)国际网络空间博弈已进入深水区,形势日趋复杂,中国网络安全情况同样严峻。因此,信息安全意义深远,中国首要任务是实现基础设施、基础软件、应用软件的自主可控,以及满足在云计算、大数据时代网络防御的新需求。建议关注自主可控及网络安全领域投资机会。

    公司重要公告

    合众思壮、和仁科技等签订合作协议,华虹计通、迪威迅发布减持公告,高新兴、捷顺科技发布中标公告等。

    周策略建议

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机跟随创业板指震荡向上,涨幅靠前的主要是前期强势的金融IT。就大市而言,我们一直提示“当前位置不悲观”,本周市场如期反弹。板块方面,美国商务部宣布将5家中国科技公司列入“实体名单”,结合美媒报道特朗普同意对伊朗进行网络攻击,均凸显国家信息安全重要性,建议关注自主可控及网络安全机会;另SAAS公司Slack上市首日大涨,建议关注云计算板块表现。中长期我们仍以新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等为重要方向,维持对创业慧康(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。

    风险提示:技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。