计算机行业:贸易谈判情绪缓和,关注前期受压制板块及核心资产

类别:行业研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:强超廷,郭新宇 日期:2019-06-19

【民生计算机】贸易谈判情绪缓和,关注前期受压制板块及核心资产

    事件概述:2019年6月18日, 央视新闻报道,国家主席习近平18日应约同美国总统特朗普通电话,两位国家元首将于二十国集团大阪峰会再次会晤。

    分析与判断:我们认为,两国元首的再次会晤可能将为贸易谈判带来更大信心,市场情绪有望缓和。

    短期内看好先前受压制的安防板块。我们认为先前受贸易谈判情绪压制较明显的安防板块可能将迎来反弹。由于安防领域涉及产品的对外出口以及芯片等问题,贸易争端可能会对相关公司产生一定的影响,市场情绪的缓和可能将有利于相关公司的表现。

    中长期来看,核心资产地位不改,自主可控仍是政策重点。无论贸易谈判未来走向如何,大国间博弈未来将常态化,自主可控成为国家战略重点。自主可控产业链中,半导体和操作系统是自主可控的最核心,从国常会,以及过去几个月官方的多次表态中可以看出,要实现关键领域的自主可控是重点,国家有望对芯片、操作系统等核心环节予以更大支持。

    建议关注:海康威视、大华股份、中国软件、中科曙光、中国长城、浪潮信息。

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