机械设备行业双周报2019年第10期(总第131期):配置油服设备,关注半导体设备

类别:行业研究 机构:长城国瑞证券有限公司 研究员:黄文忠 日期:2019-05-24

4月动力电池装机量继续攀升,宁德时代比亚迪差距拉大。

    根据动力电池应用分会研究部最新统计数据显示,2019年4月我国新能源汽车动力电池装机量约5.41GWh,同比增长45.83%,相比3月的5.1GWh的装机量,增长6.28%。从4月份的统计数据看,前10的企业中,宁德时代以2436.12MWh夺得第一,占比45.03%,与上月相比增长一个百分点,霸主地位稳固;比亚迪装机量为1674.39MWh位列第二,占比30.95%;动力电池装机量仍旧是宁德时代和比亚迪双擎顶天,不过比亚迪和宁德时代的差距略有增大。(资料来源:OFweek锂电)

    国务院:决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策。国务院总理李克强2018年5月8日主持召开国务院常务会议,部署推进国家级经济技术开发区创新提升,打造改革开放新高地;决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。(资源来源:央视)

    工信部:继续推动5G技术研发和产业化。2019年5月8日,工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》。通知要求,推动移动网络扩容升级,继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作,加快5G网络建设进程,着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作,进一步优化5G发展环境。此外,推动移动物联网应用蓬勃发展,进一步升级NB-IoT(窄带物联网)网络能力,持续完善NB-IoT网络覆盖,组织NB-IoT优秀应用案例征集活动,推广典型应用。推动车联网、工业互联网等应用规模发展,支撑智能制造。(资源来源:半导体设备)

    投资建议:

    油服设备板块因下游资本开支加大,特别国内大幅加大油气勘探开发力度,业绩大幅改善,今年1季度13家公司扣非后归母净利润增速超过30%,建议关注油服设备调整之后的配置机会。

    美国再度对中国进口商品加征求关税,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。并且,美国政府发布针对华为等公司的限制交易令。集成电路核心设备国产自主可控迫在眉睫,关注半导体设备。

    风险提示:

    油气开发开发放缓;半导体设备国产化进程不及预期。

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