计算机行业周报:美国制裁华为,催生自主可控需求

行业表现

    上周A股计算机板块全周下跌3.81%,是上周A股市场表现较差的板块之一,跑输上证指数。个股方面,发布了资产并购预案的IDC行业龙头迪维迅成为领涨个股,全周上涨20.97%。思维列控和华胜天成也涨幅较大,分别上涨18.98%和16.50%。下跌个股方面,存在财务造假风险的*ST索菱则连续第二周领跌,全周下跌19.23%。

    计算机行业一周投资策略

    上周A股市场冲高回落,上证指数在上周五放量下挫。A股计算机板块也随大盘下滑,但板块内并不缺乏逆势走强的个股。短线来看,计算机板块内部分化将加剧。前期被概念炒作推高的个股将持续调整,而受到中美贸易战加剧和美国制裁华为的刺激,对计算机领域具备国产替代能力的企业和自主可控概念板块形成利好,相关板块有望复制2018年类似行情。

    计算机软件:计算机板块中国产软件企业将首先从国产替代进程中受益。可关注用友网络、中国软件、久其软件、榕基软件等。

    网络安全:5月9日的2019工业安全大会上相关负责人表示《网络安全等级保护制度2.0》将于5月13日正式出台,覆盖大型互联网企业、基础网络、重要信息系统、网站、大数据中心、云计算平台、物联网系统、移动互联网、工业控制系统、公众服务平台等。随着互联网应用在经济发展中的重要性不断提升,且未来工业互联网、农业互联网、医疗信息化、金融信息化进程还将进一步提升网络经济的占比,网络安全已成为国家安全的重要组成部分。网络安全板块也将迎来发展机遇,预计网络安全市场整体规模将增长到600-900亿。可关注启明星辰、深信服、紫光股份、绿盟科技、蓝盾股份等。

    知识产权概念:近日举行的国新办发布会上,国家知识产权局副局长甘绍宁表示,将启动面向2035年的国家知识产权强国战略纲要的制定工作,在中央的领导下,对强化知识产权保护作出整体部署,进一步营造更加良好的营商环境,更好地满足高质量发展需求。目前,相关的工作都在稳步推进中。目前来说,对于知识产权中的网络版权,各大平台的内容审核仍以人工为主,但是伴随信息量大爆发,借助技术路径提升审核效率将是大势所趋。区块链技术和AI检索技术未来有望应用于海量内容版权记录、确权、维权举证领域,利好相关上市平台。可关注拓尔思,美亚柏科等。

    人工智能:第三届世界智能大会5月16日至19日在天津开幕。本届智能大会以“智能新时代:进展、策略和机遇”为主题,以“高起点、入主流、国际化、有特色”为定位,形成“会、展、赛+智能体验”四位一体的国际化平台。科技部部长王志刚近日在第三届世界智能大会上透露,今年科技部宣布成立新一代人工智能治理专业委员会,目前正在加紧研究起草人工智能治理准则,近期将向全社会发布。他表示,当前人工智能仍是一个新兴领域,正处于从实验室走向产业化的起步阶段,还面临一系列挑战,还有许多基础性的科技难题没有突破。中国已成为人工智能领域研发投入最大的国家之一,在部分应用领域已处于世界领先地位。人工智能作为我国乃至全球高科技的下一个制高点,正迎来投资高峰期。可关注科大讯飞,科大智能,赛为智能等。

    风险提示:经济形势重大变化 国家政策调整 固定资产投资下滑。