计算机行业周报:多项政策陆续出台,工业互联网建设有望提速

类别:行业研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:郭新宇 日期:2019-01-23

本周市场表现:计算机板块上涨0.08% 上周计算机板块上涨0.08%,同期沪深300 上涨2.37%。TMT 其他三大板块中,传媒上涨0.21%,电子元器件下跌0.76%;通信下跌2.23%,创业板指数上涨0.63%。上周涨幅居前的公司有:远光软件、神州信息、宇信科技、易联众、佳都科技。跌幅居前的个股是:万兴科技、GQY 视讯、超图软件、实达集团、华宇软件。

    估值方面,计算机板块整体PE(整体法)为41.0,其中计算机硬件为35.6,计算机软件为45.5,计算机服务是33.2。行业5 日成交额为971.1 亿元,日均成交额为194.2 亿元。 多项政策陆续出台,工业互联网建设有望提速 1)科创板:目前科创板规则征求意见稿的大方向已定,部分细节在做最后修订,向社会公开征求意见指日可待。上海证券交易所资本市场研究所所长表示,VIE 架构和红筹股可能都可以在科创板上市。我们认为科创板相关制度与国外逐步趋于一致,是国内资本市场对具有真正创新能力企业的大力支持,预计相关利好政策将持续推进, 在人工智能、云计算等领域具有明显卡位优势的公司有望逐步迎来利好;2)工业互联网:本周工信部发了《工业互联网网络建设及推广指南》,提出到2020 年形成相对完善的工业互联网网络顶层设计。政策目标以及建设节点的明确,将加速工业互联网改造以及相关建设。《工业互联网试点示范项目》推出72 个示范项目,示范项目未来具有标杆性指引作用,相关企业先发优势明显。我们关注参与工业互联网试点示范项目的计算机上市公司;3)券商股票交易接口有望对量化私募重新开放,首批放开的时点或在春节后,政策催化持续,券商采购的接口系统的意愿加强未来将直接利好相关金融IT 建设厂商。 建议关注:用友网络、宝信软件、东方国信、恒生电子。

    1 月组合:启明星辰、浪潮信息、创业软件、太极股份、科大讯飞。本月涨跌幅:启明星辰(13.33%)、浪潮信息(3.2%)、创业软件(-7.99%)、科大讯飞(14.16%)、太极股份(1.59%);组合收益(6.35%)跑赢中信计算机指数(5.91%)0.4 个百分点。 行业新闻 AI 算力&技术:上海张江人工智能岛“开岛”;2019 全球人工智能产品应用博览会5 月将在苏州举办。

    云计算:IDC:阿里云连续3 年稳居中国第一,中国云计算市场排名出炉;中国信息通信研究院发布首批内容安全解决方案评估成果。

    智能驾驶:深兰科技发布“熊猫智能公交“;智行者拿下国内最高级别路测牌照。

    医疗信息化:阿里健康联手德生堂共同构筑药房新模式。

    风险提示 政策规划推进不及预期,工业互联网在中小企业的建设进度不及预期。

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