计算机行业:外围走势对A股形成压力,板块关注云及智慧医疗

一周行情表现

    上周,计算机(申万)指数下跌1.36%,上证综指上涨0.85%,创业板指上涨0.02%。期间,受明晟考虑将MSCI中国A股大盘指数纳入因子从5%提升至20%、A股纳入富时罗素指数等影响,上证指数震荡上行,全周收涨,同期创业板指表现相对稍弱、受30日线压制明显。板块方面,按流通市值加权平均,食品饮料、采掘、医药生物领涨,房地产领跌,计算机板块跌幅第三。上周涨幅前三的个股是金财互联、万达信息、恒泰实达;跌幅靠前的是凯瑞德、银江股份、熙菱信息。

    行业重要动态

    9月30日腾讯宣布组织架构重大调整,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群。我们认为此次腾讯的组织架构调整将腾讯云业务和面向B端的产业互联网业务提升到较为重要的地位,在巨头的指示作用下,建议关注相关云计算和从事B端业务的优质标的。

    近日,国家卫健委发布《国家卫生健康委员会、国家中医药局关于开展“优质服务基层行”活动的通知》,同时发布《乡镇卫生院服务能力标准(2018年版)》和《社区卫生服务中心服务能力标准(2018年版)》。我们认为此次的《通知》有望使得全国3.7万乡镇卫生院和3.5万社区卫生服务中心加快实现达标建设,有利于助推医疗信息化景气度持续提升,建议关注深耕医疗信息化行业的创业软件、东华软件、卫宁健康等。

    公司重要公告

    朗科科技、创意信息、超图软件等发布减持公告;赛为智能、易华录等发布合作公告;天夏智慧、易华录发布中标公告;长亮科技发布业绩预告。

    周策略建议

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,上周计算机板块跌幅第三,部分回购股涨幅靠前,我们持续推荐的用友网络也有不错表现。就大市而言,国庆假日期间,美元指数持续走强、美国10年期国债收益率攀升至3.23%,同时外围股市普遍下跌,对A股市场形成压力,虽有降准对冲,但我们仍建议对大市保持谨慎。板块方面,腾讯调整组织架构突显云及B端产业互联网重要地位,同时我们也持续看好医疗信息化高景气度,建议关注云计算、智慧医疗等布局机会,中长期仍维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。

    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。