信息技术行业周报:行业发展环境持续向好,景气度不断提升

上周东财信息技术行业上涨2.17%,上证指数上涨4.32%,报收2797.48点,沪深300指数上涨5.19%,创业板指数上涨3.26%。东财信息技术三级子行业中,PC、服务器及硬件涨幅最大,上涨3.56%,卫星技术为唯一下跌板块,下跌1.96%。

    上周与科技创新相关的事件频发,显示出行业的高景气度。首先是2018人工智能大会开幕。另外科技部正式宣布,依托商汤集团建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台。达沃斯夏季论坛上,李克强总理肯定了中小企业在创新上的成就,在政策上不给创新型企业增加负担,并在资金上支持创新企业的流动性。

    我们认为,目前计算机行业景气度日渐升温,以人工智能、云计算为主的两条主线受到来自无论政策面、资金面、不断支持与新兴技术的不断突破,行业发展态势稳中向好,短期内受到政策调控影响行业基本面是小概率事件。

    【配置建议】 建议长期关注人工智能概念股 投资方面,我们继续看好广联达(002410)、汉得信息(3001),谨慎看好用友网络(600588),建议关注赛意信息(300687)。硬件板块看好新北洋(002376),建议关注浪潮信息(000977)。

    【风险提示】 技术进步不及预期 传统行业信息化进程不及预期 全球局势不确定性导致的系统性风险 美股云计算股票下跌对估值体系的冲击