机械行业周报:看好先进制造板块,关注业绩超预期个股

目前机械板块已有200 多家公司发布业绩预告,利润绝对值在所有申万一级行业中排名第七。子板块分化明显,工程机械、锂电设备、半导体设备增速较高,成长性个股业绩逐渐兑现。其中徐工净利润同比增幅区间为81.82%-109.09%,柳工为118.94%-172.08%,艾迪精密同比增长81%以及锂电行业的先导智能同比增长70%-100%。细分板块继续看好工程机械、半导体、锂电设备。

    工程机械:预计6-9 月“淡季不淡”,除挖掘机以外,起重机和泵车的销售也非常旺盛,目前的缺货已经从挖机向起重机和泵车转移。预计未来几个月缺货状态将延续。

    半导体设备:全球十大IC 公司陆续公布一季度业绩,平均增长15%,国产自主可控受到关注,国产化率进度有望加速,半导体即将进入设备采购大年。

    锂电设备:新能源汽车高景气度为锂电设备的发展奠定基础,锂电设备将存在较大的潜在升级更换需求。企业盈利向拥有高端优质产能的企业聚集,强者恒强。

    本周重点推荐组合

    三一重工(5.11%)、亚威股份(8.03%)、博深工具(3.15%)、克来机电(17.18%)、先导智能(12.32%)、恒立液压(11.04%)、埃斯顿(-1.05%)、东睦股份(1.72%)、应流股份(1.18%)

    风险提示:原材料价格大幅调整,下游需求低于预期。