计算机行业:强国牛之自主可控升级,国家重磅扶持

1、贸易战奠定数字强国基调,自主可控加速腾飞

    习近平总书记强调,全面贯彻落实总体国家安全观,既要善于运用发展成果夯实国家安全的实力基础,又要善于塑造有利于经济社会发展的安全环境。我们2018年核心观点是信息化3.0新浪潮,软件定义数字中国,三大核心方向工业互联网、数字中国、自主可控全部坚定推荐。此次美国对中兴通讯宣布禁售令,对我国的多个重点产业造成了沉重打击,也让我们对国家的产业形势进行的新的思考和评估。我们认为,此次美国的禁售令,让我们意识到掌握核心科技,掌握核心部件的重要性,最终实现自主可控的关键目标。因此,2018年将是自主可控加速推广推进之年。

    2、自主可控市场潜力巨大,我国建立自己的计算机架构可期

    我国在自主可控、信息安全领域几十年的耕耘硕果累累,中国的自主可控已经逐步具备可用能力,并且具备推广发展产业生态的能力。自主可控行业从数量上看,中期有大约600-800万台,假设单机价格5,000-7,000元,仅硬件约有570亿市场空间,再叠加软件集成和未来的云,我们认为总体市场空间约在2000亿,足以培养一个新兴产业发展壮大迭代进步,将成为世界唯二的自成体系的计算机架构体系。

    3、自主可控的核心标的:

    五大龙头:中国长城、北信源、中国软件、纳思达、太极股份其他重要标的:启明星辰、华东电脑、浪潮信息、中科曙光、绿盟科技、南洋股份、美亚柏科、卫士通、蓝盾股份、神州数码、华胜天成、东方通、任子行、航天信息、浪潮软件、联想电脑、同方股份等。

    风险提示:行业拓展推进不及预期,设备性能与体验和国际龙头仍有差距。