电子行业:估值和产业成长逻辑是本轮电子行情核心变量

类别:行业研究 机构:华创证券有限责任公司 研究员:耿琛 日期:2018-03-13

一、 周观点

    观点回顾:估值和产业成长逻辑是本轮电子行情核心变量

    节后我们提出电子板块春季攻势观点,电子板块近期领涨市场,随后我们及时更新观点,提出了个股分化观点:即更好看低估值和产业成长逻辑清晰的个股,近期我们观察到个股如期出现分化,优质品种领涨,我们再次更新观点如下:

    1、随着行情的深入,电子板块料将出现近一步分化,我们更看好估值合理且产业成长逻辑清晰的个股,持续关注Q1业绩有催化的标的。

    2、有业绩的小票有望获得超额受益,去年受市场风格和过高预期等因素压制,很多业绩高增长的小票并没有录得可观涨幅,且在上一波调整中明显超跌,如这些小市值成长股一季度能持续高增长,估值弹性有望恢复(当前部分小票估值已经有优势)

    关注标的:

    消费电子:东尼电子/合力泰/蓝思科技/东山精密/大族激光/欧菲光/科森科技

    PCB:胜宏科技/景旺电子

    LED:洲明科技/国星光电/华灿光电/三安光电/利亚德/艾比森

    半导体:扬杰科技

    面板:TCL集团/京东方A/联得装备

    被动元器件:法拉电子

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