计算机行业:创业板有望逐渐企稳,计算机板块首选拐点龙头

类别:行业研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:沈海兵 日期:2018-02-12

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    创业板有望逐渐企稳,计算机板块首选拐点龙头上周,深交所制定发布了《深圳证券交易所发展战略规划纲要(2018-2020年)》,未来3年,深市新增上市公司中国家级高新技术企业占比处于领先。到2020年,深交所多层次市场定位更加清晰,板块功能充分发挥,中小创企业成长性突出,从现货到衍生品的产品线更加完整,市场投融资功能更加完备,对创业创新和高科技企业更加包容,吸引力显著提高,成为中国新经济的主场。另外,证监会主席刘士余近日在深圳视察科技类公司,并和公司人员亲切合影。我们认为,政策对科技公司的支持力度加大,部分龙头公司基本面拐点开始显现,再加上经过接近3年调整后整体估值已经较低,创业板有望逐渐企稳。对于计算机板块而言,首选拐点龙头,如:上海钢联、卫宁健康、长亮科技、美亚柏科、易华录等,大票重点推用友、金蝶。

    【重点看好数字制造、大数据、AI、云计算等板块,关注“龙头溢价”向二线龙头延伸】

    板块分化加剧,投资不断聚焦优质龙头,重点看好数字制造(包括B2B双雄)、大数据、云计算、AI 等板块,看好“龙头溢价”向二线龙头延伸!

    1)数字制造:上海钢联、生意宝、汉得信息、宝信软件、东方国信、用友网络、金蝶国际、赛意信息

    2)云计算大数据:易华录、东方国信、美亚柏科、用友网络、金蝶国际、广联达、启明星辰、石基信息

    3)AI+:中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、千方科技、四维图新、恒生电子、同花顺、思创医惠、华宇软件

    4)一线龙头:用友、启明星辰、中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、恒生电子、广联达、德赛西威、四维图新

    5)二线龙头:东方国信、苏州科达、索菱股份、恒华科技、汉得信息、美亚柏科、易华录、新北洋

    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期

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