计算机行业周报:业绩预告接近尾声,关注高成长龙头股

一周行业走势回顾:

    上周市场表现:上证综指收3558.13点,上涨2.01%;沪深300报收4381.30点,上涨2.24%;创业板指数报收1816.80点,上涨5.13%;中小板指数收7675.40点,上涨1.52%。申万计算机指数收4262.87点,上涨3.45%,涨幅明显。

    从行业资金流向来看,上周28个一级申万行业中,传媒、交通运输、国防军工资金实现净流入,其他行业资金全部净流出。其中计算机块净流出6.27亿。计算机板块在申万行业分类中,本周上涨3.29%(流通市值加权平均),较上周涨幅明显。

    本周申万计算机子行业中计算机设备、IT服务和软件开发分别上涨1.97%、2.96%和4.76%。本周个股涨幅居前五的是:汇金科技(31.36%)、长亮科技(17.40%)、卫宁健康(15.35%)、同花顺(15.17%)、常山北明(14.90%)。

    行业动态: 用友发布“鲲鹏计划” 与华为和百度展开合作。用友首次面向全产业生态伙伴召开大会,发布了用友云“鲲鹏计划”。根据计划,2018年,用友云市场将实现入驻伙伴3000家、入驻产品及服务5000个、发布融合型产品及服务50个伙伴产品及服务销售收入超过1亿。同时,用友云与华为云联合发布四项企业服务。并与百度云签订了战略合作协议,基于云计算、大数据和人工智能AI领域进行深度合作。

    投资建议:本周随着上市公司2017年业绩预报披露接近尾声,建议重点关注业绩确定性高、低估值、内生增长强的龙头白马股,包括:美亚柏科、华宇软件等。上周,上交所表示,“2018年,上交所将在继续从严监管并购重组基础上,着力提升主动服务国家战略大局和上市公司发展意识和能力,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司,继续支持产能过剩行业兼并重组和产能出清”。从监管层面对新技术领域的并购重组给予了支持,我们看好2018年计算机行业并购重组机会,建议重点关注人工智能领域与实体经济深入融合,场景化落地较快的领域,包括:人脸识别(汉王科技)、智能驾驶(四维图新、东软集团)、智能安防(海康威视、大华股份)。

    风险提示:下游需求不达预期、政策落地低于预期。