计算机行业周报:新政出台,网安市场迎重要催化

上周大盘上涨 ,计算机板块强于大盘。上周沪深300指数下跌2.58%,收于3998.14点。上周计算机行业指数上涨1.09%,移动支付、人工智能、区块链主题性板块领涨。

    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。推荐标的:超图软件、新大陆、科大讯飞。受益标的:金蝶国际、美亚柏科、汉得信息。

    政策催化,网络安全板块投资机会凸显。工信部近日印发《公共互联网网络安全突发事件应急预案》,明确了事件分级、监测预警、应急处置、预防与应急准备、保障措施等内容,带动本周网络安全板块上涨行情。十九大报告提出,要加强互联网内容建设,建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间,建设网络强国。国家层面高度重视网络安全,政策催化下行业景气度高,投资机会凸显。受益标的:美亚柏科、启明星辰。

    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI 板块公司会迎来业绩和估值齐升,AI 在医疗行业或将率先落地。推荐标的:科大讯飞等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。受益标的:恒生电子等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。受益标的:金蝶国际等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。受益标的:启明星辰等。

    推荐标的:超图软件、东软集团、新大陆、科大讯飞、二三四五、索菱股份。

    风险提示:行业估值中枢下移风险。