神州泰岳2016年三季报业绩预告点评:人工智能加速推进,创新布局落地可期

类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:符健 日期:2016-10-17

投资要点:

    维持增持评级,目标价15元。公司前三季度归母净利较去年同期增长80%-110%,实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩承诺补偿方案,回购注销了应补偿股份数量共计为29,524,590股,计入非经常性损益1.67亿元。上调公司2016-2018年EPS至0.33(+0.07)/0.40(+0.07)/0.49(+0.07)元,对应增速81%/24%/22%。上调目标价至15元,对应2016年PE为45倍,维持“增持”评级。

    公司ICT运营管理业务盈利提升,新款游戏推广良好。公司加强手机游戏业务的研发推广力度,新款重度游戏《WarandOrder》2016年4月份上线至今己获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐,并己在国内上线,三季度全球流水月度平均在人民币3,500万元左右。公司四季度将积极推进ICT运营管理业务的签约、实施与验收,预计2016年经营业绩较去年将有较大幅度的增长。

    顺应信息产业发展趋势,未来人工智能业务落地在即。公司一方面通过完善运营管理,强化ICT龙头地位,另一方面通过对鼎富科技收购进入非结构化大数据和人工智能认知技术领域。未来将围绕TMT、人工智能持续投入和布局,在游戏、物联网、职前教育、即时通讯云服务、大数据、人工智能、互联网金融等领域进行业务创新,未来有望为公司成长打开新的空间。

    风险提示:鼎富科技核心技术领先性存在风险;核心技术人员流失风险;行业扶持政策变动风险

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
300002 @nn@ @n@ @c@ @cc@ @v@ @t@

数据推荐

投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
洽洽食品 买入 38.75 研报
高能环境 中性 -- 研报
中信银行 买入 -- 研报
光环新网 买入 -- 研报
圆通速递 持有 -- 研报
申通快递 持有 -- 研报
顺丰控股 持有 -- 研报
韵达股份 买入 -- 研报
碧水源 买入 8.50 研报
嘉事堂 中性 -- 研报
飞亚达A 中性 -- 研报

盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
洽洽食品 0.86 0.82 研报
高能环境 0 0 研报
中信银行 0.54 0.63 研报
光环新网 0 0 研报
申通快递 0.54 1.19 研报
圆通速递 0.88 0.76 研报
韵达股份 0.18 0.18 研报
顺丰控股 0.42 0.66 研报
碧水源 1.30 1.10 研报
嘉事堂 0.29 0.31 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
五粮液 36 持有 持有
万科A 33 买入 买入
隆基股份 31 买入 买入
泸州老窖 31 持有 买入
伊利股份 29 持有 买入
长安汽车 29 买入 买入
中国国旅 28 持有 买入
比亚迪 28 持有 持有
宋城演艺 28 持有 买入
三一重工 27 持有 持有
万华化学 27 买入 买入
中信证券 26 持有 买入
格力电器 26 买入 中性
当升科技 26 持有 买入
晶盛机电 26 持有 中性
中国太保 25 持有 买入
爱尔眼科 25 持有 买入

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 469 77 291
电子器件 373 51 234
汽车制造 347 35 187
建筑建材 336 46 189
金融行业 305 25 150
机械行业 288 39 117
化工行业 255 45 105
生物制药 250 39 167
酿酒行业 243 16 126
房地产 217 24 149
交通运输 204 24 101
钢铁行业 182 29 99
食品行业 178 25 68
家电行业 166 15 112
商业百货 165 29 94
其它行业 141 14 83
有色金属 141 37 54