兴业证券银行业资金流向周报

类别:行业研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:吴畏,傅慧芳 日期:2016-05-24

资金流向统计

    本周沪指报收于2825.48点,深成指报收于9816.75点。市场资金方面,本周除周一、周五外均实现资金净流出,其中周三净流出额最大为116.98亿元。全周市场合计净流出资金91.87亿元。其中,大单资金持续净流出79.92亿元;特大单资金持续净流入30.55亿元。

    行业资金流向:本周10个GICS一级行业除信息技术外均实现资金净流出,其中工业资金净流出金额最大,为105.34亿元,金融业资金净流出金额为52.87亿元。从资金净流入金额/A股流通市值指标看,信息技术业资金净流入金额占市值比重在所有行业中最高,为0.12。

    银行业资金流向:本周中信银行指数周涨幅为0.25%,沪深300指数涨幅为0.11%。本周银行业除周五外均实现资金净流出,其中,周一实现资金净流出金额最多为44.94亿元,本周实现资金净流出11.61亿元。全周成交额227.99亿元,较上周减少141.54亿元。本周银行业区间超额收益率为0.15%。

    银行业个股资金流向:本周16支银行股中有7家银行实现资金净流入,其中工商银行净流入金额最高为1.44亿元;北京银行次之,为1.38亿元。从资金净流入金额/A股流通市值指标看,建设银行净流入资金比重最大为0.20%。

    融资融券市场情况

    全市场融资融券情况:本周融资融券市场中,融资市场分别实现买入额和偿还额1664.63亿元和1777.76亿元,融券市场实现卖出量1.18亿股。截至本周四,融资余额为8267.25亿元,本周四比上周四时点的余额减少113.13亿元。融劵余额为22.36亿元,本周四比上周四时点的融券余额少2.59亿元。

    银行业个股融资融券情况:在本周融资市场上,民生银行以6.68亿元位于融资买入额首位,平安银行以2.46亿元次之保持较高的融资买入额。在本周融券市场上,民生银行以155万股居于融券卖出量首位,农业银行以103万次之。

    大宗交易情况:本周银行业发生3笔大宗交易。5月18日,北京银行以-3.19%的溢折价率成交2,798.21万股,成交金额为2.80亿元;5月18日,北京银行以-8.03%的溢折价率成交3,519.95万股,成交金额为3.34亿元;5月19日,北京银行以-8.83%的溢折价率成交5000万股,成交金额为4.75亿元。

    风险提示:监管政策的超预期变化,货币当局对银行存款上浮比例的提高,银行信贷资产信用风险的暴露。

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