机械行业周报:7月PMI位于临界点,农业机械再迎政策红利

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

    重点推荐:赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。

    长期看好:金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

    机器人及自动化:本周,发改委表示要创新中央基金的使用方式,考虑用产业基金、扩大国际合作等方式支持机器人行业发展。融资渠道增加利好产业健康发展,中央基金的支持将推动“机器换人”加速进行。看好行业中长期发展前景,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、软控股份、博林特、金明精机。

    农业机械:本周,农业部审议通过《关于开展主要农作物全程机械化推进行动的意见》,强调要不断提高农机化水平,行业持续迎来政策红利。当前农业发展的两大重点方向是机械化和“互联网+”,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业大势所趋,重点推荐新研股份、智慧农业。

    节能环保设备:本周,国家气候战略中心表示目我国将在2016年启动全国碳排放权交易市场。目前碳排放权交易在7省市试点,未来将充分运用市场化手段完成节能减排目标。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

    工程机械:工程机械企业收入降幅收窄,转型和“走出去”是传统龙头的新方向,高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。

    轨交设备:本周,何华武院士表示中国高铁将向更高速便捷、更安全可靠、更智能高效、更低碳环保、更可持续化五个方向发展。随着铁路招标大单敲定,未来三年行业投资将上扬,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

    通用航空:年初以来配套机场设施建设进程加快显示相关政策存松动迹象,行业有望加速发展。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

    能源海工装备:从工信部发布海工“白名单”申报通知,将调整优化海工装备产业生产力布局,推进行业内企业兼并重组,推荐宝德股份、杰瑞股份。

    宏观及行业新闻

    1)1-6月规模以上工业企业利润同比略降;2)7月中国制造业PMI为50%;3)工信部发布2015年工业转型升级重点项目指南。