计算机行业周报:政策超预期,短期有望迎来反弹

核心观点:

    本周观点:上周计算机板块继续大幅调整,下跌21.76%,同期沪深300下跌12.05%。6月上旬以来,我们在看好行业中长期前景的同时也提示了短期风险,上周的股价表现也印证了我们的判断,但短期调整力度超出我们预期。

    周末,央行宣布同时降准降息,政策超预期,击碎流动性收紧传言,体现了政府对股市的重视和呵护,将提振市场信心。短期而言,预计去杠杆可能还会带来的市场波动,但下跌幅度有限,随时有可能迎来反弹。投资策略上,我们认为重点布局近期超跌品种和细分领域龙头,如三泰、捷顺、航信等。

    中长期来看,在流动性宽松趋势不变,产业政策持续向好的背景下,计算机行业牛市格局不变。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、国产化、信息安全领域。移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、运盛实业、中元华电、万达信息、卫宁软件等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、安硕信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O 龙头三泰控股,停车O2O 龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。