兴业军工每周观察(2015.12周):中航工业推进航空制造“工业4.0”

类别:行业研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:曹阳 日期:2015-03-25

投资建议,军工整体板块标配,重点关注有事件驱动或民参军、军转民概念的标的。在资金推动主板、创业板指数持续上涨的环境下,我们认为,军工板块也将跟随性上涨,但难有超额收益。2015 年3~4 月份,消息面没有强刺激因素,也较难形成板块性新投资逻辑。看好5 月份及之后在“反法西斯纪念活动”、“军队与国防科技工业改革”、“十三五规划”事件刺激下的军工板块投资机会。更长期看,“军民融合”将为军工板块带来实质性投资机会。一方面,随着国家鼓励创新,对科研成果收益分配制度的根本性改革,军工技术向民用市场产业化的动力将显著增强,给军工企业的发展带来新机遇,特别需要关注军工高技术与民用市场可以顺畅衔接的领域:新材料、电子信息技术、民用航天航空。另一方面,“民参军”也给小市值上市公司带来提升估值的投资机会。

    当前推荐组合(推荐理由见本周点睛):1)南通科技(600862),2)泰豪科技(600590),3)中航重机(600765),4)中直股份(600038),5)南京熊猫(600775),6)航天系标的,重点包括航天机电(600151)、航天电器(002025)、航天电子(600879)、航天动力(600343)、中国卫星(600118)、航天长峰(600855)7)电子信息化及自主可控方向。

    安全扫描,中日韩时隔三年再次举行外长会,中国外长表示,只有正视历史才能开辟未来。

    行业动态,1)中航工业推进航空制造“工业4.0”:智能制造不可一蹴而就,需逐步从支撑技术向单元、系统、工厂演进。中航工业制造所——从支撑技术到智能制造单元、制造系统、智能工厂的演进。洪都航空——结合航空制造特点,改善航空制造智能化水平。洪都航空——结合航空制造特点,改善航空制造智能化水平。洪都航空——结合航空制造特点,改善航空制造智能化水平。2)航天科技集团一院:研发中心推进市场化转型,变“一心抓科研”为“一手抓科研,一手抓经济”。3)军工科研院所改革大势所趋,《促进科技成果转化法》加大对科研人员科技成果产业化奖励力度。4)成飞2015 年任务量将大幅上升。5)我国首批2 座通用航空空管信息服务站将在山东建设。6)中国电子科技集团在德国汉诺威电子展上发布太赫兹非接触安检系统,将成为未来安检新趋势。7)中国学生研制石墨烯低成本制备方法,申请欧洲专利。

    上市公司,1)中国船舶(600150)大股东中船工业集团总会计师周明春到中船集团在沪单位调研,要求江南造船(集团)立志成为中国军船建造第一企。2)洪都航空(600316)大股东洪都公司首台智能代步车顺利交付客户。3)中国卫星(600118.sh)子公司航天恒星北斗项目获5000 万国家资金支持。4)中航动力(600893)子公司南方公司突破单晶叶片核心技术。5)南通科技(600862)关联公司航材院开始研制新一代全固态薄膜锂电池。6) UTC 因长期增长潜力有限考虑剥离西科斯基直升机公司。

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