2018年1月14日至1月18日周报(第35期):习近平主席再赴雄安,关注基建相关投资机会

1月16日,习近平总书记时隔近两年之后再次到河北雄安新区考察调研。在雄安新区规划展示中心,习近平总书记强调,建设雄安新区是千年大计。新区首先就要新在规划、建设的理念上,要体现出前瞻性、引领性。要全面贯彻新发展理念,坚持高质量发展要求,努力创造新时代高质量发展的标杆。此前,1月2日,经党中央、国务院同意,国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》。

    建议重点关注雄安新区基建方向的投资机会。习近平通过大屏幕连线京雄城际铁路雄安站建设工地现场,对雄安新区的基建情况尤为关注。12月26日,中国雄安集团发布了4个工程项目招标公告,涉及两条道路的勘察设计(工程总投资24.11亿元)、混凝土搅拌站项目选择投资人(项目总投资2.64亿元),以及建筑产业园的勘察设计。同日,2019年全国交通运输工作会议上,提出在"大力推进京津冀暨雄安新区交通建设”方面,雄安新区周边的京雄城际铁路、津石高速等项目建设将加快推进,京港(台)高铁京雄段和雄商段、荣乌高速新线、京雄高速公路等项目将加快前期工作。仅京雄城际铁路的工程总投资就有335.3亿元。根据测算,今年整个新区的固定资产投资可望突破干亿元,大部分集中在铁路、公路、生态修复等建设领域,未来的投资总量或达到万亿级别。

    从本周市场表现来看,燃料电池、冷链物流、仿制药、赛马和钛白粉指数本周涨幅领先;触板、领涨龙头、特高压、MicroLED和智能音箱指数跌幅居前。

    从各主题超额收益来看,火电、蓝宝石、区块链、维生素和跨境电商指数相对收益表现最好,反应了市场对能源、新经济等投资方向的关注。

    从估值变化情况来看,本周QFII重仓、社保重仓和长江经济带指数PE上升居前,赛马、钒钛和仿制药指数PB上升居前。

    近期主题事件前瞻:首届“雄安院士论健”暨推进健康中国建设峰会、财新国际圆桌-达沃斯等,建议关注雄安新区等相关主题。

    风险提示宏观政策出现较大变动风险;全球出现新的“黑天鹅”事件风险;文中所提板块为策略角度筛选,不代表行业研究推荐,并存在行业研究未覆盖的可能性。