A股前沿观察:加仓信号迫近

类别:投资策略 机构:方正证券股份有限公司 研究员:王辉 日期:2018-11-05

【投资要点】

    1、 上周利好频发,监管部门罕见盘中发表利好声明、政治局会议强调支持民营经济发展,提振市场信心,激发市场活力、中美元首时隔6个月后再次热线电话,受此影响,市场摆脱近期窘境,再次放量,实现全面回升,其中沪综指涨2.99%,深综指涨4.69%,中小创涨4.84%及6.18%,深成B指涨1.94%,全市场成交量突破34日均量线,北上资金11月2日净买入173.85亿元创出历史最高水平。

    2、 市场放量回升使得加仓信号迫近。目前蓝筹指数中证100,上证50,上证180及沪深300已显著突破34日均线,上证综指、深综指、中小创或突破或抵近34日均线,而过往大行情的先行指标证券指数更是一举突破了半年线,“鱼头”加仓的必要条件基本满足,充分条件渐次满足,适度加仓成为首选。

    3、 此轮行情因为有多重因素支撑,包括政策、估值、市场超跌、优质公司被错杀等等,从操作层面看,操作策略应适度调整,从前期的快进快出、提高操作成功率、强化操作信心调整为中短结合、布局中线、强化收益,静待市场全面突破半年线,实现有效反转。上周半年线已降至2831点,降幅从连续数周21点,缩窄至16点,预计下周将进一步缩窄。下周应关注能否攻克2720点,以确认前期跌破熔断底的空头陷阱性质。

    4、 最新五维数据显示,上周买点因子大于0.6的公司家数大幅回升至169,远超前期的46,覆盖申万三级行业的面也大幅增加,其中家数较多的行业有房地产、环保、其他化学制品、汽车零部件、软件开发、医疗器械、医药商业、IT服务等,从我们的追踪数据看,在涉及的这些行业个股里精选数家公司,一至两周的短期投资成功率非常高,值得投资者加以关注。另外,五维选股法使用非常灵活,针对中期布局,可以从预期因子及行业风口因子的角度,选出投资者心仪的中期品种进行组合投资。

    5、 模拟组合计划:下周逢低适度加仓,品种为300ETF(510300),500ETF(510500),深100ETF(159901),仓位提升至鱼头加仓“四四二”的初期水平。

    6、 风险提示:市场热点缺失;沪市有效跌破2500点。

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投资评级

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中南传媒 买入 13.32 研报
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海螺水泥 2.36 1.21 研报
中国巨石 0.89 0.46 研报
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中国国旅 29 持有 中性
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食品行业 207 23 67
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家电行业 176 14 113
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电力行业 165 32 52
交通运输 164 27 64