A股前沿观察:加仓信号迫近

类别:投资策略 机构:方正证券股份有限公司 研究员:王辉 日期:2018-11-05

【投资要点】

    1、 上周利好频发,监管部门罕见盘中发表利好声明、政治局会议强调支持民营经济发展,提振市场信心,激发市场活力、中美元首时隔6个月后再次热线电话,受此影响,市场摆脱近期窘境,再次放量,实现全面回升,其中沪综指涨2.99%,深综指涨4.69%,中小创涨4.84%及6.18%,深成B指涨1.94%,全市场成交量突破34日均量线,北上资金11月2日净买入173.85亿元创出历史最高水平。

    2、 市场放量回升使得加仓信号迫近。目前蓝筹指数中证100,上证50,上证180及沪深300已显著突破34日均线,上证综指、深综指、中小创或突破或抵近34日均线,而过往大行情的先行指标证券指数更是一举突破了半年线,“鱼头”加仓的必要条件基本满足,充分条件渐次满足,适度加仓成为首选。

    3、 此轮行情因为有多重因素支撑,包括政策、估值、市场超跌、优质公司被错杀等等,从操作层面看,操作策略应适度调整,从前期的快进快出、提高操作成功率、强化操作信心调整为中短结合、布局中线、强化收益,静待市场全面突破半年线,实现有效反转。上周半年线已降至2831点,降幅从连续数周21点,缩窄至16点,预计下周将进一步缩窄。下周应关注能否攻克2720点,以确认前期跌破熔断底的空头陷阱性质。

    4、 最新五维数据显示,上周买点因子大于0.6的公司家数大幅回升至169,远超前期的46,覆盖申万三级行业的面也大幅增加,其中家数较多的行业有房地产、环保、其他化学制品、汽车零部件、软件开发、医疗器械、医药商业、IT服务等,从我们的追踪数据看,在涉及的这些行业个股里精选数家公司,一至两周的短期投资成功率非常高,值得投资者加以关注。另外,五维选股法使用非常灵活,针对中期布局,可以从预期因子及行业风口因子的角度,选出投资者心仪的中期品种进行组合投资。

    5、 模拟组合计划:下周逢低适度加仓,品种为300ETF(510300),500ETF(510500),深100ETF(159901),仓位提升至鱼头加仓“四四二”的初期水平。

    6、 风险提示:市场热点缺失;沪市有效跌破2500点。

数据推荐

投资评级

更多>>
股票名称最新评级目标价研报
楚江新材 中性 -- 研报
新城控股 买入 -- 研报
华夏幸福 买入 -- 研报
保利地产 买入 -- 研报
招商蛇口 买入 -- 研报
万科A 买入 -- 研报
中国电影 买入 -- 研报
长江传媒 买入 -- 研报
顺网科技 买入 -- 研报
游族网络 买入 -- 研报
精工钢构 买入 4.20 研报

盈利预测

评级选股>>
股票名称11年EPS12年EPS研报
楚江新材 0.26 0.22 研报
华夏幸福 2.23 2.13 研报
招商蛇口 0 0 研报
新城控股 0 0 研报
保利地产 1.11 1.17 研报
万科A 0.84 1.03 研报
长江传媒 0.25 0.30 研报
游族网络 0.03 0.10 研报
中国电影 0 0 研报
姚记扑克 0.75 1.03 研报
当代明诚 0.28 0 研报

股票关注度

更多>>
股票名称关注度平均评级最新评级
贵州茅台 35 持有 中性
万科A 34 买入 买入
五粮液 34 持有 买入
中信证券 32 持有 持有
海天味业 30 持有 买入
通威股份 27 持有 买入
伊利股份 27 持有 持有
万科A 27 买入 买入
三一重工 26 持有 买入
隆基股份 26 买入 买入
泸州老窖 26 持有 买入
中信证券 24 持有 持有
保利地产 24 买入 买入
上汽集团 24 持有 买入
首旅酒店 24 持有 买入
中国国航 24 持有 买入
格力电器 24 持有 持有

行业关注度

更多>>
行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 553 96 324
建筑建材 493 48 207
化工行业 486 53 160
钢铁行业 416 30 195
机械行业 393 50 161
汽车制造 368 38 203
金融行业 364 32 127
生物制药 320 54 213
电子器件 313 53 184
煤炭行业 299 30 147
家电行业 294 17 150
交通运输 287 30 130
房地产 265 27 164
酿酒行业 257 17 120
电力行业 228 32 97
食品行业 203 21 88
酒店旅游 194 19 75